MCP - Central de contabilização

Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Necessário assistir os cursos referentes a : Configurações Contábeis

• Usuário cadastrado no sistema

Passo a passo

1. A contabilização dos documentos no Construshow é feita no momento do lançamento dos mesmos, ou seja, quando lança a nota, quando baixa a duplicata, quando acerta o cartão etc todos os lançamentos contábeis já são gerados desde que o sistema esteja corretamente configurado, é o que chamamos de contabilidade on-line, ou seja ao salvar o documento no construshow o lançamento contábil já está no módulo contábil, não é necessário usar uma rotina para gerar ou exportar esses lançamentos.

   Na sequência segue detalhamento da tela:

   Open

   

01 Intervalo de Data - Deve ser informado o intervalo de datas que o documento foi lançado.

02 Estab - Estabelecimento cujo documento foi lançado, é possível filtrar e gerar lançamentos de outros estabelecimentos, porém não é possível filtrar mais de um estabelecimento por vez.

03 Conf. Docto - Se tratando de notas fiscais é possível filtrar por configuração de documento da nota, esse filtro não é aplicado para notas de adiantamento, despesas, etc, somente para nota fiscais mesmo.

04 Tipo de Documentos -   Através deste filtro é possível filtrar quais documentos deseja listar na central de contabilização, por exemplo se for necessário analisar apenas o lançamento de um CTRC basta marcar apenas Nota CTRC, desta forma apresentará apenas os lançamentos de CTRCs no período informado.

05 Status do Lancto - Um lançamento pode variar entre diversos status, esse status dependem do que foi feito com o lançamento no módulo Contábil, pois esses status vem de lá, por exemplo ao lançar um documento no construshow onde já é gerado o lançamento contábil o mesmo ficará com status Aberto, mas se esse lançamento for Consistido e Processado no Contábil (Rotina específica para isso que faz a validação dos lançamentos verificando se o débito está fechando com o crédito e se não está faltando nada no lançamento tipo o lançamento auxiliar) o status do lançamento mudará e poderá ficar Com Erro caso tenha sido encontrado alguma inconsistência, Consistido caso tenha sido executada apenas a consistência deles no contábil e Processado caso já tenha sido executado o processamento no contábil.

Ainda existe o status Sem Lancto que neste caso trata-se de documentos que deveriam ter gerado lançamento contábil mas não geraram, esse filtro é bem utilizado para tentar identificar no período em questão se existe algum documento que deveria ter lançamento e está sem, bastando neste caso usar a opção de Gerar Lançamentos.

Os lançamentos que estão com o Status Com Erro e Consistido, podem ser alterados ou mesmo recontabilizados ( quando gera novamente o lançamento).

Já os lançamentos que estão com status Processado e neste caso serão apresentados em vermelho na central de contabilização não permitem alteração, pois esse nesse status ele fica bloqueado, uma forma de garantir que um lançamento que já foi conferido no contábil não seja manipulado e gere alguma divergência. Quando um lançamento está nesse status Processado inclusive os documentos do construshow ficarão bloqueados para alteração, por exemplo o lançamento contábil de uma baixa de duplicata a receber já está processado, caso tente estornar esta baixa o sistema não vai permitir pois o lançamento já está processado, sendo assim será necessário reabrir o lançamento para conseguir efetuar alguma alteração nele.

06 Executar (Rápido) / Executar - Após selecionados os filtros necessários deve ser utilizada uma destas opções para listar os lançamentos na tela de central de contabilização, a diferença entre elas é que o Executar apresenta os lançamentos do lado esquerdo e já apresenta o detalhamento de todos os lançamentos apresentados do lado direito, conforme imagem abaixo, essa opção é mais demorada e em caso de muitos lançamentos não é aconselhável usar.

Open

Já o Executar (Rápido) apresenta todos os lançamentos, porém sem o detalhamento deles, sendo necessário dar 2 cliques sobre o lançamento do lado esquerdo para apresentar o detalhe dele do lado direito.

07 Gerar Lançamentos / Gerar Todos -  Esta opção é usada para gerar novamente o lançamento contábil, mesmo que ele já tenha sido gerado o sistema vai excluir o anterior e gera novamente, normalmente é utilizada quando existia uma configuração errada no momento do lançamento do documento, desta forma gerou a contabilização em uma conta errada, caso essa conta tenha sido ajustada pode ser gerado novamente os lançamentos para que os mesmos assuma a conta contábil correta. Também é usado em casos que ocorreram de não ter gerado o lançamento contábil do documento no momento do lançamento do mesmo. Conforme já citado neste documento caso um lançamento esteja com o status Processado o mesmo precisará primeiro ser reaberto para depois ser novamente gerado. A diferença entre o Gerar Lançamentos e o Gerar Todos é que o Gerar Lançamentos gera o lançamento apenas do lançamento selecionado do lado esquerdo e o Gerar Todos gera os lançamentos de todos os documentos carregados na tela.

08 Reabrir Lançamentos / Reabrir Todos - Conforme já citado também quando um lançamento estiver com o status Processado é necessário que o mesmo seja Reaberto para que consiga ser alterado ou gerado novamente, então essa opção fará isso, vai reabrir o lançamento selecionado ou reabrir todos os listados na tela de acordo com a opção utilizada.

09 Salvar Lançamentos - Essa opção ficará habilitada somente quando um lançamento for alterado manualmente na central de contabilização, por exemplo tem um lançamento que está faltando a conta débito  e o usuário informa a mesma manualmente, neste caso precisa então salvar o lançamento para que o mesmo permaneça com a conta informada.

10 Excluir Lançamentos/Excluir Todos - Serve para excluir os lançamentos contábeis selecionados ou todos os apresentados na tela dependendo da opção utilizada.

11 Filtrar - Esse filtro é aplicado de acordo com o ID do lançamento sobre os lançamentos já listados na tela, então se existir um documento específico que o usuário deseje verificar em meio a uma gama de lançamentos ele pode pegar o ID do mesmo e digitar neste campo usando o botão filtra na sequência, que o documento será apresentado.

12 Documentos - Lista de todos os documentos encontrados que se encaixa nos filtros da tela.

13 Lanc. Sem Origem - Nesta aba são listados lançamentos que por ventura foi excluído o lançamento do documento no construshow mas que não exclui o lançamento contábil, é bem raro acontecer mas se existir uma diferença por exemplo em que o contábil esteja maior que o construshow pode ser verificado nesta aba para o documento em questão se não tem alguma coisa apresentada.

14 Cabeçalho - O lançamento Contábil é formado de um cabeçalho e detalhe, nesta primeira parte é listado apenas o cabeçalho do lançamento.

15 Lançamentos - Nesta segunda parte é listado o detalhe do lançamento contábil, ou seja todos os débitos e créditos que o mesmo gerou.

16 Lançamentos Auxiliares - Em alguns casos o documento pode ter um lançamento auxiliar, por exemplo duplicatas a receber ao fazer a contabilização de uma nota cujo acerto foi em duplicata o sistema irá gerar um lançamento na conta contábil de Duplicatas a Receber/Clientes, porém alguns clientes utilizam uma contabilidade mais detalhada e neste caso usam a contabilidade auxiliar que aí vai gerar  um lançamento auxiliar especificamente para o código do cliente da nota em questão ( a configuração disso é feita pelo módulo contábil e é opcional).

Dentro da Central de Contabilização tem a aba Lançamentos por Analítica, através da qual é possível filtrar em determinado período e estab todas as movimentações de determinada analítica, bastando para isso informar a analítica contábil e buscar lançamentos, que serão listados todo os lançamento que ocorreram com a mesma no período selecionado.

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