Como realizar o cadastro de Manutenção de Cheques Emitidos dentro do módulo PSFinanceiro no Petroshow?

OBJETIVO
O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário todas as opções de manutenção de cheques emitidos pelo estabelecimento, conforme a aplicabilidade desejada.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Manutenção Cheques Emitidos:

CONFIGURAÇÃO
Assim como em outras rotinas, a rotina de Cheques >> Manutenção de Cheques Emitidos possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.

Essa configuração é muito utilizada, pois por meio dela é possível bloquear alterações e/ou lançamentos retroativos, prevenindo dessa forma possíveis divergências em suas apurações pertinentes.

A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:

Nesta o usuário irá definir o período em que movimentações de Cheques Emitidos poderão ser incluídas ou alteradas.

Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação.

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A rotina Cheques >> Manutenção de Cheques Emitidos permite ao usuário que sejam realizadas todas as manutenções dos cheques emitidos pela empresa.

Seguindo disso, ao selecionar a rotina o usuário tem o contato inicial com a tela de Manutenção de Cheques Emitidos:

Nesta, o usuário consegue realizar a filtragem específica dos cheques em que deseja realizar a manutenção.

Além disso, o usuário também tem a opção de realizar a seleção dos estabelecimentos que deseja realizar a manutenção, tendo isso o usuário não fica limitado a realizar a manutenção individual de cada estabelecimento podendo centralizá-la em apenas um processo:

Adiante disso, após a filtragem inicial o sistema irá mostrar todos os cheques emitidos para serem realizadas as manutenções:

Tal como em outras rotinas o sistema também dispõe de diferenciações de cores para cada operação realizada.

Sendo elas:

Continuando para processo da manutenção vamos abordar a primeira aba de manutenção disponível, a Cheques Emitidos:

Nesta o usuário tem a possibilidade de realizar 5 tipos de manutenções, sendo elas:

Com isso em vista, basta o usuário selecionar o cheque e o tipo manutenção que se aplica a situação que o cheque deve ficar no sistema.

Vale lembrar que em todos os tipos de manutenção o usuário tem a opção de seleção múltipla, clicando com o botão esquerdo do mouse no checkbox que deseja fazer a seleção múltipla:

Logo abaixo o usuário tem os dados financeiros das manutenções:

Nesse momento, o usuário pode informar as atribuições financeiras da manutenção a ser realizada.

Após feitas as seleções da manutenção basta o usuário definir o acerto financeiro das manutenções selecionadas, clicando no botão de pagamentos e posteriormente vinculando o tipo de pagamento realizado. E, em seguida, salvar as alterações clicando no botão Salvar disponível na barra superior da tela de consulta e finalizar o processo:

A segunda aba de manutenções é a Cheques Devolvidos:

Nesta o usuário consegue visualizar todos os cheques que foram devolvidos e ainda dispõe de 3 tipos de manutenções, sendo elas:

Tendo isso basta o usuário selecionar o cheque e posteriormente opção que se adequar a manutenção desejada.

Lembrando que nos lançamentos que já estiverem conciliados não é possível realizar o lançamento de estorno.

Abaixo destes, assim como na aba de Cheques emitidos, o usuário também irá encontrar os dados financeiros para preenchimento, conforme a aplicabilidade da manutenção:

Realizadas as devidas seleções basta o usuário definir o acerto financeiro das manutenções selecionadas, clicando no botão de pagamentos e posteriormente vincular o tipo de pagamento realizado. E, em seguida, salvar as alterações clicando no botão Salvar disponível na barra superior da tela de consulta e finalizar o processo:

Na terceira aba temos a manutenção dos Cheques Baixados:

Essa aba contém todos os cheques que já foram baixados no sistema e dispõe de dois tipos de manutenção, sendo elas:

Como nas demais, abaixo desta o usuário também irá encontrar os dados financeiros para preenchimento, conforme a aplicabilidade da manutenção:

Tendo isso basta o usuário selecionar os cheques, o tipo de manutenção a ser aplicada e finalizar o processo clicando no botão Salvar disponível no canto superior da tela inicial de manutenção:

Na quarta aba temos a manutenção dos Cheques Transferidos:

Nesta o usuário consegue visualizar todos os cheques que foram transferidos entre os estabelecimentos e tem disponível apenas a opção de Estornar esse lançamento:

Sendo assim, basta o usuário selecionar o lançamento que deseja estornar e posteriormente concluir o processo clicando no botão Salvar.

Ressaltamos que nos lançamentos que já estiverem conciliados não é possível realizar o lançamento de estorno.

Na quinta aba temos as manutenções de Cheques Pré-Cadastrados:

Nesta o usuário consegue visualizar todos os cheques pré-cadastrados disponíveis no sistema e tem disponível 5 tipos de manutenções, sendo elas:

Finalizando as manutenções da rotina temos a sexta aba que é a de manutenção dos Cheques Pré Cadastrados Cancelados:

Onde o usuário tem disponível a opção de Ativar um cheque emitido Pré-Cadastrado que tenha sido cancelado.

Com isso basta o usuário selecionar e clicar no botão Salvar para concluir o processo!

RESULTADOS ESPERADOS

A manutenção completa de todos os tipos de cheques emitidos e já lançados no sistema, conforme a aplicabilidade selecionada.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO:

Versão 2008.1000