Período Válido para Movimentação

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Jun 07, 2022
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OBJETIVO

Esse material tem por objetivo apresentar as rotinas de bloqueio de movimentação de lançamentos, em todos os níveis.

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO

Essa rotina é para realizar os bloqueios/liberações de movimentações de lançamentos contábeis, por datas, tanto a nível Geral, quanto a nível de Centro de Custos, e ainda, com as devidas exceções para os usuários. Para realizar as configurações, basta acessar Processos >> Intervalo de Datas.

As rotinas afetadas são as seguintes:

  • Lançamentos (Edição, alteração e Exclusão);

  • Lançamentos - Manutenção (Edição, alteração e Exclusão);

  • Transferência por Centro de Custo;

  • Importação de Lançamentos: Tanto por layout, quanto auxiliar, quanto importação pelo SPED;

  • Processo de Alteração em Massa;

  • Exclusão de Lançamentos;

  • Consistência/Processamento;

  • Integração Fiscal/Patrimônio;

  • Integrações de Lançamentos por Json;

Exceções por Usuários

Este é o primeiro nível de bloqueio, são as exceções por usuários. O objetivo neste caso, é configurar o intervalo permitido para determinado usuário, independente das datas gerais. Assim, por exemplo, se a empresa possui um usuário que responde pelos lançamentos Financeiros, por exemplo, é possível bloquear ou liberar para que este usuário somente possa dar manutenção em lançamentos em um determinado período.

Todas as rotinas mencionadas acima, irão verificar se no menu: :Processos >> intervalo de Datas >> Exceções por usuário, existe um registro para o usuário em questão:

  • Se sim, somente permitirá, para aquele usuário e para aquele estabelecimento, inclusões, exclusões e alterações de lançamentos no período definido;

  • Se não, passará para a próxima validação.

 

 

Configuração por Estabelecimento

Após passar pela validação descrita acima, será verificado o bloqueio geral do estabelecimento. Assim, todo e qualquer usuário, somente poderá realizar manutenções em lançamentos, dentro do período definido para o estabelecimento. Lançamentos fora da data definida, serão bloqueados, apresentando mensagens de alerta para o usuário.

  • Para os lançamentos que estiverem dentro da data, estes ainda passarão por mais um nível de validação, conforme descrito abaixo.

Para configurar a data geral para o estabelecimento, basta acessar o menu “Processos>> Intervalo de Datas >> Configuração por Estab”.

É importante mencionar que este bloqueio sempre deverá ser utilizado, quando o estabelecimento tiver fechado sua contabilidade total, evitando assim que as conciliações e demonstrativos sejam afetadas.

 

Configuração por Centro de Custo

Esta validação pode ser aplicada para os estabelecimentos que trabalham com Centros de Custo na contabilidade. Sendo assim, se o estabelecimento não utiliza Centro de Custos (configuração de estabelecimento, opção Utiliza Centro de Custos), este nível de validação não será aplicado.

Caso o Estabelecimento utilize Centro de custos, os lançamentos que passarem pelos níveis de bloqueios acima, poderão ou não ser validados por este nível, respeitando a seguinte regra:

  • O lançamento que está sendo movimentado (Inclusão, exclusão, alteração), será verificado se o mesmo possui Centro de Custo, ou no débito, ou no crédito;

  • Caso não possua em nenhum dos dois campos, não cairá neste nível de validação;

  • Possuindo em ao menos um dos dois campos, deverá verificar, se para o(s) centro de custo(s) envolvido(s) existe configuração de intervalo de movimentação para o(s) mesmo(s);

    • Se sim, somente permitirá a manutenção se a data do lançamento estiver contemplado no intervalo de data configurado para o centro de custo;

    • Se não, não haverá validação neste nível.

Esta configuração permite realizar somente para alguns centros de custos, ou seja, não é obrigatório realizar configuração para todos os centros de custos. Desta forma, centros de custo que não possuírem configurações de bloqueios, os lançamentos com os mesmos passarão apenas pela validação dos níveis anteriores.

Importante: Quando se trabalhar com bloqueios por Centro de Custo, é muito importante que seja “casada” a configuração por Centro de Custo e por Estabelecimento. Assim, quando o estabelecimento fechar um período já conciliado, é importante que se feche também o mesmo período para todos os centros de custo que possuam configuração. Para isso, basta utilizar a opção Atualizar CC, existente rotina de Configuração por Estabelecimento.