Exportação de Lançamentos Contábeis
OBJETIVO
Apresentar a rotina de exportação de lançamentos contábeis, que permite transferir as movimentações do módulo Fiscal para o módulo Contábil. Este processo garante a integração e a consistência das informações entre as áreas fiscal e contábil da empresa.
DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
O sistema utiliza um assistente de "Exportação de Lançamentos Contábeis" para guiar o usuário passo a passo. O processo é dividido em etapas para garantir a correta seleção e conferência dos dados.
Passo a passo - Tela 1: Definição de Parâmetros
Estabelecimentos:
Primeiro, defina o(s) estabelecimento(s) para a exportação. Você pode selecionar:
Específico: Para selecionar um único estabelecimento.
Empresa: Para incluir todos os estabelecimentos de uma empresa.
Selecionados: Para escolher múltiplos estabelecimentos de uma lista.
Período:
Informe o intervalo de datas desejado para a exportação nos campos De: e Até:.
Origens a Considerar:
Selecione quais tipos de documentos e movimentações devem ser incluídos na exportação. As opções incluem Entradas, Saídas, Impostos, Duplicatas, Mapas Resumo, entre outras.
Utilize os botões Marcar Todas ou Desmarcar Todas para facilitar a seleção.
Após definir todos os filtros, clique no botão Avançar para prosseguir para a próxima etapa do assistente.
Passo a passo - Tela 2: Verificação dos Lançamentos
Após clicar em "Avançar", o sistema processa os dados e exibe a tela de "Lançamentos Processados" para verificação.
Análise dos Lançamentos:
Esta tela permite que você verifique todos os lançamentos contábeis que o sistema encontrou com base nas origens selecionadas na etapa anterior. A tela é dividida em duas grades principais:
Lançamentos: Apresenta os lançamentos principais com as colunas: Estab., Data, ID Origem, Débito, CC Débito, Crédito, CC Crédito, Valor, Histórico e Complemento.
Lançamentos Auxiliares: Apresenta informações complementares, se houver, com as colunas: Débito Aux., Descrição, Valor e Histórico.
Você pode usar o campo "Clique aqui para filtrar" em qualquer coluna para buscar e validar informações específicas.
Navegação:
Voltar à etapa 1: Permite retornar à tela anterior para ajustar os filtros de Estabelecimento, Período ou Origens.
Voltar: Função de navegação para retornar a um passo anterior no processo.
Avançar: Após conferir e confirmar que os lançamentos estão corretos, clique para ir para a última etapa da exportação.
Cancelar: Encerra o assistente sem concluir a exportação.
CONFIGURAÇÃO
Para que a rotina de exportação funcione corretamente, é imprescindível que as configurações de integração contábil estejam previamente cadastradas no sistema. Isso inclui, entre outros:
Plano de Contas: Corretamente estruturado.
Lançamentos Padrões: Configuração que define como cada operação fiscal (CFOPs, impostos, etc.) será traduzida em débitos e créditos no módulo Contábil.
Configuração de Contas para os Valores:
Esta configuração define, de forma detalhada, quais contas contábeis serão utilizadas para cada tipo de valor lançado, como frete, seguro, impostos, mercadorias, entre outros.
A tela de Configuração de Contas para os Valores permite associar contas de débito e crédito, centro de custo, código complementar e histórico contábil por tipo de valor.
⚠ Importante: Sem essas contas corretamente informadas, não será possível realizar a exportação dos lançamentos contábeis.
A exportação apenas executa as regras de contabilização pré-definidas nestas configurações.
MELHORIAS NO PROCESSO
Foi implementada uma melhoria realizada na rotina de Exportação de Lançamentos Contábeis, permitindo que os lançamentos sejam gerados corretamente quando utilizada a opção “Considerar contas auxiliares” na Configuração de Contas para Valores.
Com isso, o processo de integração entre fiscal e contábil fica mais preciso e aderente às regras configuradas pela empresa.
Contas Normais:
Quando informado apenas contas analíticas (sem marcar o checkbox de auxiliar), o sistema gera os lançamentos normalmente com as contas configuradas.
Contas Auxiliares:
Ao marcar o checkbox “Considerar auxiliar” e existir conta auxiliar configurada no cadastro da pessoa, o sistema gera dois lançamentos distintos:
Um lançamento normal, com as contas informadas na configuração;
Um lançamento auxiliar, utilizando as contas cadastradas na pessoa.
Sem conta auxiliar configurada:
Caso o checkbox esteja marcado, mas a pessoa não possua conta auxiliar definida, o sistema gera apenas os lançamentos normais.
Centro de Custo:
Nos casos em que houver centro de custo configurado, o sistema respeitará a informação definida e registrará corretamente nos lançamentos.
Essa revisão garante que os lançamentos sejam exportados corretamente tanto para cenários com contas normais quanto com contas auxiliares, mantendo a consistência contábil.
Considerações Importantes
A rotina agora distingue corretamente os lançamentos entre normais e auxiliares, exibindo-os em quadros separados na tela.
O sistema respeita as configurações de cada estabelecimento, bem como os diferentes tipos de exportação (por documento ou individual).
Em documentos com múltiplos itens, cada item gera seu respectivo lançamento, conforme a configuração de contas aplicada.
Caso existam inconsistências (conta inexistente, centro de custo inativo, etc.), o sistema apresenta mensagens de alerta para o usuário durante a consistência e o processamento.
MELHORIA: Exportação de IVA (CBS / IBS UF / IBS MUN / IS) do Fiscal para o Contábil
1 - Objetivo
Disponibilizar a configuração das contas contábeis dos impostos de IVA (Reforma Tributária) e garantir que, ao executar a Exportação Fiscal → Contábil, o sistema passe a gerar também os lançamentos contábeis de IVA, utilizando as contas informadas na subaba IVA da rotina Cfg. contas para os valores.
Essa melhoria contempla a geração de lançamentos de IVA na exportação das origens:
Entradas
Saídas
Prestações de Serviço
2 - Pré-requisitos
2.1 Configurações necessárias
Para que o IVA seja exportado para o Contábil, é necessário configurar as contas contábeis na subaba IVA para os impostos:
CBS
IBS UF
IBS MUN
IS
Sem essa configuração, mesmo que exista IVA nos documentos, a exportação não terá de onde buscar as contas para gerar os lançamentos de IVA (o assistente de exportação apenas executa o que estiver parametrizado).
2.2 Onde configurar
Acesse:
Cadastros → Específicos → Cfg. contas para os valores → aba Contas Contábeis → subaba IVA
2.3 O que existe na aba IVA
A subaba IVA possui grids (no mesmo padrão de PIS/COFINS) para os impostos: CBS, IBS UF, IBS MUN e IS.
Colunas disponíveis nos grids:
Débito
Crédito
% (Percentual)
Hist. Cont. (Histórico Contábil)
Cód. Compl. (Código Complementar)
C. de custo Deb. (Centro de Custo Débito)
C. de custo Cred. (Centro de Custo Crédito)
Linhas de valores configuráveis por imposto:
Base de Cálculo
Valor do Imposto
Valor Diferido (quando aplicável)
2.4 Salvar e validar a configuração
Após preencher contas e dados obrigatórios e salvar, ao reabrir a tela a configuração deve permanecer corretamente gravada/recarregada.
3 - Considerações importantes
3.1 O que muda na exportação Fiscal → Contábil
A rotina de exportação foi ajustada para, além do que já existia, gerar também lançamentos contábeis de IVA, usando as contas configuradas na aba IVA, considerando Entradas, Saídas e Prestações de Serviço.
Os lançamentos de IVA são gerados para os valores:
Base de Cálculo
Valor do Imposto
Diferido (quando aplicável: IBS UF / IBS MUN / IS)
3.2 Quando NÃO há IVA no período exportado
Se o usuário exportar um período sem IVA calculado, então apenas os impostos já existentes são enviados ao Contábil (nenhum lançamento de IVA é gerado).
Também, se o período informado não abranger as datas das notas com IVA, então nenhum lançamento de IVA é gerado.
3.3 Configuração parcial (por imposto)
Se o usuário configurar apenas um imposto (ex.: somente CBS) na aba IVA, então somente o imposto configurado gera lançamentos; os demais são tratados de forma controlada.
3.4 Reprocessamento e consistência
Se um período já foi exportado com IVA e for reprocessado, o comportamento segue a regra atual de reexportação.
Ao concluir a exportação, o somatório do IVA no Contábil por imposto e período deve permanecer igual ao total apurado no Fiscal.
A exportação mantém compatibilidade com o que já existia: configurações e exportação de PIS/COFINS permanecem iguais.
3.5 Históricos, complementos e centros de custo
Quando definidos na aba IVA (Histórico, Código Complementar e Centros de Custo), esses dados devem ser levados para os itens contábeis correspondentes na exportação.
3.6 Conferência recomendada após exportar
Após exportar um período com IVA, recomenda-se validar no Contábil:
Existência de lançamentos com origem Fiscal para o período;
Se Base/Imposto/Diferido foram gerados conforme IVA apurado;
Se débito/crédito respeitaram exatamente as contas configuradas na aba IVA.