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FISCO-879 | Contábil - Implementar conciliação de Fornecedores com Sistema Agro | 1 - Objetivo 2 - Alteração Implementada a opção de Conciliação de Fornecedores na rotina de Conciliação Contábil. A mesma irá seguir o mesmo padrão adotado na consulta de Clientes, ou seja,
permitindo a conciliação com auxiliares, e as demais regras já existentes para Clientes e Portadores; Será considerada a consulta disponibilizada pela unidade Agro para verificação das informações Gerenciais; Serão retornadas as informações do contábil, seguindo a regra de Contas contábeis, estabelecimentos e Centros de custos já existentes atualmente; A validação de lançamentos continuará sendo realizada por IDORIGEM; Lançamentos com mesmo IDORIGEM, mas com várias partidas, irão ser apresentados da mesma forma com é feito com clientes e portadores.
3 - Configurações Necessárias As configurações da conciliação, deverão ser realizadas conforme necessidade do cliente nos menus: Cadastros >> configuração contábil >> conciliação, informando o estabelecimento e sistema gerencial; No menu de configurações do estabelecimento, o campo Centro de Custos, esse campo deve ser verificado, pois irá definir se a busca será executada por CC ou direto de estabelecimento contábil para estabelecimento gerencial.
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FISCO-854 | Fiscal- Corrigir a exibição de notas conjugadas nos relatórios de Entrada e Saída. | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário realizar a conferência das informações de ambos os relatórios de forma consistente,
quando houver no período da emissão dos relatórios, notas conjugadas (Tanto com item, quanto com serviço).
2 - Alteração Realizado ajuste para que quando houverem notas conjugadas no período de emissão do relatório, tanto de entradas quanto de saídas, as informações referentes a essas notas não sejam repetidas, e sim consistentes com o que há informado nos documentos.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-843 | Fiscal - Implementar opção para imprimir livro de Serviços Tomados por Emissão | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário imprimir o relatório, filtrando pela data de Emissão. Isso se faz necessário, por conta do regime de apuração dos impostos retidos que a empresa adota ser pela emissão de notas, conforme orientação da prefeitura.
2 - Alteração Realizada a criação de uma nova opção de Filtro, chamada Filtrar por:, com as opções Entrada e Emissão; Quando selecionada a opção Entrada, a qual será o padrão de listagem na atualização, o sistema irá filtrar os documentos de Serviço tomado pela data de entrada, conforme as datas informadas nesta mesma tela de filtro (como é feito atualmente); Quando selecionada a opção Emissão, o sistema irá filtrar os documentos de Serviço tomado pela data de Emissão, conforme as datas informadas nesta mesma tela de filtro; Os demais filtros continuarão sendo respeitadas em conjunto com as datas.
3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-840 | Fiscal - Implementar montagem Anexo EC87/15 da GIA-ST
| 1 - Objetivo 2 - Alteração SIM: Quando o campo Valor dos Produtos (do mesmo registro) for igual a zero, e ainda, quando não possuir no arquivo, nenhum anexo; NÃO: Quando ao menos uma das duas condições acima não for satisfeita. 2- Implementada a Montagem das informações para o Anexo EC 87/15 da GIA-ST: Implementada a montagem dos novos campos do Registro A0, conforme layout do arquivo; Implementada a montagem do registro A4 conforme layout do arquivo;
3 - A Regra de montagem continua sendo a necessidade de haver Inscrição Estadual para a UF selecionada. No entanto, foram adicionadas mais algumas: Obs: O novo Anexo pode ser montado independente de haver informações nos anexos montados atualmente; Importante: Para gerar este anexo, será necessário ter realizado a apuração do DIFAL;
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-806 | Fiscal - Ajustar apuração de ICMS quando possuir valor de FCP | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste na apuração do ICMS, para que os valores de FCP lançados nas notas, tanto na entrada quanto na saída, somente interfiram na apuração, quando na configuração de estabelecimento a opção FCP na apuração de ICMS estiver como SIM. Em caso contrário, não deverá figurar em nenhum momento o valor do FCP na apuração do ICMS.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-855 | Fiscal - Ajustes na integração Fiscal On Line
| 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste na integração do registro de Notas de Entrada, para que o campo IDPESS somente seja obrigatório, quando a situação da nota (campo IDSITUACAO) for diferente de 05. Para estes casos, inclusive, será gravado na tabela de LOG que o registro não foi importado devido a nota não ter pessoa informada. Já para o caso da situação 05 será realizada a importação regularmente, com ou sem pessoa; Realizado ajuste na integração do registro de Notas de Prestação de Serviço, para que o campo IDPESS somente seja obrigatório, quando a situação da nota (campo IDSITUACAO) for diferente de 05. Para estes casos, inclusive, será gravado na tabela de LOG que o registro não foi importado devido a nota não ter pessoa informada. Já para o caso da situação 05 será realizada a importação regularmente, com ou sem pessoa; Realizado ajuste na integração do registro de Notas de Saída, para que o campo IDPESS somente seja obrigatório, quando a situação da nota (campo IDSITUACAO) for diferente de 05. Para estes casos, inclusive, será gravado na tabela de LOG que o registro não foi importado devido a nota não ter pessoa informada. Já para o caso da situação 05 será realizada a importação regularmente, com ou sem pessoa; Realizado ajuste na integração do registro do Inventario, para que o campo IDPESSPROP somente seja obrigatório, quando o Indicador de Propriedade (campo INDPROP) for diferente de 0. Para estes casos, inclusive, será gravado na tabela de LOG que o registro não foi importado devido a mercadoria em inventário não ter pessoa informada. Já para o caso do indicador 0 será realizada a importação regularmente, com ou sem pessoa;
3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-846 | Fiscal - Implementar geração da guia FCP DIFAL separada dos valores do DIFAL no registro E316 do SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo Incluir dois novos campos na tabela Detalhamento dos Tipos de Receita para Pagamento: Código da Receita FCP: Campo semelhante ao Código da Receita existente; Dia de Vencimento FCP: Campo semelhante ao Dia de Vencimento existente; Apresentação dos campos conforme imagem anexo; Lembrando que a tabela mencionada somente é apresentada quando o tipo da Receita for igual a D - DIFAL ou R - Recolh. icms substituto;
Ajustar o processo de apuração do DIFAL, para que respeite o filtro de UF. Atualmente, quando informado um filtro específico; Inserir uma guia para os valores de FCP, quando este possuir valores a recolher; Para isso, deverá existir no registro E310, no campo Saldo a Recolher FCP valores maiores que zero; Quando existir, deverá ser inserido uma linha no registro E316 com as seguintes informações: Cód. Obrigação: Inserir com a informação 006; Valor Obrigação: Inserir com os valores contido no campo Saldo a Recolher FCP do registro E310; Vencimento: Deverá verificar se existe um imposto chamado DIFAL nos impostos por estabelecimento. Cód Receita: Deverá verificar se existe um imposto chamado DIFAL nos impostos por estabelecimento.
Ajustar a montagem da GUIA no registro E316, para os casos onde há valores extra-apuração. Ajustar para que os valores contidos nos campos DIFAL EXTRA APURAÇÃO e FCP EXTRA APURAÇÃO (Lançados pelos outros D/C) gerem uma guia separada somente com o valor destes dois campos, e não com o valor total.
2 - Alteração Incluído novos campo do Código da Receita FCP (CODRECOFCP) e Dia de Vencimento FCP; Excluída procedure por inutilização da mesma, pois a lógica foi implementada no fonte; Incluído novos campo do Código da Receita FCP (CODRECOFCP) e Dia de Vencimento FCP (DIAVENCFCP) e realiza as tratativas necessárias para os mesmos;
3 - Configurações Necessárias
No menu: Cadastros Gerais >> Tipos de receita, é habilitado os campos do grid quando o "Tipo da receita" informada for "D - Difal" ou "R -Recolhi. ICMS. Substituto". Dentro deste grid será apresentado os novos campos descritos acima. O usuário poderá preenchelo com os códigos específicos de acordo com cada UF. Após calculado o ICMS Difal, Menu: SPED >> ICMS/IPI >> Processos >> Cálculo da Apuração do ICMS DIFAL, será criado a guia do registro E316 conforme configurado pelo usuário. |
FISCO-839 | Fiscal - Plugin para ajustar geração dos registros M210/M610 para montar valor do Tributo considerando a base total x Alíquota | 1 - Objetivo Atualmente, o sistema monta neste registro, o somatório dos valores calculados nota por nota. No entanto, em empresas que possuem uma movimentação bastante grande, com notas de valores "quebrados" (supermercado, por exemplo), a somatório destes valores não é igual à verificação que é feita pelo PVA, onde o valor do imposto deve ser igual a base total x alíquota. Hoje o PVA tem uma tolerância de 10 reais para esta diferença, mas há casos onde esta diferença é maior, e ocasiona erro.
2 - Alteração – Quando ativado este plugin, o sistema irá realizar o seguinte processo: No Processo de cálculo de PIS/COFINS, será considerado como valor da Contribuição do Período, o valor do Produto entre o Total da Base de cálculo de todas as notas e estabelecimentos da Seleção * Alíquota, para cada combinação de CST + Alíquota que existirem no período de apuração; Obs: Tal procedimento já é executado quando a empresa é do tipo Cooperativa, e é informado exclusão de base;
Obs: O processo será executado em ambos os impostos. Por consequência, este "novo" valor irá ser levado para todos os demais registros da apuração (M205/M605 e M200/M600), além do processo de utilização de créditos; No relatório mencionado, quando ativo o plugin, na página Conferência PIS Saídas, e na página Conferência Cofins Saídas, será listada na sequencia do quadro Resumo por CST, um quadro com o resumo geral de CST X Alíquota, onde serão exibidas as informações da base de cálculo geral das notas, as alíquotas listadas nas notas fiscais, e o produto entre a base e a alíquota;
Obs: Quando o plugin não estiver ativo, seguirá realizando o processo conforme é feito atualmente; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-802 | Contábil - Melhorias no Rateio Cooperativo (Receitas e Despesas) | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no rateio cooperativo, quando configurado para utilizar os percentuais por rateio de estoque: Para que o processo verifique, se é utilizado o rateio por Centro de custo, e sempre leve em consideração o saldo do centro de custo, independente se a analítica possui saldo ou se está zerado; Ajustado o rateio complementar, para que seja feito também por centro de custo. Atualmente, o rateio complementar apenas gera o lançamento por conta, deixando os campos de centro de custo em branco.
Para ambos os casos, deve ser observado o campo Tipo de Saldo para Proporção: Quando informado Centro de Custo, será realizado o processo conforme descrito. Caso contrário, continua como é feito atualmente.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-878 | Fiscal - Ajustar consulta de Processo DE-PARA pessoas Fiscal On Line | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste na consulta SEL_FIS_ATU_IDORIGEM_PESS_PETRO, para o formato conforme ajustes da Equipe Petro; Habilitados os grids do cadastro mencionado, para que permita ao usuário exportar para Excel, tanto individualmente as telas, quanto todas as telas de retorno,
a fim de facilitar uma possível referenciação das pessoas.
3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-857 | Contábil - Melhoria de Desempenho do relatório Balancete Auxiliar | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário a emissão do relatório com menor tempo, independente dos filtros utilizados. Atualmente, para clientes que possuem contabilidade descentralizada, acaba gerando timeout por conta do grande tempo para emissão.
2 - Alteração Realizados ajustes nas consultas do relatório, a fim de tornar a emissão do mesmo com melhor performance, sem perder a coesão dos dados. Ajustar listagem da informação da Ultima Movimentação nas contas auxiliares, para que de fato utilize a data da ultima movimentação daquela auxiliar, e não replique a informação da analítica como é hoje.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-852 | CONTÁBIL - Corrigir retorno da data na tabela LANCON quando alterada pelo processo de manutenção de lançamento. | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-848 | PATRIMÔNIO - Inserir o Campo Código de Barra nos Relatórios de Movimentação | 1 - Objetivo Há clientes que utilizam o campo Código de Barras da Manutenção de Bens Patrimoniais para controle de código interno que, por sua vez, tem códigos diferentes do código sequencial gerado pelo sistema. Desse modo, por vezes, a conferência das informações no dia a dia é dificultosa pois nos relatórios padrões do sistema não existe a informação do campo código de barras.
2 - Alteração Incluído no relatório Movimentação Patrimonial uma coluna com o campo do número do código de barras no grid, campo CODBARRA da tabela BENSCP. Incluído no relatório Movimentação Patrimonial de Ajuste uma coluna com o campo do número do código de barras no grid, campo CODBARRA da tabela BENSCP. Em ambos os relatórios foi incluído no grid o campo Código de Barras entre os campos Subitem e Nome.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-841 | FISCAL - Alterar o campo QTDDEST da tabela FSPEDK220 | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-836 | FISCAL - Ajustar o calculo e a geração da DAPI ao editar informações em tela | 1 - Objetivo Ajustar as totalizações dos campos nas abas Apuração e Obrigações, para que a alteração realizada gere o impacto imediatamente; Ajustar para que, ao salvar a alteração, de fato seja salvo no banco a alteração, tanto no campo de alteração direta, quanto nos campos que são influenciado; Inserir controle para que, sempre que houver uma alteração na tela, não deixe o usuário sair dela sem salvar ou cancelar; Incluir na tela de Altera/Cadastra uma opção de geração do arquivo.
2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-832 | FISCAL - Exclusão registro Detalhamento de Ajustes de Base de Cálculo (1050)
| 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no processo de Exclusão dos registros 1050 do Sped Contribuições, para que ao se realizar a exclusão do registro pela visualização em Grid, seja excluído o registro filho primeiro, e depois a exclusão do registro PAI. Realizado ajuste nas funcionalidades F3 e F4 de todos os campos da rotina.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-831 | FISCAL - Criar checkbox para Listar Documentos cancelados/denegados/inutilizados nos livros de entrada e saída | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizada a criação de um checkbox com a opção Imprimir documentos cancelados/denegados/inutilizados nos relatórios de Entrada e Saída, esta opção por padrão virá habilitada, no entanto irá respeitar as configurações de usuário, ou seja, se o usuário desmarcar a opção para os próximos acessos será apresentada desmarcada (gravação de arquivo .INI).
2- Para validação acima, será respeitado o campo situação nas notas com as opções 02/03/04/05. 3 - Para validação dos filtros adicionais Quando usado os filtros PESSOAS/ ESPÉCIES e marcado o checkbox serão retornadas apenas as notas canceladas/denegadas/inutilizadas referente aquele filtro,
quando não marcado retornará apenas as informações referente aos filtros não retornando as canceladas/denegadas/inutilizadas. Quando usado os filtros OP. FISCAIS/ TRIBUTAÇÕES/ MERCADORIAS/ SERVIÇOS/ CONFIG. CONTAS/ NCM e marcado o checkbox serão listadas as informações da opção informada no filtro e ainda todas as notas canceladas/denegadas/inutilizadas já que os filtros citados diz respeito a tela de itens que nas notas canceladas/denegadas/inutilizadas não existe, quando não marcado retornará apenas as informações referente aos filtros não retornando as canceladas/denegadas/inutilizadas.
3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-830 | FISCAL - Ajuste na tabela CST PIS/COFINS conforme tabela 4.3.3 | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-826 | FISCO - Correção da atualização do calculo do ICMS ST ao abrir a manutenção de impostos | 1 - Objetivo Ajustar o sistema para que, o campo Imposto ST da tela de Impostos da nota, somente seja atualizado, quando o usuário passar o cursor pelo campo Alíquota ST. De qualquer outra forma, este campo não poderá ser atualizado, independente de haver valor ou não;
Quando ocorrer do usuário passar o cursor pelo campo Alíquota ST, o valor do campo Imposto ST deverá ser preenchido com o valor resultante da Seguinte Operação: (Base ST * Alíquota ST) - Imposto (este último, campo da tela ICMS, que se refere ao valor do Imposto ICMS Próprio).
2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-822 | Contábil - Ajustar transferência de Resultados por Centro de custo quando a conta que recebe o Resultado só aceita Lançamentos com CC Pai. | 1 - Objetivo
Ajustar o processo de Transferência de Resultados, mais especificamente quando houverem saldos em Centros de custo, para que, ao realizar o lançamento na conta de Contra partida (conforme a configuração de estabelecimento), respeite as configurações desta conta: Caso a conta esteja configurada para não aceitar centro de custos, seja pela configuração dentro do plano de contas, seja pela configuração Geral da contabilidade (Permitir somente CC Para contas de resultado, quando a conta de contra partida for de um grupo diferente do Resultado, obviamente), para que os lançamentos seja realizados SEM CC; Caso a conta esteja configurada para aceitar somente CC Pai, conforme a configuração do plano de contas, que o sistema identifique o centro de custo que será feito o lançamento, realizando o mesmo para o centro de custo PAI, caso ele exista. Se não existir, deverá então realizar o lançamento para o centro de custo normal, conforme a outra perna do lançamento;
2 - Alteração
Alterado método de busca da configuração de CC para a conta de resultado, e adicionada validação para que quando a conta não esteja configurada para receber CC, o sistema faça o lançamento sem CC. 3 - Configurações Necessárias
Atentar as opções dentro da conta no plano de contas, conforme estiver informado lá, será feito os lançamentos. |
FISCO-813 | CONTÁBIL - Correção da emissão do extrato de contas optando por listar lançamentos de rateio | 1 - Objetivo Ao emitir o extrato de contas, o sistema está retornando os lançamentos de rateio por CC, identificados com a origem do tipo "E" independentemente se a opção listar lançamentos de rateio? está marcada ou não.
2 - Alteração Realizado ajuste na funcionalidade da opção Listar Lançamentos de Rateio? para que respeite, além dos lançamentos cuja origem é igual a A (Rateio Cooperativo), também os lançamentos com origem E (Rateio por CC), de Forma que: Quando desmarcada, serão listados todos os lançamentos que estiverem de acordo com os demais filtros informados, exceto os lançamentos cuja origem seja igual a A ou E; Quando marcada, serão listados todos os lançamentos que respeitem os demais filtros (como é feito atualmente);
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-800 | Fiscal - Ajuste montagem valor ST no arquivo DAPI | 1 - Objetivo 2 - Alteração Criar novo Plugin na tabela VSPLUGIN, chamado DAPIMG, o qual, quando ativado, irá fazer a montagem das informações da aba Operações/Prestações, serão montados os valores para cada linha (Conforme as regras já definidas), seguindo a lógica para as CST´s da seguinte forma:
Terminadas em 10: Montagem dos campos: Valor Contábil: Valor contábil da Nota; Base de Cálculo: Valor da Base de Cálculo do ICMS; Imposto Debitado: Valor do Imposto do ICMS; Isentas: Montar Zero Não Tributadas: Montar Zero Redução da Base: Montar Zero Diferidas: Montar Zero; Suspensas: Montar Zero; Substituição Tributária: Valor do campo Imposto ST (se diferente de zero) ou Valor do ICMS Retido; Outras ICMS: Diferença entre o Valor contábil - Base de Cálculo - Substituição Tributária;
Terminadas em 20: Montagem dos campos: Valor Contábil: Valor contábil da Nota; Base de Cálculo: Valor da Base de Cálculo do ICMS; Imposto Debitado: Valor do Imposto do ICMS; Isentas: Montar Zero Não Tributadas: Montar Zero Redução da Base: Valor do Campo Redução; Diferidas: Montar Zero; Suspensas: Montar Zero; Substituição Tributária: Montar Zero Outras ICMS: Diferença entre o Valor contábil - Base de Cálculo - Redução.
Terminadas em 30: Montagem dos campos: Valor Contábil: Valor contábil da Nota; Base de Cálculo: Montar Zero Imposto Debitado: Montar Zero Isentas: Valor do Campo Isentas Não Tributadas: Valor do Campo Não Tributadas Redução da Base: Valor do Campo Redução; Diferidas: Montar Zero; Suspensas: Montar Zero; Substituição Tributária: Valor do campo Imposto ST (se diferente de zero) ou Valor do ICMS Retido; Outras ICMS: Diferença entre o Valor contábil - Isentas - Não Tributadas - Substituição Tributária.
Terminadas em 40: Montagem dos campos: Valor Contábil: Valor contábil da Nota; Base de Cálculo: Montar Zero Imposto Debitado: Montar Zero Isentas: Valor do Campo Isentas Não Tributadas: Montar Zero Redução da Base: Montar Zero Diferidas: Montar Zero; Suspensas: Montar Zero; Substituição Tributária: Montar Zero Outras ICMS: Diferença entre o Valor contábil - Isentas
Terminadas em 41: Montagem dos campos: Valor Contábil: Valor contábil da Nota; Base de Cálculo: Montar Zero Imposto Debitado: Montar Zero Isentas: Montar Zero Não Tributadas: Valor do Campo Isentas Redução da Base: Montar Zero Diferidas: Montar Zero; Suspensas: Montar Zero; Substituição Tributária: Montar Zero Outras ICMS: Diferença entre o Valor contábil - Não Tributadas
Terminadas em 51: Montagem dos campos: Valor Contábil: Valor contábil da Nota; Base de Cálculo: Montar Zero Imposto Debitado: Montar Zero Isentas: Montar Zero Não Tributadas: Montar Zero Redução da Base: Montar Zero Diferidas: Valor do campo Outras Suspensas: Montar Zero; Substituição Tributária: Montar Zero Outras ICMS: Diferença entre o Valor contábil - Diferidas
Terminadas em 60: Montagem dos campos: Valor Contábil: Valor contábil da Nota; Base de Cálculo: Montar Zero Imposto Debitado: Montar Zero Isentas: Montar Zero Não Tributadas: Montar Zero Redução da Base: Montar Zero Diferidas: Montar Zero Suspensas: Montar Zero; Substituição Tributária: (Quantidade * Unitário) + Valor do campo Imposto ST (se diferente de zero) ou Valor do ICMS Retido Outras ICMS: Diferença entre o Valor contábil - Substituição Tributária.
Terminadas em 70: Montagem dos campos: Valor Contábil: Valor contábil da Nota; Base de Cálculo: Valor da Base de Cálculo do ICMS; Imposto Debitado: Valor do Imposto do ICMS; Isentas: Montar Zero Não Tributadas: Montar Zero Redução da Base: Valor da Redução da Nota; Diferidas: Montar Zero Suspensas: Montar Zero; Substituição Tributária: Valor do campo Imposto ST (se diferente de zero) ou Valor do ICMS Retido Outras ICMS: Diferença entre o Valor contábil - Base de Cálculo - Redução - Substituição Tributária. A lógica se aplica para Entradas e Saídas. Demais CST´s não alteraram o formato de Montagem; Demais quadros continuarão sendo montados conforme lógica atual; A lógica se aplica para Entradas e Saídas.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-766 | Contábil - Melhoria no processo de importação de percentuais de Rateio | 1 - Objetivo 2 - Alteração – Realizado ajuste no processo de importação de percentuais de rateio, para que os valores dos percentuais importados em 3 casas decimais sempre sejam arredondados, quando na planilha possuírem mais que 3 casas decimais. Caso tenham 3 ou menos, será realizada a importação como é atualmente; Este arredondamento será feito registro por registro, para que o somatório e a verificação dos 100% seja feito seguindo o padrão de cadastro manual; É possível que com este ajuste, o somatório fique diferente dos 100%. E esta validação continuará ocorrendo. No entanto, será aplicada a seguinte condição:
Após o arredondamento para 3 casas, o sistema irá verificar se a somatória dos valores (conforme configuração, data e estab) fecha em 100%; Caso encontre diferenças menores ou iguais a 0,1, então esta diferença será ajustada no registro com maior percentual, e assim, seguirá a importação normal; Caso a diferença seja maior, então será exibida a mensagem de erro e o bloqueio da importação. Importante: Caso o arquivo já esteja com 3 casas decimais, e os valores e a diferença ficarem menores ou iguais a 0,1, então será feito o mesmo procedimento para prosseguir na importação. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-838 | Fiscal - Implementar geração em Massa de DARF´s pelo SicalcWeb | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizada a criação de um novo campo na Configuração de estabelecimento, mais especificamente na aba Configurações Gerais chamado Token SicalcWeb. Este campo será do tipo Alfanumérico,
com tamanho 300. O campo mencionado será incluído no wizard de criação da configuração do estabelecimento, na etapa 5, não sendo obrigatório. Realizada a criação de um processo em Formato de Wizard no caminho mencionado. As etapas do processo serão as seguintes:
Etapa 1: Nesta primeira etapa, além das boas vindas para o usuário, serão solicitados os filtros de Estabelecimento, os quais poderão ser específico, todos da empresa ou selecionados, além do período de referência dos impostos a serem considerados na emissão das guias. Também o usuário deverá informar o caminho onde será gerado o arquivo para integração no SicalcWeb; Etapa 2: Ao clicar em Avançar na Etapa 1, o sistema irá retornar na etapa 2, todos os impostos Federais (utilizar opção Competência do Imposto que fica nos Cadastros Gerais dos impostos) apurados para os estabelecimentos e período informados na primeira etapa. Nesta etapa ainda, será retornado uma 'pré-validação' para cada imposto, a fim de evitar que o usuário gere informações incoerentes para a integração no Sicalc. As validações a serem realizadas serão as seguintes: Código do Imposto Inválido: Irá verificar se o imposto retornado na tela, possui em seu cadastro, o campo Código do Tipo da Receita informado; Token não configurado para o Estabelecimento: Irá verificar se para o estabelecimento do imposto a ser retornado, existe informação no campo descrito na etapa 1; Apto para Geração: Quando forem cumpridas as duas condições acima;
Etapa 3: Ao clicar em Avançar na etapa 2, o sistema irá, primeiramente, montar o arquivo, no formato CSV, com o nome DARF_NroHistorico, no caminho informado na etapa 1. Após a geração, será retornada na etapa 3, a página do Sicalc Web. Sempre irá carregar esta página com os cookies "limpos", possibilitando uma importação sem informações históricas; A partir deste momento, toda a interação do usuário será com a página do Sicalc. Ao clicar em Importar, o sistema irá repassar automaticamente o caminho e o arquivo gerado entre a etapa 2 e 3, e realizará a importação na tela. As demais interações ficarão a cargo do usuário com a página; Os botões do Wizard (Voltar a Etapa 1, Voltar e Finalizar), quando utilizados, irão interagir com o wizard, realizando as funções conforme suas nomenclaturas;
Caso o usuário esteja na etapa 3, volte para a etapa 2, e avance novamente, será gerado um novo arquivo, substituindo o anterior, e limpando os cookies do navegador para limpar os dados históricos no Sicalc; 3 - Configurações Necessárias No menu: Cadastros gerais >> Configuração do estabelecimento, aba configurações gerais, deve ser informado o Token SicalcWeb, que é gerado ao realizar o cadastro no site do próprio SicalcWeb; No menu: Cadastros gerais >> Cidades/UFS >> Cidades, deve estar informado o campo "Código Domicilio"; No menu: Cadastros gerais >> Tipos de receitas, deve-se abrir o cadastro do imposto que deseja imprimir pela rotina, e informar o campo "Variações cfe DCTF", de acordo com seu imposto; No menu: Cadastros específicos >> Impostos >> Por Estabelecimento, dentro do cadastro do imposto a ser gerado a guia, deve ser informado o campo "Código da receita".
IMPORTANTE !!! - Entrar com um usuário supervisor no sistema e rodar o atualizador inteligente, para que possa atualizar os dados dos municípios. Tal processo pode ser executado pelo menu: Configurações >> Forçar execução atualizador inteligente. |
FISCO-833 | Contábil - Permitir seleção de grande número de estabelecimentos no Balancete e DRE | 1 - Objetivo 2 - Alteração Ajustada a seleção de estabelecimentos para os relatórios mencionados, quando utilizado a opção SELECIONADOS, permitindo uma grande seleção de estabelecimentos, sem reportar erro de string ou de numero máximo de caracteres;
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-811 | Fiscal - Implementar relatório de conferência Movimentação de Combustível | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-782 | Fiscal - Possibilitar enviar várias vezes o evento 2098 da Reinf. | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário retificar o arquivo quantas vezes for necessário. Ajustar o wizard de envio do Reinf, na etapa 2, para que o Checkbox do Evento R-2098 - Reabertura dos eventos periódicos, somente seja habilitado para o usuário, caso exista, para o estabelecimento matriz e para o período de geração, na tabela de Eventos enviados, um Evento R-2099 enviado com sucesso; Ajustar o processo de envio, para que permita o envio do Evento R-2098 sozinho, ou seja, sem a necessidade de marcar outro evento para enviar; O sistema deverá permitir os processos anteriores quantas vezes forem necessárias.
2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-632 | Contábil - Ajustar Consistência, Processamento e Reprocessamento para a partição de tabelas | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
