Autorização Unificada - CRM Mobile
- Edmar Ranieri Guerro (Unlicensed)
- Grecia Andriele Frare
Descrição
Essa documentação tem por objetivo orientar e instruir o usuário quanto á rotina de Autorizações Unificadas que permitir ao usuário supervisor realizar a aprovação de lançamentos financeiros, Notas Fiscais e de Pedidos.
Atualmente as rotinas financeiras que o CRM Mobile contempla são:
Emissão de Cheques a Receber: em específico, iremos verificar os cheques datados como BOM PARA, aonde além da data de emissão é incluída uma segunda data no cheque, que identifica quando o cheque de fato pode ser depositado ou repassado á terceiros.
Baixa de Cheques em Custódia: a custódia de cheques é um serviço de guarda de cheques pré-datados, geralmente realizado pelas instituições financeiras, para evitar possíveis riscos de roubo, incêndio, extravio.
Baixa de Duplicata Receber com Remessa: nesse processo é realizado manualmente a baixa da duplicata que em um processo padrão seriam baixadas pelo retorno da remessa bancaria.
Autorizar Pagamento Duplicata: esse processo consiste no Gerente realizar a liberação de pagamento de títulos á pagar que estão fora do limite pré-configurado no sistema.
Índice
Passo a passo
Configuração
Emissão de Cheques a Receber
Parametrizar nas Configurações Gerais do Financeiro (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Gerais), na aba "19 - Cheques Recebidos", no campo "Nº de Dias Data de Bom Para" o número de dias permitido para data de bom para.
O número de dias aqui informado serão considerados contando a partir da data de emissão do cheque.
Nas parametrizações de usuário (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)), na aba de "Duplicatas/Cheques", marcar o check box "Autoriza Emissão de Cheques com Data de Bom Para Excedido?", desta maneira, o usuário terá permissão para autorizar a emissão de cheques que excederam a data parametrizada.
Lançamento de Cheque
Emitir um cheque a Receber (FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Cheques Recebidos). No lançamento do cheque no campo "DATA DE BOM PARA" deverá ser informado uma data superior a quantidade de dias informada na configuração "Nº de Dias Data de Bom Para".
Quando o usuário for salvar o lançamento do cheque o sistema irá exibir a seguinte de "Liberação de Emissão de Cheque a Receber", nesta tela o usuário irá selecionar o usuário que irá realizar a liberação no CRM Mobile.
OBS.: A tela de Liberação não poderá ser fechada enquanto não for realizado a autorização no CRM Mobile, se a mesma for fechada o sistema não irá finalizar o lançamento, e o usuário não irá concluir o processo.
No CRM Mobile, o usuário supervisor irá na opção de "Autorização", nesta opção, no rodapé da tela irá estar disponível a opção " Financeiro - Emissão de Cheques a Receber", selecionando essa opção o sistema irá exibir a tela com os dados do cheque.
Na autorização o usuário irá selecionar uma das duas opções disponíveis “Autorizado” ou “Não Autorizado”, e em seguida salva, no botão “Salvar”, na parte superior da tela.
Após ser realizado a liberação do cheque o usuário poderá atualizar a tela de liberações no botão com 2 setas verdes, assim irá carregar em tela a liberação realizada, permitindo o usuário finalizar o lançamento.
Baixa de Cheques em Custódia
Nas parametrizações de usuário (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)), na aba de "Duplicatas/Cheques", marcar o check box "Autoriza Baixa de Cheq. a Receber em Custódia?", desta maneira, o usuário terá permissão para a autorização deste tipo de lançamento.
Lançamento de Cheque em Custódia
Emitir um cheque a Receber (FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Cheques Recebidos);
Cadastrar um Cabeçalho de Custódia para o banco (FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cheques Custodia » Cabeçalho da Custodia).
Acessar a rotina de Gerar Remessa de Custódia (FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cheque Custódia » Gerar Remessa de Custódia).
Na rotina de Baixa/Estorno de cheque, tentar baixar um lançamento que está em custódia (FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Baixa/Estorno).
Ao selecionar o cheque em custódia para ser baixado, o sistema irá apresentar a tela de solicitação de “Autorização de Baixa de Cheques a receber em Custódia”.
No CRM Mobile, no menu de Autorização, no rodapé da tela irá estar disponível a opção de “Baixa de Cheques em Custódia”.
Selecionando a opção o sistema irá exibir os dados do cheque em custódia.
Na autorização o usuário irá selecionar uma das duas opções disponíveis “Autorizado” ou “Não Autorizado”, e em seguida salva, no botão “Salvar”, na parte superior da tela.
No sistema do Finagro, na tela de solicitação de autorização, o sistema irá carregar os dados do usuário que realizou a autorização.
Baixa de Duplicata Receber com Remessa
Nas parametrizações de usuário (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)), na aba de "Duplicatas/Cheques", marcar o check box "Autoriza Baixa de Dup. a Receber com Remessa bancária?".
Lançamento de Duplicata para Remessa
Emitir um Duplicata a Receber e realizar a impressão em boleto (FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a receber):
A impressão de boleto é realizado no botão impressora, opção “Relatório Interno”.
Selecionando o titulo para impressão ir novamente no botão impressora e selecionar o layout “Boleto” e imprimir.
Acessar a rotina de Gerar Arquivo de Remessa (FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa) e selecionar o título a ser encaminhado para remessa bancária.
Realizar a baixa do titulo de remessa bancaria (FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de títulos a receber).
Ao ser selecionado o título o sistema irá apresentar a tela de “Autorizações de Baixa de Duplicatas a receber que estão em Remessa Bancária”.
No CRM Mobile, no menu de Autorização, no rodapé da tela irá estar disponível a opção de “Baixa de Dup. Rec. Com Remessa”.
Selecionando a opção o sistema irá exibir os dados da Remessa Bancária.
Na autorização o usuário irá selecionar uma das duas opções disponíveis “Autorizado” ou “Não Autorizado”, e em seguida salva, no botão “Salvar”, na parte superior da tela.
No sistema do Finagro, na tela de solicitação de autorização, o sistema irá carregar os dados do usuário que realizou a autorização.
Autorizar Pagamento Duplicata
Parametrizar nas Configurações Gerais do Financeiro (Finagro » Configurações » Configuração » Gerais » Aba 1-Financeiro) que controla a autorização de duplicatas através do campo "Controlar autorização de pagtos das duplicatas".
Nas parametrizações do usuário (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)), na aba de "Duplicatas/Cheques", marcar o check box "Autoriza o pgtos das duplicatas".
Nas parametrizações do usuário (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)), na aba de "Duplicatas/Cheques", definir o valor máximo para autorizar o pagamento das duplicatas através do campo "Valor Limite para Autorizar o Pgto. das Duplicatas".
Emissão Duplicatas
Realizar o lançamento de um titulo a pagar (FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar).
Após ser realizado o lançamento de um titulo a pagar, o sistema irá exibir na tela de “Autorizações Pendentes” (FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de Pagamento) para o usuário que está liberado para realizar as autorizações.
No CRM Mobile, irá ser habilitada a opção “Autorizar Pagto Duplicatas”.
O CRM Mobile irá exibir os filtros em tela para localizar o título a pagar para ser autorizado.
Ao selecionar a duplicata com um clique para ser liberada irá exibir em tela os dados da duplicata a pagar.
Ficará liberado o botão autorizar/estornar.
Na tela de autorizar/estornar irá ser exibido os valores da duplicata e o campo “Autorizar”, aonde o usuário poderá informar o valor autorizado, podendo ser o valor total ou parcial.
Por fim, o título a pagar ficará liberado no sistema do Finagro para o usuário realizar o pagamento.
Dúvidas Frequentes
A rotina de Autorizações do CRM Mobile apenas está disponível para ser utilizada de maneira online, sendo que receberá instantaneamente os lançamentos para serem autorizados.
A rotina de Autorizações apenas está disponível no CRM Mobile.
Para utilizar a rotina é necessário adquirir o módulo de Autorizações Mobile.
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|---|---|---|
727 | 4.0.2105.1001 |
| 1.0 | Autor: Debora Regina Durante |
727 | 4.0.2105.1001 |
| 1.1 | Revisor: Edmar Guerro |