Alteração de Lançamentos em Massa

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Last updated: Aug 26, 2024 by Rafael Colla Pretto
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OBJETIVO

Esse material tem por objetivo apresentar a rotina de Alteração de lançamentos em massa.

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO

Essa rotina é corrigir/alterar lançamentos que eventualmente tenham sido importados, integrados ou mesmo lançados manualmente com algum erro ou inválidos, são eles: conta débito e crédito, código centro de custo, histórico, complemento entre outros.

CONFIGURAÇÃO

Para alterar lançamentos em massa no módulo contábil devemos acessar o menu: Processos >> Alteração de Lançamentos em Massa >> Critérios de Alteração

Em seguida o sistema exibirá a tela dos critérios já cadastrados e as opções de incluir ou excluir. Para criar um novo critério basta clicar em “Incluir”, informe uma descrição que facilite para que você encontre rapidamente o critério e indique na descrição qual a finalidade da alteração. Caso você deseje alterar alguma configuração basta dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse.

Ao iniciar uma configuração de critério de alteração, o primeiro passo é estabelecer os parâmetros para que o sistema filtre os lançamentos a serem alterados, ou seja, deverá ser definida a condição para que a alteração ocorra. Essa condição poderá ser através da conta débito ou da conta crédito que está no lançamento, ou ainda os centros de custo a débito ou a crédito, histórico de lançamento ou complemento. A alteração poderá ser condicionada ainda à lançamentos em planilha, lançamentos de ajustes e lançamentos conciliados.

Após definida a condição, passamos para a configuração da alteração a ser realizada. Os parâmetros da alteração serão definidos na parte da tela de configuração do critério, pertencente ao quadro denominado “Utilizar na alteração de lançamentos”, essas alterações começam no próximo campo para a direita, a partir do campo “Conciliado”.

  • Processo de Alteração

Após ter criado o critério de alteração em massa, há duas formas de executá-lo. Uma delas é na mesma tela onde foi criado o critério de alteração, clicando no botão “Processar Alteração”.

  • Validações na execução do processo, para Lançamentos com informações em Auxiliares:

  1. Conforme o critério selecionado, se o lançamento contábil possuir conta auxiliar, e a configuração desse critério está alterando para uma conta (Credito/Debito) sem configuração de conta auxiliar, não será possível selecionar a alteração para o determinado lançamento.

  2. Conforme o critério selecionado, se o lançamento contábil não possuir conta auxiliar, e a configuração desse critério está alterando para uma conta (Credito/Debito) com configuração de conta auxiliar, não será possível selecionar a alteração para o determinado lançamento.