Como realizar o cadastro de Lançamento dentro do módulo PSFinanceiro no Petroshow?

OBJETIVO

O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário as opções de realizar a consulta e a inclusão manual de lançamentos financeiros. Além destes, a rotina possui as opções de incluir e gerar previsões de lançamentos financeiros futuros. Neste artigo iremos abordar sobre a opção Lançamento.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Lançamentos Financeiros >> Lançamento:

CONFIGURAÇÃO

Para utilização da rotina será necessário realizar a configuração de Movimentação dos Documentos visto que só será possível realizar a inclusão de lançamentos financeiros, se os mesmos estiveram dentro de um período valido para movimentações.

Essa configuração é feita através da rotina PS – Financeiro >> Processos >> Movimentações de documentações:

Nesta o usuário definirá o período inicial e final em que movimentações em lançamentos financeiros poderão ser realizadas no sistema.

Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação.

DESCRIÇÃO DA ROTINA

A rotina Processos >> Lançamentos Financeiros disponibiliza ao usuário de realizar as consultas e inclusões manuais de lançamentos financeiros. Além disso a rotina também disponibiliza ao usuário a opção de incluir e gerar previsões de lançamentos financeiros futuros.

Tendo isso, ao selecionar a rotina o usuário terá os processos pertinentes dos lançamentos financeiros divididos em 3 opções, a seguir falaremos sobre o Lançamento!

LANÇAMENTO (ATALHO ALT + L)

ACESSO RÁPIDO

Ao selecionar a essa opção, tal como em outras rotinas o sistema trará o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:

Feitas as filtragens o usuário terá o contato inicial com tela de Consulta: Lançamento Financeiro:

Nesta serão listados os lançamentos financeiros já cadastrados e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar:

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões manuais dos Lançamentos Financeiros!

Para isto, basta clicar no botão Incluir disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão manual:

Nesta o usuário deverá informar as especificações do Lançamento Financeiro:

Mês/Ano de Competência: Campo onde o usuário poderá informar o mês e o ano de competência do lançamento que está sendo incluído.

Portador: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o portador para o lançamento financeiro.

Analítica: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a analítica do lançamento financeiro.

Centro de Custo: Campo onde o usuário poderá informar um centro de custo para o lançamento financeiro.

Moeda: Campo onde o usuário poderá informar a moeda para o lançamento financeiro.

Valor: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o valor do lançamento financeiro.

Histórico Padrão: Campo onde o usuário poderá informar um histórico padrão para o lançamento financeiro.

Histórico: Campo onde o usuário poderá informar um histórico para o lançamento financeiro.

Lançamento de Previsão: Campo onde o usuário poderá vincular um lançamento de previsão ao lançamento financeiro.

Todos os campos com exceção de Histórico, Valor e Mês/Ano de Competência, contam com opção de consulta rápida, clicando na tecla F3, e consulta completa clicando na tecla F4, no campo em questão.

Todos os campos com exceção do campo Lançamento de Previsão, possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão.

Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar as alterações para que o cadastro manual de lançamentos financeiros seja finalizado!

E desta forma, encerramos os processos da rotina de Lançamentos Financeiros >> Lançamento!

RESULTADOS ESPERADOS

A realização dos processos da rotina de Lançamentos Financeiros >> Lançamento, conforme as aplicabilidades selecionadas.

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.

Sendo eles:

-210 Lançamentos Financeiros Conciliados e Não Conciliados

-816 Lançamentos de Caixa Realizados

-830 Lançamentos de Receitas e Despesas

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2012.1000.