Como realizar o cadastro de Previsão dentro do módulo PSFinanceiro no Petroshow?

OBJETIVO

O objetivo da rotina Lançamentos Financeiros é disponibilizar ao usuário as opções de realizar a consulta e a inclusão manual de lançamentos financeiros. Além destes, a rotina possui as opções de incluir e gerar previsões de lançamentos financeiros futuros. Neste artigo iremos abordar sobre a opção Previsão.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Lançamentos Financeiros >> Previsão

CONFIGURAÇÃO

Para utilização da rotina será necessário realizar a configuração de Movimentação dos Documentos visto que só será possível realizar a inclusão de lançamentos financeiros, se os mesmos estiveram dentro de um período valido para movimentações.

Essa configuração é feita através da rotina PS – Financeiro >> Processos >> Movimentações de documentações:

Nesta o usuário definirá o período inicial e final em que movimentações em lançamentos financeiros poderão ser realizadas no sistema.

Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação.

DESCRIÇÃO DA ROTINA

A rotina Processos >> Lançamentos Financeiros disponibiliza ao usuário de realizar as consultas e inclusões manuais de lançamentos financeiros. Além disso a rotina também disponibiliza ao usuário a opção de incluir e gerar previsões de lançamentos financeiros futuros.

Tendo isso, ao selecionar a rotina o usuário terá os processos pertinentes dos lançamentos financeiros divididos em 3 opções, a seguir falaremos sobre a Previsão!

Ao selecionar a essa opção, tal como em outras rotinas o sistema trará o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:

Feitas as filtragens o usuário terá o contato inicial com tela de Consulta: Previsão de Lançamento Financeiros:

Nesta serão listados as previsões de lançamentos financeiros já cadastradas de acordo com a filtragem inicial, para fins de consulta e alteração. Além disso, para que a identificação da situação atual dos documentos seja facilitada, o sistema exibirá os documentos com a diferenciação de cores para cada situação:

Na tela de visualização da previsão, o usuário poderá verificar o lançamento financeiro da mesma, além disso, caso haja um lançamento financeiro vinculado o mesmo poderá realizar a consulta do lançamento vinculado e também desvinculá-lo caso seja necessário.

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões das Previsões de Lançamentos Financeiros!

Para isto, basta clicar no botão Incluir disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:

Nesta, o usuário informará as especificações da previsão:

Data de Inclusão: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data de inclusão da previsão.

Data de Previsão: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data da previsão.

Descrição: Campo onde o usuário deverá informar a descrição que será utilizada na identificação da previsão.

Portador: Campo onde o usuário poderá informar o portador do lançamento de previsão.

Pessoa: Campo onde o usuário poderá informar a pessoa do lançamento de previsão.

Analítica: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a analítica do lançamento de previsão.

Centro de Custos: Campo onde o usuário poderá informar um centro de custo para o lançamento de previsão.

Valor: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o valor da previsão.

NF Ref. Quitação: •Campo de preenchimento automático, preenchido com a NF que quitou automaticamente a previsão através de uma entrega de ordem de compra referenciada a nota.

Data da Quitação: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data da quitação.

Valor da Quitação: Campo de preenchimento automático, preenchido com o valor da quitação, quando o lançamento de previsão for quitado.

Lançamentos Realizados x Previsão: Seção preenchida automaticamente quando houver a quitação da previsão.

Feitos os preenchimentos acima, basta o usuário Salvar as alterações para que o cadastro de lançamentos de previsão seja finalizado!

Assim como na opção de inclusão manual de lançamento financeiro, alguns campos dos lançamentos de previsão, possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão.

Após salvar a previsão o usuário poderá visualizar o lançamento financeiro gerado na inclusão, clicando na opção Lanc. Financeiro.

E desta forma, encerramos os processos da rotina de Lançamentos Financeiros >> Previsão!

RESULTADOS ESPERADOS

A realização dos processos da rotina de Lançamentos Financeiros >> Previsão, conforme as aplicabilidades selecionadas.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2012.1000.