Como realizar o cadastro de Manutenção de Cheques Recebidos dentro do módulo PSFinanceiro no Petroshow?

OJETIVO

O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário todas as opções de manutenção de cheques recebidos, conforme a aplicabilidade desejada.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Manutenção Cheques Recebidos:

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CONFIGURAÇÃO

Assim como em outras rotinas, a rotina de Cheques >> Manutenção de Cheques Recebidos possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.

Essa configuração é muito utilizada, pois por meio dela é possível bloquear alterações e/ou lançamentos retroativos, prevenindo dessa forma possíveis divergências em suas apurações pertinentes.

A configuração é feita a partir da rotina Processos >>  Movimentação de Documentos:

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Nesta o usuário irá definir o período em que movimentações de Cheques recebidos poderão ser incluídas ou alteradas. Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação. 

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO

A rotina Cheques >> Manutenção de Cheques Recebidos permite ao usuário que sejam realizadas todas as manutenções dos cheques recebidos pela empresa.

Partindo disso, ao selecionar a rotina o usuário tem o contato inicial com a tela de Manutenção de Cheques Recebidos:

Nesta o usuário consegue realizar a filtragem específica dos cheques em que deseja realizar a manutenção.

Além disso, pode também realizar a seleção dos estabelecimentos que deseja realizar a manutenção, tendo isso o usuário não fica limitado a realizar a manutenção individual de cada estabelecimento podendo centralizá-la em apenas um processo:

Além dos filtros o usuário também dispõem da opção de manter os acertos como pré-cadastrado(s) no estorno. Para isso basta apenas o usuário selecionar o checkbox (caixa de seleção) disponível na tela:

Partindo disso, após a filtragem inicial o sistema irá mostrar todos os cheques recebidos para serem realizadas as manutenções:

Semelhante a outras rotinas o sistema também dispões de diferenciações de cores para cada operação realizada.

Sendo elas:

Dando continuidade ao processo da manutenção vamos abordar a primeira aba de manutenção disponível, a Cheques em Aberto:

Nesta o usuário tem a possibilidade de realizar 6 tipos de manutenções, sendo elas:

Tendo isso em vista, basta o usuário selecionar o cheque e o tipo de manutenção que se aplica a situação que o cheque deve ficar no sistema.

Abaixo destes o usuário tem os dados financeiros das manutenções:

Sendo eles os dados de Depósito/Custódia:

E os dados de Transferência para outro estabelecimento, caso esse se aplique:

E por fim as informações de Créditos e Juros/Descontos, nestas o usuário consegue consultar os saldos de créditos disponíveis e também realizar alterações nos percentuais de juros e descontos:

Após realizadas as devidas seleções basta o usuário definir o acerto financeiro das manutenções selecionadas, clicando no botão de pagamentos e posteriormente vincular o tipo de pagamento realizado. E, em seguida, salvar as alterações clicando no botão Salvar disponível na barra superior da tela de consulta e finalizar o processo:

Seguindo, a próxima aba de manutenções é Cheques em compensação: 

Nesta o usuário consegue visualizar todos os cheques que já foram compensados no sistema e ainda dispões de 3 tipos de manutenções para serem realizadas. Sendo elas:

Com isso basta o usuário selecionar o cheque e posteriormente opção que se adequar  a manutenção desejada.

Lembrando que nos lançamentos que já estiverem conciliados não é possível realizar o lançamento estorno. 

Abaixo destes, assim como na aba de Cheques em aberto, o usuário também irá encontrar os dados de Depósito/Custódia e os Créditos disponíveis para preenchimento, conforme a aplicabilidade da manutenção:

Feitas as devidas seleções basta o usuário clicar no botão Salvar disponível no canto superior da tela inicial e o processo será concluído.

Na terceira aba temos a manutenção dos Cheques em Custódia:

Essa aba contém todos os cheques recebidos que foram enviados para custódia e dispõe de dois tipos de manutenção, sendo elas:

E também dos dados de Depósito/Custódia, Créditos e Desconto de cheque caso exista a aplicabilidade na manutenção:

Desta forma basta o usuário selecionar os cheques e o tipo de manutenção a ser aplicada e finalizar o processo clicando no botão Salvar disponível no canto superior da tela inicial de manutenção:

Na quarta aba temos a manutenção dos Cheques Baixados:

Nesta o usuário consegue visualizar todos os cheques já baixados no sistema e tem disponíveis 3 tipos de manutenções, sendo elas:

Tendo isso em vista, basta o usuário selecionar o cheque e o tipo manutenção que se aplica a situação que o cheque deve ficar no sistema.

Vale lembrar que em todos os tipos de manutenção o usuário tem a opção de seleção múltipla, clicando com o botão esquerdo do mouse, no checkbox que deseja fazer a seleção múltipla:

Logo abaixo, assim como nas demais manutenções, também dispõe dos dados financeiros para essa manutenção.

Sendo eles, os dados de Depósito/Custódia:

E também as informações de Créditos e Juros/Descontos, onde o usuário consegue consultar os saldos de créditos disponíveis e também realizar alterações nos percentuais de juros e descontos:

Feitas as devidas seleções basta o usuário definir o acerto financeiro das manutenções selecionadas, clicando no botão de pagamentos e posteriormente vincular o tipo de pagamento realizado. E, em seguida, salvar as alterações clicando no botão Salvar disponível na barra superior da tela de consulta e finalizar o processo:

Na quinta aba temos as manutenções de Cheques devolvidos:

Nesta o usuário consegue visualizar todos os cheques que foram devolvidos no sistema e tem disponível 5 tipos de manutenções, sendo elas:

E, logo abaixo, o usuário também dos dados financeiros das manutenção, sendo eles os dados de Depósito/Custódia:

E os dados de Transferência para outro estabelecimento, caso esse se aplique:

E por fim as informações de Créditos e Juros/Descontos, nestas o usuário consegue consultar os saldos de créditos disponíveis e também os percentuais de juros e descontos:

Dessa forma, após feitas as devidas seleções basta o usuário definir o acerto financeiro das manutenções selecionadas clicando no botão de pagamentos:

E posteriormente vincular o tipo de pagamento realizado. E, em seguida, salvar as alterações clicando no botão Salvar disponível na barra superior da tela de consulta e finalizar o processo:

Na sexta aba temos as manutenções dos Cheques Pré-Cadastrados:

Nesta o usuário tem disponível 2 tipos de manutenções, sendo elas:

E abaixo os dados financeiros para a aplicabilidade na manutenção que for selecionada:

Da mesma forma que nas anteriores, basta o usuário selecionar os cheques e o tipo de manutenção a ser aplicada e finalizar o processo clicando no botão Salvar disponível no canto superior da tela inicial de manutenção:

Finalizando as manutenções da rotina temos a aba de manutenção dos Cheques Transferidos:

Nesta o usuário dispõe apenas da opção de Estornar.

Sendo assim, basta o usuário selecionar o lançamento que deseja estornar e posteriormente finalizar o processo clicando no botão Salvar.

RESULTADOS ESPERADOS

A manutenção completa de todos os tipos de cheques recebidos e já lançados no sistema, conforme a aplicabilidade selecionada.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2008.1000