Como realizar o cadastro de Cheques Emitidos dentro do módulo PSFinanceiro no Petroshow?

OBJETIVO
O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a consulta completa e inclusão manual de Cheques Emitidos no sistema.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Emitidos:

CONFIGURAÇÃO

Para utilização da rotina no modo de consulta não é necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizadas as informações pré-definidas nos lançamentos de origem.

Será necessário configurar a analítica para lançamentos de pagamentos por meio de Cheques.

A mesma se encontra na seção Analiticas e na opção Pagamentos:

Assim como em outras rotinas, a rotina de Cheques: Cheques Emitidos possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.

A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:

Nesta o usuário irá definir o período em que movimentações de Cheques emitidos poderão ser incluídas ou alteradas.

Após definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação.

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A rotina de Cheques >> Cheques Emitidos, permite ao usuário a consulta dos cheques emitidos já lançados pelo usuário e inclusão manual de cheques emitidos sem lançamento prévio no sistema.

Partindo disso, tal como em outras rotinas, o sistema traz o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:

Feito isso, o sistema mostrará ao usuário a relação de todos os Cheques Emitidos lançados no sistema:

Selecionado algum dos registros listados na consulta, o usuário terá acesso a todas as informações de lançamento conforme inclusão prévia:

Seguindo da consulta dos Cheques recebidos, conforme citado inicialmente, essa rotina também possibilita ao usuário a opção de inclusão manual cheques emitidos sem lançamento prévio.

A inclusão é feita através do botão incluir localizado no canto superior da tela, e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização de algum cheque emitido:

Selecionando a opção o sistema irá mostrar a seguinte tela:

Nesta o usuário irá preencher as informações financeiras pertinentes ao cheque emitido que está sendo incluído no sistema:

Portador: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código do portador para o lançamento do cheque em questão.

Série: Campo onde o usuário deverá informar a série do cheque em questão.

Nro Cheque: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o número do cheque em questão.

Data Emissão: Campo onde o usuário poderá informar a data de emissão do cheque em questão.

Valor: Campo onde o usuário deverá informar o valor do cheque em questão.

Pessoa: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a pessoa do cheque em questão.

Favorecido: Campo onde o usuário poderá informar o favorecido do cheque em questão.

Data Emissão: Campo onde o usuário poderá informar a data de emissão do cheque em questão.

Data Bom Para: Campo onde o usuário poderá informar a data de bom para do cheque em questão.

Mês/Ano de Competência: Campo onde o usuário poderá informar o mês e ano de competência do cheque em questão.

Situação: Campo onde o usuário poderá informar o código da situação do cheque em questão.

Analítica: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código da analítica financeira para o lançamento do cheque em questão.

Histórico: Campo onde o usuário poderá inserir um histórico para o cheque em questão.

Observações: Campo onde o usuário poderá inserir observações relevantes para o cheque em questão.

Os campos Portador, Série, Valor, Pessoa, Data de Emissão/Bom Para, Situação, Analítica e Histórico, possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão.

Todos os lançamentos manuais terão a sinalização de inclusão manual, para facilitar nas conferências e demais operações financeiras:

Após ser realizado o preenchimento dos dados do cheque que será emitido, basta clicar no botão de salvar localizado no canto superior da tela:

Feito isso, o processo de inclusão de cheque emitido estará concluído!

RESULTADOS ESPERADOS

Consulta completa dos cheques emitidos já lançados no sistema e inclusão manual de cheques emitidos sem lançamento prévio.

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina de Cheques Emitidos possui um relatório específico, para fins de controles, conferências e outras demandas que o usuário possa aplicá-lo.

O mesmo é localizado na rotina Relatórios >> Cheques Emitidos:

Neste, o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a aplicabilidade desejada.

Outra funcionalidade dessa rotina é a impressão dos cheques emitidos pelo usuário, caso o usuário necessite.

Isso pode ser feito por meio da rotina Relatórios >> Impressão de Cheques.

Bastando ao usuário apenas filtrar as informações de acordo com o cheque que deseja imprimir e no caso do cheque Pré-Cadastrado marcar a opção destacada abaixo:

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO:

Versão 2008.1000