Como realizar o cadastro de Baixa de Duplicatas a Receber dentro do módulo PSFinanceiro no Petroshow?

OBJETIVO

O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a realização das baixas de duplicatas a receber lançadas no sistema.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro > Caixa/Bancos>> Duplicatas >> Baixa de Duplicatas a Receber:

O acesso também pode ser feito pelo ícone de seleção rápida disponível na tela inicial do sistema:

CONFIGURAÇÃO

Assim como em outras rotinas, a rotina de Duplicatas: Baixa de Duplicatas a Receber possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.

Essa configuração é muito utilizada, pois por meio dela é possível bloquear alterações e/ou lançamentos retroativos, prevenindo dessa forma possíveis divergências em suas apurações pertinentes.

A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:

Nesta o usuário irá definir o período inicial e final em que movimentações de Baixa de Duplicatas a Receber poderão ser realizadas no sistema.

Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação.

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO

A rotina Duplicatas: Baixa de Duplicatas a receber possibilita ao usuário que seja realizada a baixa das duplicatas a receber disponíveis no sistema.

Seguindo disso, ao abrir a rotina o usuário irá ter o contato inicial com a tela de baixa de Duplicatas a receber:

Nesta o usuário irá informar os filtros específicos para o tipo de baixa a ser feita e na sequência clicar no botão executar:

Pessoa: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de uma pessoa especifica.
Situação: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de uma situação especifica.
Portador: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de um portador especifico.
Parcelamento: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de um parcelamento especifico.
Emissão: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de um período de emissão especifico.
Vencimento: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de um período de vencimento especifico.

Na sequência serão listadas as duplicatas a baixar conforme o filtro inicial:

Assim como em outras rotinas o sistema também possui um sistema de cores que se diferem para cada situação:

Além disso, a rotina possui algumas opções que podem ser aplicadas na baixa:

Sendo assim, o usuário pode alterar a taxa mensal de juros padrão e carência em situações específicas, deixando-as zeradas ou com valor diferente do configurado como padrão.

O usuário também tem a possibilidade Recalcular os Juros de uma duplicata vencida a partir da data do vencimento. Como também, a rotina possibilita ao usuário Zerar Juros/acréscimos das duplicatas.

Além de clicar nas opções, o usuário pode usar os atalhos rápidos:

Para recalcular: Alt + R

Para zerar juros: Alt + Z + Z

Para zerar acréscimos: Alt + Z + E

E, por fim, o usuário também pode alterar a data do recebimento e aplicá-la em seguida.

Essa opção também possui um atalho:

Para aplicar a data: Alt + A

Além destas o usuário também tem a opção de marcar todas as duplicatas e imprimir os recibos das mesmas:

Logo abaixo da listagem de duplicatas o usuário também tem as informações da baixa:

Nesta ele pode definir o Portador e Pessoa da baixa, aplicar a data de recebimento para a data de vencimento da duplicata, definir percentuais específicos de descontos, juros e multas e verificar se a pessoa vinculada a duplicata possui saldo em Duplicatas a pagar ou em Conta pessoal que podem ser aplicados em abatimentos na duplicata a Receber.

Após definidas as aplicabilidades citadas acima e selecionada a duplicatas a ser baixada, o usuário deve selecionar o tipo de acerto financeiro do documento, clicando no botão de Pagamento:

Em seguida a tela pagamentos será exibida para posterior seleção da forma de pagamento recebida na baixa da duplicata selecionada:

Feita a seleção, basta clicar no botão salvar e a baixa será finalizada.

RESULTADOS ESPERADOS

A baixa de duplicatas a receber, conforme a aplicabilidade selecionada.

DÚVIDAS FREQUENTES

Realizei uma baixa indevida, posso ajustá-la depois de salva?

Sim! Você pode realizar o estorno dessa baixa incorreta e, em seguida, realizar a baixa novamente.

Rotina para realizar o estorno:

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina de Duplicatas a pagar possui um relatório específico para fins de controles, conferências e outras demandas que o usuário possa aplicá-lo.

O mesmo é localizado na rotina Relatórios >> Duplicatas a Receber:

Neste o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a sua necessidade.

Além deste, a rotina também dispõe de alguns relatórios padrões que podem auxiliar o usuário nas conferências diárias, dentre outras.

Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3 ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.

Sendo eles:

-201 Duplicatas a Receber - Vencidas e a vencer

-202 Duplicatas a Receber e Duplicatas a pagar

-204 Duplicatas Renegociadas

-370 Descontos Concedidos nas Duplicatas a Receber

-771 Histórico de Cobrança - Por data de emissão da duplicata

-817 Razão - Duplicatas a Receber

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2008.1000