Como realizar o cadastro de Cheques Emitidos Pré-Cadastrados dentro do módulo PSFinanceiro no Petroshow?

OBJETIVO
O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a consulta e inclusão de Cheques pré-cadastrados no sistema.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Emitidos Pré- Cadastrados:

CONFIGURAÇÃO

Para utilização da rotina no modo de consulta não é necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizadas as informações pré-definidas nos lançamentos de origem.

Já para inclusão será necessário configurar a analítica para lançamentos de pagamentos por meio de Cheques.

Essa configuração é feita a partir da rotina Cadastros Específicos >> Configurações Financeiras ou pelo atalho Ctrl + O (Letra).

A mesma se encontra na seção Analitícas na opção Pagamentos:

Bem como em outras rotinas, a Cheques >> Cheques Emitidos Pré-Cadastrados possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.

A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:

Nesta o usuário irá definir o período em que movimentações de Cheques emitidos poderão ser incluídas ou alteradas.

Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação.

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A rotina de Cheques >> Cheques Emitidos Pré-Cadastrados, permite ao usuário a consulta e inclusão do pré-cadastro de cheques emitidos que serão utilizados em acertos futuros no sistema.

Partindo disso, tal como em outras rotinas, o sistema traz o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:

Selecionados os filtros, o sistema mostrará ao usuário a relação de todos os Cheques pré-cadastrados já incluídos no sistema:

Selecionando algum dos lançamentos listados o usuário terá acesso às suas informações financeiras conforme foram lançadas no sistema:

Partindo da consulta dos Cheques Emitidos Pré-cadastrados, conforme mencionado inicialmente, essa rotina também possibilita ao usuário a opção de inclusão do pré-cadastro de cheques emitidos para utilização futura!

A inclusão é feita através do botão incluir localizado no canto superior da tela, e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização de algum cheque emitido:

Selecionando a opção o sistema irá mostrar a tela de inclusão:

Nesta o usuário irá incluir todas as informações financeiras do Cheque emitido que irá ser pré-cadastrado.

Portador: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código do portador para o lançamento do cheque em questão.

Série: Campo onde o usuário deverá informar a série do cheque em questão.

Nro Cheque: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o número do cheque em questão.

Data Emissão: Campo onde o usuário poderá informar a data de emissão do cheque em questão.

Valor: Campo onde o usuário deverá informar o valor do cheque em questão.

Histórico: Campo onde o usuário poderá inserir um histórico para o cheque em questão.

PDV Destino: Campo onde o usuário poderá informar o pdv destino para o cheque em questão.

Os campos Portador, Série, Valor e Histórico, possuem a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão.

Além das informações financeiras o usuário tem a opção de Gerar vários cheques marcando o checkbox (caixa de seleção) presente na tela de inclusão:

Marcando essa opção, o seguinte ocorre:

E por fim, ainda poderá sinalizar se a inclusão se trata de um cheque cancelado.

Após realizado o preenchimento dos dados do pré-cadastro do cheque basta clicar no botão de salvar localizado no canto superior da tela:

Feito isso o processo de inclusão estará concluído!

RESULTADOS ESPERADOS

Consulta completa dos cheques emitidos pré-cadastrados já lançados no sistema e inclusão manual dos mesmos para utilização em acertos futuros.

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina de Cheques Emitidos possui um relatório específico para fins de controles, conferências e outras demandas que o usuário possa aplicá-lo.

O mesmo é localizado na rotina Relatórios >> Cheques Emitidos:

Neste o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a aplicabilidade desejada.

A rotina também dispõe de um relatório padrão vinculado a rotina. O mesmo pode ser consultado pelo atalho rápido Ctrl + F3 ou por meio da rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.

Sendo ele:

-310 Cheques Emitidos Pré-Cadastrados

Outra funcionalidade dessa rotina é a impressão dos cheques emitidos pelo usuário, caso essa seja uma aplicabilidade que o usuário necessite.

Isso pode ser feito por meio da rotina Relatórios >> Impressão de Cheques.

Bastando ao usuário apenas filtrar as informações de acordo com o cheque que deseja imprimir e, no caso do cheque Pré-Cadastrado, marcar a opção destacada abaixo:

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO:

Versão 2008.1000