FISCO-1472 | Fiscal - Refatoração rotina CIAP | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário melhorar o controle do CIAP para as mercadorias, principalmente no que diz respeito às transferências entre filiais. 2 - Alteração
Implementado dois novos campos no cadastro de CIAP: "Crédito Apropriado Anteriormente" e "Nro de Parcelas Apropriados Anteriormente". O objetivo dos dois campos é o usuário informar o valor do crédito já aproveitado em outro estabelecimento ou sistema, e o número de parcelas correspondente a este crédito utilizado, para que o sistema possa realizar o controle seguindo o valor e parcelamento já existente.
Implementado uma tabela filha para o CIAP, para o controle das notas de aquisição do mesmo, permitindo assim vincular mais de uma nota para o mesmo CIAP. Os campos Número, série, Fornecedor e Código Mercadoria, foram migrados para essa nova tabela; Além destes campos, foram criados mais 4 campos: Crédito ICMS Próprio, Crédito Imposto ICMS-ST, Crédito do Imposto sobre Frete e Crédito Imposto DIFAL. Para os bens que já existem na base, estes campos serão preenchidos com as mesmas informações que existem nos mesmos campos do cadastro do CIAP; As integrações automáticas de ciap serão preenchidas com os dados das notas nessa nova tabela, com exceção dos campos dos impostos: Estes deverão ser preenchidos manualmente, assim como os campos existentes na tela principal; Quando o ciap for gerado a partir do bem patrimônio, deverá inserir nesta nova tabela, todas as notas e mercadorias existentes na tabela para este patrimônio. Porém o usuário poderá excluir algum documento, caso ele queira. Somente serão integradas notas de Mercadoria. Notas de Serviço não serão integradas, pois não tem ICMS.
Em relação aos impostos, serão preenchidos, com a seguinte relação: Se documento for espécie modelo 08 ou 57, preencher o valor do campo ICMS da nota do bem no campo Crédito do Imposto sobre Frete; Se documento for qualquer outra espécie diferente modelo 08 ou 57, preencher o valor do campo ICMS da nota do bem no campo Crédito do icms próprio; Preencher o valor do campo DIFAL da nota do bem no campo Crédito do imposto DIFAL; Preencher o valor do campo ICMS-ST da nota do bem no campo Crédito do imposto ICMS-ST;
Implementado controle de parcelas, para que sempre verifique: o campo Nro de Parcelas, o campo Nro de parcelas apropriados anteriormente, e o número de registro na tabela de parcelas, independente do mês e ano. Assim, tanto em relatórios quanto no SPED, sempre será montada a parcela que de fato está descrito na tabela, sem a necessidade de realizar a contagem a partir da data de início da apropriação. Ajustar o processo de transferência do CIAP, startado pela transferência de bens do patrimônio: Na inserção do CIAP no estabelecimento destino, atenção aos seguintes campos: Data da Entrada será a data da baixa do bem no estabelecimento origem; Data Início Apropriação CIAP será o mesmo dia da Entrada. Número Documento, Série, Fornecedor , deverão ser as informações da Nota de baixa, informada na tela de Baixa do Bem; Ainda, na nota tela de notas do ciap, os campos dos impostos serão preenchidos pelo constante na tela principal do bem de origem. O campo Crédito Apropriado Anteriormente, deverá ser preenchido com o valor constante no campo Crédito Apropriado, preenchido na tela de baixa do bem de origem; O campo Nro de Parcelas Apropriado Anteriormente, deverá ser preenchido com a informação do número da última parcela calculada no bem de origem; O campo Centro de Custos, deverá ser preenchido com o centro de custo informado na tela de transferência, la do patrimônio, como CC Neste Estab. Esta é a informação que é carregada para o cadastro do bem, no patrimônio, também seria utilizada para o CIAP no novo estabelecimento; Caso o usuário não informe um CC Neste Estab. na transferência, então será atribuído o CC existente no CIAP Origem. As parcelas já calculadas no estab de origem não deverão ser transferidas: Deverá começar a contagem pela próxima parcela da sequencia (campo nro de parcelas a apropriar +1), a partir do mês da transferência. Isso é necessário para que as parcelas calculadas anteriormente não impactem nos meses onde o bem não estava no estabelecimento destino. Os demais campos serão preenchidos com as regras já existentes atualmente; Implmentado um controle para que, tanto o saldo credor apurado, quando a última parcela apurada, sejam atualizados no bem de destino, caso o bem de origem seja reprocessado. No entanto, se o bem de destino já possuir cálculos, caberá ao usuário ajustar recalcular todos os períodos no bem de destino para acertar os valores;
Ajustar geração do arquivo SPED ICMS/IPI, mais especificamente o bloco G: No registro G110, o campo SALDO_IN_ICMS somente pode considerar a somatória do crédito dos itens que foram montados com o tipo SI no registro G125. Atualmente, está considerando o saldo de bens com o tipo IM, quando estes tem a data de entrada em um mês, e a data de início da apropriação em outro. Quando as datas são no mesmo mês, está fazendo corretamente; No Registro G125, o campo NUM_PARC deverá considerar o número da parcela constante na tela do CIAP, conforme o mês e ano de geração do arquivo; Ainda neste mesmo registro, o campo VL_PARC_PASS deverá montar com o valor total do imposto, dividido pelo número de parcelas totais; Ajustar a geração do registro G130 e G140, para que sejam montados considerando todos os documentos lançados na nova tabela descrita no tópico 2. Ainda, os campos dos impostos, do registro G140 deverão ser montados conforme a nova tabela. Já os campos quantidade e unidade, seguirá o padrão que é feito atualmente; Ainda, no registro G130, os campos Chave da nota e data de emissão, também seguirão o mesmo padrão de montagem atual, buscando na tela de entrada conforme os documentos lançados na nova tela de notas do ciap. Os demais campos e registros seguem montando seguindo a mesma forma atual. Solicita-se apenas uma fatoração nos processos, para que seja mais ágil e mais simples a manipulação. A exportação do sped no mês da baixa será tratada, pois como agora não haverá parcela no mês da baixa, deverá ser feito o tratamento para que sejam enviados os valores zerados para a baixa. Deverá continuar levanto também o registro SI, pois é obrigatório no SPED. No estabelecimento destino, realizar o tratamento correto para envio. Atentar para casos de baixa por finalizar o crédito: Deverá continuar da mesma forma que é hoje.
A forma de cálculo do crédito não será alterada: Apenas o controle para saber se o bem já apropriou todas as parcelas, deverá partir do número de parcelas informado, as parcelas já apropriadas anteriormente (campo novo) e as parcelas calculadas pelo sistema; Ajustada a exportação contábil do CIAP, mais especificamente a exportação da aquisição, para que, o valor da aquisição seja o valor do imposto, menos o crédito apropriado anteriormente, e não mais somente o campo Valor do Imposto; Ajustada também para que, na inclusão de um novo bem CIAP, os campos "CIAPCP" e "CIAPLP" que são preenchidos automaticamente, considerem os dois novos campos mencionados no item 1, para que o valor do curto e longo prazo sejam preenchidos de forma correta. Realizado os seguintes tratamentos para o caso das baixas de CIAP: Será necessário criar na tela de integração, na parte de baixas e transferências, o campo MERCADORIA, para receber a mercadoria da nota, na integração com o fiscal. Isso facilitará ao usuário identificar qual bem está sendo transferido, e também será utilizado para gravar o processo de transferência; Com isso, será necessário rever todo o processo de integração de notas de imobilizado para respeitar e preencher o novo campo; Criar na consulta, e consequentemente no retorno do campo Inform. Nota da tela de transferências, o código e descrição da mercadoria, a fim de facilitar a procura do usuário, e também relacionar a mercadoria correta da nota fiscal de transferência; Criar na consulta, e consequentemente no retorno do campo Inform. Nota da tela de baixas, o código e descrição da mercadoria, a fim de facilitar a procura do usuário, e também relacionar a mercadoria correta da nota fiscal de baixa; Criar na tela de baixas do ciap, o campo Mercadoria, que possibilite ao usuário informar qual a mercadoria da nota de baixa, está relacionada a baixa deste CIAP; Tratar a integração entre as baixas e Transferências do patrimônio com o CIAP, para que a mercadoria indicada na nota, utilizada na baixa ou transferência, alimente o campo da mercadoria na tela do ciap, assim como ocorre com os demais campos; Consequentemente, tratar para que esta mercadoria seja utilizada no processo de montagem do SPED ICMS/IPI nas baixas, mais especificamente para o registro G140; Na atualização, preencher este novo campo na tela de baixa do ciap, com a mercadoria existente no atual campo de mercadoria do CIAP, que foi movido pra tela de Notas. Verificar outros locais onde é necessária a mercadoria do documento de baixa, para que seja ajustado para buscar do novo campo.
Alterar a forma de calculo do saldo restante do crédito a apropriar para a seguinte forma: Atualmente o sistema calcula o crédito realizando a conta "Valor do imposto" VALIMP(icms prop + icmsst+difal+frete) - VALIMP/ parcelas * quantidade de registros na tabela ciapcr(parcelas calculadas). Alterado para que o sistema realize o calculo com a conta: "Valor do imposto" VALIMP(valor total do imposto) - CREDANT(valor creditado anteriormente) - soma do campo PARCINTEGRAL da tabela FCIAPCR para o ciap em questão. Alterado a baixa do ciap realizada automaticamente ao transferir o bem pelo patrimônio para utilizar o calculo crédito apurado anteriormente, mais o somatório de todas as parcelas do campo PARCELA INTEGRAL e preencher o campo Crédito Apropriado(VALIMP da tabela FCIAPSAI).obs: este campo será usado para preencher o credito anterior no ciap destino na transferência. Alterado a baixa do ciap lançada manualmente para lançar o valor apropriado da mesma forma descrita acima. Na atualização do sistema realizar um update no campo de parcela integral (PARCINTEGRAL) da tabela FCIAPCR preenchendo com VALIMP/NRO DE PARCELAS nas parcelas que estiverem com zero ou null.
Implementado no sistema uma função que, ao alterar o centro de custo no cadastro do bem imobilizado, se o mesmo possuir CIAP Vinculado, também alterar o Centro de custo do ciap vinculado. Caso possua mais de um ciap, alterar para todos; O processo contrário não irá ocorrer, ou seja, se alterado o centro de custo somente no ciap, não irá alterar no patrimônio.
Também os seguintes ajustes foram feitos: Mudar o nome do campo EMISSÃO da tabela de notas para ENTRADA, e preencher nele a data de entrada da nota, tanto na integração (on line, txt, xml, etc), quanto na integração a partir do patrimônio, onde deverá pegar sempre a data da entrada da nota; No caso de transferências, preenchido com a mesma data que é informada no campo DATA DE ENTRADA que fica no cadastro do CIAP; Na atualização do sistema, será preenchido este campo da nota, com o mesmo existente na DATA DE ENTRADA do próprio CIAP; Ajustado todas as integrações do sistema, bem como as inclusões de CIAP originadas pelo patrimônio, devem preencher todos os campos existentes na tabela de notas do CIAP; Alterado a regra de montagem do registro G130 do SPED, para que procure a nota no sistema, a partir do Nro Documento, Espécie, Série e Mercadoria. Caso o campo espécie estiver em branco ou nulo, então, deve fazer a procura, desconsiderando a espécie, e considerando a data de entrada. Porém a data a ser considerada deverá ser o campo que foi criada na nova tabela de notas, não usando mais ao campo da Mercadoria CIAP; No processo de atualização, será preenchido o campo ESPÉCIE com a espécie da nota, fazendo a procura que já é feito para a montagem do sped para encontrar a nota, e assim verificar a sua espécie.
3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-886 | Patrimônio - Ajustar Transferências de Bens para permitir transferir o bem na mesma data de aquisição. | 1 - Objetivo
Possibilitar o usuário de realizar a transferência de bem na mesma data de aquisição e padronizar as rotinas de transferência de bem. 2 - Alteração Ajustada a tela de integração do módulo Patrimônio, mais precisamente quando integrado uma nota de transferência de bem, para possibilitar ao usuário transferir o bem na mesma data de aquisição.
Será permitido ao usuário transferir o bem na mesma data de aquisição, desde que não esteja processado, gravando as informações na aba "Ocorrência" do bem no estabelecimento origem, como também no cadastro da transferência. A data de início da depreciação poderá ser no mínimo a própria data de aquisição. Sendo assim, não haverá cálculo de depreciação para este bem, pois entende-se que ele não ficou no estabelecimento (mesmo que esteja configurado para depreciar no mês de baixa). Se o bem já estiver processado no mês da transferência, não deverá permitir a transferência. Para poder realizar, o usuário terá que excluir o processamento.
Em caso de transferir em dia posterior ao dia da aquisição, mas o bem não possuir nenhum processamento ainda até o período de transferência.
SE ESTIVER CONFIGURADO PARA DEPRECIAR NO MÊS DA BAIXA: Verifica se a data de "início da depreciação" é menor que a data da transferência. Se sim, será apurado o valor da depreciação dos dias até a data da transferência; Caso a data de "início da depreciação" seja maior ou igual a data da transferência, então não irá apurar depreciação, pois entende-se neste caso que o bem não foi utilizado no estabelecimento de origem, apenas será gravado na aba "Ocorrência" do bem a baixa total deste bem.
Se estiver configurado para "não depreciar no mês da baixa", então NÃO será realizado depreciação no mês da transferência, independente se foi no dia da aquisição, ou posterior; Também foi ajustado no cadastro da transferência manual, para que fique padronizada com processo de transferência da tela de integração do bem. Realizado validação para não permitir o usuário realizar transferência com data antes da aquisição do bem a ser transferido. Implementado uma validação na tela de integração de bens, mais precisamente quando integrado uma nota de transferência, para não permitir o usuário transferir o bem para o próprio estabelecimento. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
