Como realizar o cadastro de Duplicatas a Pagar dentro do módulo PSFinanceiro no Petroshow?

OBJETIVO

O objetivo da rotina, é disponibilizar ao usuário a visualização de todas as duplicatas a pagar já lançadas no sistema, bem como viabilizar a opção de incluir e gerar duplicatas manuais.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Pagar:

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CONFIGURAÇÃO

Para a consulta das Duplicatas a Pagar não se faz necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizados os dados dos acertos financeiros previamente lançados nos seus respectivos documentos de origem.

Já para inclusão manual de uma Duplicata se faz necessário algumas configurações financeiras.

Essas configurações serão encontradas no menu: PS - Financeiro >> Cadastros específicos >> Configurações Financeiras ou pelo atalho Ctrl + O (Letra).

A primeira configuração se encontra na  seção de Configurações Gerais na opção Dados Cadastrais:

Open

Nesta o usuário poderá definir um prazo mínimo de dias para vencimento das duplicatas a pagar.

Também na seção de Configurações Gerais o usuário dispõe da opção Bloqueio de duplicatas a pagar:

Nesta o usuário poderá configurar um bloqueio nas duplicatas a pagar partindo de um valor pré definido nessa configuração, juntamente do usuário que terá a autorização de realizar a liberação da mesma:

Na próxima seção, a de Analíticas, o usuário irá configurar as analíticas financeiras das Duplicatas a Pagar, na opção Pagamentos:

Finalizando as configurações financeiras temos a seção Boletos na opção Configurações gerais:

Nesta o usuário irá informar as configurações gerais dos boletos gerados a partir das duplicatas

Assim como em outras rotinas, a rotina de Duplicatas: Duplicatas a Pagar possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos. 

Essa configuração  é muito utilizada, pois por meio dela é possível bloquear alterações e/ou lançamentos retroativos, prevenindo dessa forma possíveis divergências em suas apurações pertinentes.

A configuração é feita a partir da rotina Processos >>  Movimentação de Documentos:

Nesta o usuário irá definir o período inicial e final em que movimentações de inclusão de Duplicatas a Pagar poderão ser realizadas no sistema.

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO

A rotina de Duplicatas: Duplicatas a Pagar permite ao usuário a consulta e inclusão manual de duplicatas a receber. Desta forma o usuário tem opção de incluir duplicatas a pagar sem um lançamento prévio no sistema.

Seguindo disso, tal como em outras rotinas o sistema traz o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:

Feito isso o sistema mostrará ao usuário a relação das duplicatas a pagar já lançadas no sistema e suas respectivas situações junto ao financeiro:

Tal como em outras rotinas, o sistema dispõe de uma diferenciação das cores para cada tipo de situação das duplicatas!

Sendo elas:

Vermelho = Vencido(a)

Preto = A vencer

Azul = Quitado (a)

Além da consulta e inclusão de duplicatas essa rotina também disponibiliza ao usuário a opção de realizar a baixa diretamente na duplicata selecionada se a mesma estiver em pendente para o estabelecimento.

Para isso, basta o usuário selecionar a duplicata que deseja fazer a baixa e clicar no botão Baixar Duplicata ou utilizar o atalho Alt + B.

Partindo da consulta e baixa das duplicatas a pagar, conforme citado inicialmente, essa rotina também possibilita ao usuário a opção de inclusão manual de duplicatas!

A inclusão é feita através do botão incluir localizado no canto superior da tela, e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização de alguma duplicata:

Selecionando a opção o sistema irá abrir a seguinte tela:

Nesta serão informados todos os dados descritos na duplicata a pagar que o usuário deseja incluir no sistema.

• Pessoa: Campo de preenchimento obrigatório onde o usuário deverá informar o código da pessoa para a duplicata em questão.

• Data Emissão: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data de emissão para a duplicata em questão.

• Data Vencimento: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data de vencimento para a duplicata em questão.

• Data Prev Pag: Campo de preenchimento onde o usuário poderá informar a data de previsão de pagamento para a duplicata em questão.

• Data base Juros: Campo de preenchimento onde o usuário poderá informar a data base de calculo de juros para a duplicata em questão.

• Vencimento Original: Campo preenchido com o vencimento original da duplicata em questão.

• Mês/Ano de Competência: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o mês/ano de competência da duplicata em questão.

• Nro Duplicata: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar número da duplicata em questão.

• Nro Fatura: Campo onde o usuário poderá informar número da fatura da duplicata em questão.

• Valor Fatura: Campo onde o usuário poderá informar a valor da fatura da duplicata.

• Valor Duplicata: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a valor da duplicata.

• Outras Quantidades:

• Valor Simbólico:

• Juros Pendentes: Campo onde o usuário poderá informar os juros pendentes da duplicata em questão.

• Juros Negociados: Campo onde o usuário poderá informar os juros negociados com o credor da duplicata em questão.

• Desc. Obtidos: Campo onde o usuário poderá informar os descontos à obter da duplicata em questão.

• Outros Descontos:

• Gera duplicatas a partir desta fatura: Campo onde o usuário tem a opção de gerar duplicatas a partir da fatura em questão.

• Cód. Barra: Campo onde o usuário poderá informar o código de barras da duplicata em questão.

• Linha Digitável: Campo onde o usuário poderá informar a linha digitável do boleto.

• Campo Livre: Campo correspondente ao campo livre do boleto.

• Situação: Campo onde o usuário poderá informar a situação para a duplicata em questão.

• Analítica: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a analítica financeira para o lançamento da duplicata em questão.

• Portador: Campo onde o usuário poderá informar o portador para a duplicata em questão.

• Histórico: Campo onde o usuário poderá informar um histórico para a duplicata em questão.

• Compl. Hist. Ctb: Campo onde o usuário poderá informar um complemento para o histórico contábil para a duplicata em questão.

• Sist Exportador: Campo onde o usuário poderá informar o sistema exportador para a duplicata em questão.

• Moeda: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a moeda para a duplicata em questão.

Além disso, o usuário também pode através dessa tela definir as informações de pagamento da duplicata para envio em remessa, caso isso se aplique a sua necessidade:

Finalizando a inclusão manual de duplicatas a pagar, o usuário ainda conta com a aba Impostos Retidos, onde poderá atribuir os impostos retidos da duplicata em questão:

Após realizado o preenchimento dos dados na duplicata, basta clicar no botão de Salvar localizado no canto superior da tela:

Feito isso o processo de inclusão estará finalizado!

RESULTADOS ESPERADOS

Consulta completa das duplicatas a pagar lançadas no sistema e inclusão manual de duplicatas sem lançamento prévio. 

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina de Duplicatas a pagar possui um relatório específico para fins de controles, conferências e outras demandas que o usuário possa aplicá-lo.

O mesmo é localizado na rotina Relatórios >> Duplicatas a pagar:

Neste o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a aplicabilidade desejada.

Além deste, a rotina também dispõe de alguns relatórios padrões que podem auxiliar o usuário nas conferências diárias, dentre outras.

Para consulta-los, bastas clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios>> Relatórios Padrões.

Sendo ele:

-202 Duplicatas a Receber e Duplicatas a pagar

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2104.1000