Como realizar o cadastro de Histórico de Cheques Recebidos dentro do módulo PSFinanceiro no Petroshow?

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Last updated: Dec 17, 2021 by Debora Soares Damasceno
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OBJETIVO

O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário a consulta de todos os históricos de lançamentos de cheques emitidos realizados no sistema.

 

ACESSOS E ATALHOS

O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Históricos Cheques Recebidos:

 

CONFIGURAÇÃO

Para utilização da rotina não é necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizadas as informações pré-definidas nos lançamentos de origem.

 

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A rotina Cheques >> Histórico Cheques Recebidos disponibiliza ao usuário a consulta dos históricos de lançamentos de cheques recebidos lançados no sistema.

Ao selecionar a rotina o usuário terá o contato inicial com a tela  de Histórico de Cheques Recebidos:

Nesta o usuário irá dispor de vários filtros, onde o mesmo poderá especificar a visualização de histórico desejada:

 

 

  • Cód Interno: Campo onde o usuário poderá filtrar cheques de um código interno especifico.

  • Banco: Campo onde o usuário poderá filtrar cheques de um banco especifico.

  • Agência/Dig. Agência: Campo onde o usuário poderá filtrar cheques de uma agência e/ou digito de agência especifico.

  • Conta/Dig. Conta: Campo onde o usuário poderá filtrar cheques de uma conta e/ou digito de conta especifico.

  • Série: Campo onde o usuário poderá filtrar cheques de uma série especifica.

  • Nro Cheque: Campo onde o usuário poderá filtrar cheques de um número especifico.

  • Emissão: Campo onde o usuário poderá filtrar cheques de um período de datas de emissão especifico.

  • Bom para: Campo onde o usuário poderá filtrar cheques de um período de datas de bom para especifico.

  • Pessoa: Campo onde o usuário poderá filtrar cheques de um pessoa especifica.

  • Portador: Campo onde o usuário poderá filtrar cheques de um portador especifico.

  • Valor incial: Campo onde o usuário poderá filtrar cheques de um valor inicial especifico.

  • Valor final: Campo onde o usuário poderá filtrar cheques de um valor final especifico.

Feito a filtragem, o sistema irá listar todos os registros conforme a aplicabilidade selecionada, separando os históricos para cada tipo situação que os Cheques Recebidos tiverem no sistema: 

 

Sendo elas:

  • A receber

  • Baixado

  • Devolvido

 

 

Lembrando, que para visualizar os históricos basta o usuário clicar no botão  +  ao lado da descrição da situação e todos os lançamentos desta serão listados:

 

 

RESULTADOS ESPERADOS

 

A realização da visualização dos Históricos Cheques Recebidos lançados no sistema, conforme a aplicabilidade selecionada.

 

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

 

Versão 2008.1000