Como realizar o cadastro de Cheques Recebidos Pré-Cadastrados dentro do módulo PSFinanceiro no Petroshow?

OBJETIVO

O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a consulta e inclusão de Cheques pré-cadastrados no sistema.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Recebidos Pré- Cadastrados:

CONFIGURAÇÃO

Para utilização da rotina no modo de consulta não é necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizadas as informações pré-definidas nos lançamentos de origem.

Já para inclusão de um lançamento, o usuário tem a possibilidade de configurar um Prazo máximo de dias para cheque pré-datados.

Essa configuração pode ser feita através da rotina Cadastros Específicos >> Configurações Financeiras ou pelo atalho Ctrl + O (Letra).

A mesmo se encontra na seção Configurações Gerais na aba Dados Cadastrais:

Nesta o usuário irá visualizar a seguinte opção:

Dessa forma, pode ser definido um prazo máximo de dias dos Cheque pré-datados, conforme a aplicabilidade do estabelecimento.

Outra configuração financeira a ser feita se encontra na seção de Analíticas na opção Recebimentos. Nesta o usuário irá configurar a analítica quando houver um recebimento através de Cheques:

E assim como em outras rotinas, a rotina de Cheques: Cheques Recebidos Pré-Cadastrados, possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.

Essa configuração é muito utilizada, pois por meio dela é possível bloquear alterações e/ou lançamentos retroativos, prevenindo dessa forma possíveis divergências em suas apurações pertinentes.

A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:

Nesta o usuário irá definir o período em que movimentações de Cheques recebidos poderão ser incluídas ou alteradas.

Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação.

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO

A rotina de Cheques >> Cheques Recebidos Pré-Cadastrados, permite ao usuário a consulta e inclusão do pré-cadastro de cheques recebidos que serão utilizados em acertos futuros no sistema.

Seguindo disso, tal como em outras rotinas, o sistema traz o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:

Feito isso o sistema mostrará ao usuário a relação de todos os Cheques pré-cadastrados já incluídos no sistema:

Assim como em outras rotinas, o sistema dispões de uma diferenciação das cores, para cada tipo de situação das duplicatas!

Sendo elas:

Vermelho = Vencido(a)

Preto = A vencer

Azul = Quitado (a)

Abrindo quaisquer dos lançamentos listados o usuário terá acesso às suas informações financeiras conforme foram lançadas no sistema:

Seguindo da consulta dos Cheques recebidos Pré-cadastrados, conforme citado inicialmente, essa rotina também possibilita ao usuário a opção de inclusão do pré-cadastro de cheques recebidos para utilização futura!

A inclusão é feita através do botão incluir localizado no canto superior da tela, e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização de algum cheque recebido:

Selecionando a opção o sistema irá mostrar a seguinte tela:

Nesta o usuário irá incluir todas as informações financeiras do Cheque recebido que irá ser pré-cadastrado:

CMC7: Campo onde o usuário deverá informar o código cmc7 do cheque em questão.
Banco: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o banco do cheque em questão.
Agência: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a agência do cheque em questão.
Dig. Agência: Campo onde o usuário deverá informar o digito da agência do cheque em questão.
Conta: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a conta do cheque em questão.
Dig Conta: Campo onde o usuário deverá informar o digito da agência do cheque em questão.
Série: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a série do cheque em questão.
Nro Cheque: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o número do cheque em questão.
Valor: Campo onde o usuário deverá informar o valor do cheque em questão.
Juros Pendente: Campo onde o usuário poderá informar os juros pendentes do cheque em questão.
Valor Total: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário poderá informar o valor total do cheque em questão.
Pessoa: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a pessoa do cheque em questão.
CNPJ/CPF Beneficiário: Campo onde o usuário deverá informar o CNPJ/CPF do beneficiário do cheque em questão.
Emitente: Campo onde o usuário poderá informar o emitente do cheque em questão.
CNPJ/CPF Emitente: Campo onde o usuário deverá informar o CNPJ/CPF do emitente do cheque em questão.
Data Emissão: Campo onde o usuário poderá informar a data de emissão do cheque em questão.
Data Bom Para: Campo onde o usuário poderá informar a data de bom para do cheque em questão.
Histórico: Campo onde o usuário poderá inserir um histórico para o cheque em questão.

Os campos Banco, Pessoa e Emitente, possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão.

Após realizado o preenchimento dos dados do pré-cadastro do cheque basta clicar no botão de salvar localizado no canto superior da tela:

Feito isso o processo de inclusão estará finalizado!

RESULTADOS ESPERADOS

Consulta completa dos cheques recebidos pré-cadastrados já lançados no sistema e inclusão manual dos mesmos para utilização em acertos futuros.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2008.1000