Nesta documentação será explicado o funcionamento das configurações da aba Transferência de Cheques da Configuração de NF.

Na rotina localizada no menu Caixa/Bancos >> Cheques Recebidos >> “Transfere para Outro Estab.” o sistema permite a transferência de cheques. Quando ocorre a transferência do cheque o sistema gera para cada cheque transferido, dois lançamentos financeiros que se anulam, pois um deles é gravado utilizando uma analítica de Receita e o outro com uma analítica de Despesa. Nesta guia permite definir o código das analíticas financeiras a serem gravadas nestes lançamentos financeiros.

Para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M

Dicionário do Banco de Dados

Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6