MCP - Cadastro Manual de Duplicatas a Receber
- Vitoria Castanha Bresolin
- Daiana Roveda Pilantir
Descrição
A rotina Duplicatas a Receber tem a função de realizar o cadastro manual de duplicatas a receber, podendo economizar tempo através de seus atalhos
e também auxiliando na conferência de duplicatas a receber de forma individual.
Índice
Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft ConstruShow.
Passo a passo
Acessar a rotina Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Duplicatas a Receber
Ao acessar a rotina, a tela inicial será esta:
Campos referentes a informações pessoais e algumas informações sobre a duplicata.
Referente aos valores, juros e descontos da duplicata.
Referente a situação da duplicata, quando foi baixada, sua situação entre outros.
Informações da duplicata para o sistema.
Informações sobre a origem da duplicata e movimentações feitas.
O cadastro de uma duplicata a receber é feito conforme a necessidade do usuário, basta informar os campos e então salvar.
Obs.: A checkbox encontrada ao lado de alguns campos tem como função deixar a informação fixa, para que seja possível cadastrar o mesmo dado para outra duplicata, sem ter que reescrever ou pesquisar novamente.
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Pessoa | Informar a pessoa da duplicata |
Acessar Cad. Pessoa | Atalho para a rotina de Cadastro de Pessoa  |
Data Emissão | Informar a Data de emissão da duplicata |
Data Vencimento | Informar a Data de vencimento da duplicata |
Data Prev Rec | Informar a Data de Previsão de Recebimento do título |
Data Base Juros | Informar a Data base dos Juros |
Vencimento Original | Informar a Data de vencimento original, pois a data de vencimento pode ser alterada na rotina de 'Baixa de Duplicatas a Receber' |
Data Correção | Caso tenha sido feita alguma alteração na duplicata, será gravada a data neste campo |
Código | Código da duplicata, gerado automaticamente pelo sistema |
Mês/Ano de Competência | Informar o Mês e Ano de competência da duplicata |
Nro Duplicata | Informar o número da duplicata |
Nro Fatura | Informar o número da Fatura da duplicata |
Instrução Cob: |
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Nosso número | Informar o nosso número do boleto bancário |
Nosso Número Impresso no Boleto | Informar o nosso número impresso no boleto |
Valor Original | Valor original da duplicata |
Valor Fatura | Informar o valor que foi pago ou dividido |
Valor Duplicata | Informar o valor que foi pago ou dividido |
Desconto | Valor do desconto para a duplicata, alterado após a baixa. |
Desc à Conceder | Informar o desconto que será concedido para a duplicata na baixa |
Gerar várias duplicatas a partir desta fatura | Ao marcar a checkbox desta opção será aberto a tela para informar as outras duplicatas |
Multa | Valor da multa |
Juros | Valor dos Juros, alterado após a baixa |
Juros Pendentes | Informar o valor dos Juros, estão pendentes até que a baixa aconteça |
Data Baixa | Informar a data em que a duplicata foi baixada |
Valor Baixado | Informar o valor que foi baixado |
Saldo | Informar o valor a receber da duplicata, em casos de baixas parciais mostra o valor restante |
Pendente(Situação) | Informar a situação da duplicata em relação a Baixa de Duplicatas a Receber, ao selecionar a palavra é aberto uma tela referente aos acertos que foram feitos para a duplicata |
Baixar Duplicata | Atalho para a rotina de Baixa de Duplicatas a Receber |
Portador | Informar o Portador que será carregado na baixa |
Banco | Informar o Banco que será carregado na impressão de boletos |
Cabeçalho | Informar o Cabeçalho do Banco que será carregado na impressão de boletos |
Detalhe | Informar o Detalhe do Banco que será carregado na impressão de boletos |
Situação | Informar a Situação da duplicata, se ela é um boleto por exemplo |
Analítica | Informar a Analítica da duplicata |
Parcelamento | Informar Tipo de parcelamento da duplicata |
Representante | Informar o Representante da Duplicata ou código do Agente Comercial |
Moeda | Informar o Tipo de Moeda aceito pela duplicata |
Histórico | Complemento para movimentações feitas com a duplicata, por exemplo: ao baixar uma duplicata é gerado um lançamento financeiro que irá gravar no histórico |
Compl. Hist. Ctb. | Complemento para Histórico Contábil |
Incluída Manualmente | Caso a duplicata tenha sido cadastrada manualmente, este rótulo irá aparecer |
Histórico da Duplicata | Todas as movimentações de baixa, estorno entre outros irão aparecer aqui |
Lançamentos de Perda | Caso tenha sido cadastrado um lançamento de perda para esta duplicata os dados irão aparecer nesta opção |
Dicionário do Banco de Dados
Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: Dicionário do Banco de Dados - Documentação para Usuários - Confluence
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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| 2303 | 23030 | 1.0 | Vitória / |
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