Como realizar o cadastro de Baixa de Duplicatas a Pagar dentro do módulo PSFinanceiro no Petroshow?

OBJETIVO

O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a realização das baixas de duplicatas a pagar lançadas no sistema.

ACESSO E ATALHOS

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro > Caixa/Bancos>> Duplicatas >> Baixa de Duplicatas a Pagar:

O mesmo também pode ser feito pelo ícone de seleção rápida disponível na tela inicial do sistema:

CONFIGURAÇÃO

Assim como em outras rotinas, a rotina de Duplicatas: Baixa de Duplicatas a Pagar possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.

A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:

Nesta o usuário irá definir o período inicial e final em que movimentações de Baixa de Duplicatas a Pagar poderão ser realizadas no sistema.

Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação.

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO

A rotina Duplicatas: Baixa de Duplicatas a Pagar possibilita ao usuário que seja realizada a baixa das duplicatas a pagar disponíveis no sistema.

Partindo disso, ao abrir a rotina o usuário irá ter o contato inicial com a tela de baixa de Duplicatas a Pagar:

Nesta o usuário irá informar os filtros específicos para o tipo de baixa a ser feita e, na sequência, clicar no botão executar:

Pessoa: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de uma pessoa especifica.

Situação: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de uma situação especifica.

Emissão: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de um período de emissão especifico.

Vencimento: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de um período de vencimento especifico.

Em seguida serão listadas as duplicatas a baixar conforme o filtro inicial

Assim como em outras rotinas, o sistema também possui um sistema de cores que se diferem para cada situação:

Ademais, a rotina possui algumas opções que podem ser aplicadas na baixa:

Sendo assim, o usuário usuário zerar os Juros/acréscimos das duplicatas:

Modificar a data do pagamento e aplicá-la para os registros selecionados:

E, por fim, informar o número de depósito, se existir:

Além de clicar nas opções o usuário tem a opção de utilizar os atalhos rápidos:

Para zerar juros: Alt + Z

Para aplicar a data: Alt + A

Logo abaixo da listagem de duplicatas o usuário tem as informações da baixa:

Nesta ele pode definir o Portador da Baixa e a Pessoa, aplicar percentuais específicos de descontos, juros e multas e verificar se a pessoa vinculada a duplicata possui saldo em Duplicatas a Receber ou em Conta pessoal que podem ser aplicados em abatimentos na duplicata a Pagar.

Após definidas as aplicabilidade necessárias para a baixa e selecionadas as duplicatas a baixar, o usuário deve selecionar o tipo de acerto financeiro do documento clicando no botão de Pagamento:.

Em seguida a tela pagamentos será exibida para seleção da forma de pagamento:

Feita a seleção da forma do pagamento basta clicar no botão salvar e a baixa será finalizada.

RESULTADOS ESPERADOS

A baixa de duplicatas a pagar, conforme a aplicabilidade selecionada.

DÚVIDAS FREQUENTES

Realizei uma baixa indevida, posso ajustá-la depois de salvar?

Sim! Você pode realizar o estorno dessa baixa incorreta e, em seguida, realizar a baixa novamente.

Rotina para realizar o estorno:

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina de Duplicatas a pagar possui um relatório específico para fins de controles, conferências e outras demandas que o usuário possa aplicá-lo.

O mesmo é localizado na rotina Relatórios >> Duplicatas a pagar:

Neste o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a sua necessidade.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2008.1000