Fisco 6.0.2101.1000

Chave	Resumo	Documentação

Chave	Resumo	Documentação
FISCO-526	Contábil - Ajustar importação de arquivo Auxiliar para que não grave null para as contas Contábeis quando em branco no arquivo	1 - Objetivo Tratar a importação de lançamentos auxiliares da forma correta, para evitar erros de emissão dos relatórios. 2 - Alteração – Realizado ajuste no processo de importação de lançamentos, mais especificamente para arquivos Auxiliares, para que, quando a linha do lançamento possuir somente a conta débito ou somente a conta crédito, a 'perna' faltante seja inserida com zero, e não mais com null como está sendo feita atualmente. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-523	Contábil - Ajustar emissão de Razão auxiliar quando lançamento auxiliar possui Débito e Crédito na mesma sequencia	1 - Objetivo Ajustar a emissão do relatório, para que liste os valores corretamente, em qualquer situação de lançamentos auxiliares. 2 - Alteração Ajustada a emissão do livro Razão Auxiliar, para que, quando o lançamento possuir Débito e Crédito na mesma conta, porém com centros de custos diferentes, e ainda, quando o débito e o crédito auxiliar forem na mesma linha, para que o relatório respeite os filtros de centros de custo utilizado, além é claro dos demais filtros. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-521	Fiscal - Ajustar retorno dos dados da pessoa da Nota para Impressão na Conciliação Fiscal	1 - Objetivo Possibilitar ao usuário a comparação correta das informações, quando no documento fiscal, a pessoa para impressão é informada com um endereço alternativo. 2 - Alteração Ajustado o retorno das informações do sistema Agro, para que, quando informada uma pessoa para impressão, com um endereço vinculado, os dados de CNPJ e Inscrição Estadual retornados, sejam de acordo com o endereço da pessoa para impressão informados no documento. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-505	Patrimônio - Implementar novos campos no cadastro de apólice de Seguro	1 - Objetivo Possibilitar ao usuário controlar mais informações da apólice de seguro no Bem. 2 - Alteração – Criados novos campos no cadastro da Apólice de Seguro encontrado no cadastro do Bem, os quais: -> Tipo de Seguro: Campo para digitação de Texto, com 100 caracteres; -> Seguro Vidros: Campo para digitação de Texto, com 100 caracteres; -> Danos Morais: Campo para digitação de valor, com 12 inteiros e 2 decimais; -> Danos Corporais: Campo para digitação de valor, com 12 inteiros e 2 decimais; -> Danos Materiais: Campo para digitação de valor, com 12 inteiros e 2 decimais; -> Bônus: Campo para digitação de Texto, com 100 caracteres; Os campos serão adicionados na sequencia do cadastro. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-503	Fiscal - Ajustar processo de geração SISCRED	1 - Objetivo Possibilitar ao usuário a geração do arquivo com o tamanho correto do "Nro da Declaração de Exportação". 2 - Alteração Ajustado a Procedure FSISCRED, para que o retorno da informação NRODESEX - Nro da Declaração de Exportação, para que retorne os 14 caracteres, conforme é aceito no campo em tela. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-502	Fiscal - Geração arquivo GISS ON LINE	1 - Objetivo Considerar na geração do arquivo GISS ON LINE as notas de entrada a partir da data de emissão. 2 - Alteração Ajustado a montagem do arquivo GISS On Line, mais especificamente os arquivos do tipo "Serv. Tomado de Prest. no País com Nota Fiscal", para que o quarto campo (Data) seja montado com a informação do campo Data de Emissão da tabela de Notas de Entrada. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-501	Fiscal - Implementar opção de Filtro de Pessoas do Simples nacional no cadastro de Base de Cálculo	1 - Objetivo Possibilitar ao usuário Configurar bases de cálculo, onde sejam filtradas as notas fiscais, cuja pessoa seja do Simples Nacional. 2 - Alteração – Implementado uma nova opção no cadastro de Bases de Cálculo, mais especificamente na aba Pessoas, chamada Optante Simples Nacional. Ao marcar esta opção, o sistema irá considerar na busca da base de cálculo todas as pessoas que possuírem em seu cadastro no Campo Optante do Simples igual a SIM (Não e Em Branco serão desconsiderados), que estiverem atrelados aos documentos, conforme demais filtros utilizados. Seguindo o mesmo exemplo das opções já existentes, esta nova poderá ser utilizada em conjunto com demais parametrizações do cadastro de base de cálculo na busca de valores de retorno; 3 - Configurações Necessárias O usuário poderá encontrar os novos campos no menu Cadastros Específicos> Bases de Cálculo >> Aba Pessoas.
FISCO-500	Contábil - Ajustar funcionalidades no cadastro de Proporção de Rateio	1 - Objetivo Facilitar a operação desta rotina e tornar a mesma mais intuitiva. 2 - Alteração – Ajustada a rotina de copia, para que a tela onde é informada a nova data seja uma tela para informação apenas de mês/ano. Além disso, esta tela irá carregar com a formatação correta, para que o usuário digite apenas os dígitos, sem necessidade de informação de barra ou outro separador; Ajustados os campos de Percentual, encontrados na configuração de valores de Origem e na configuração de Proporção fixa, para que permitam a digitação das casas decimais; Realizados ajustes nos arredondamentos do processo de rateio dos centros de custo. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-499	Fiscal - Implementar Alteração Layout DIRF 2021	1 - Objetivo Possibilitar ao usuário gerar o arquivo no layout determinado para o ano base 2021. 2 - Alteração – Ajustada a montagem do registro Identificador DIRF, mais especificamente o campo 6 - Identificador da Estrutura do Layout, para que passe a montar neste campo, quando o ano calendário informado for 2020, a informação VR4QLM8. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-498	Fiscal - Ajustar montagem do registro C800 SPED ICMS/IPI para pessoa com CPF/CNPJ igual a zeros	1 - Objetivo Evitar inconsistências na validação no arquivo SPED ICMS/IPI. 2 - Alteração 1 – Realizado ajuste na montagem do registro C800 do SPED ICMS/IPI, mais especificamente o campo 09 CNPJ_CPF, para que quando a pessoa da nota possuir em seu cadastro, no campo CNPJ/CPF todos os caracteres iguais a zero, que seja montado este campo em branco no arquivo SPED e assim evite erros de validação. Obs: O registro C800 é montado para documentos do tipo SAT (Espécie 59). 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-494	Contábil - Permitir alterar o código contábil da Conta na inclusão, mesmo quando a configuração de Alteração do Plano de Contas estiver desmarcada	1 - Objetivo Possibilitar ao usuário alterar o número contábil da Conta, durante a inclusão, antes de salvar. 2 - Alteração – Realizado ajuste no sistema, para que mesmo quando a opção na configuração geral que trata sobre a permissão de alteração no plano de contas, estiver DESMARCADA, que o sistema permita a alteração de número da conta (contábil e reduzida) e a descrição, no momento da inclusão de uma conta nova (até que seja salva), tanto para contas analíticas, quanto sintéticas. O bloqueio mencionado é somente para contas já salvas no plano. Ajustadas as funcionalidades de Tab Order no cadastro de plano de contas, quando a opção de bloqueio está desmarcada. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-489	Fiscal - Lançamento de nota fiscal de saída.	1 - Objetivo Tratar o preenchimento do campo NUMDOCF com a informação correta, para lançamentos manuais. 2 - Alteração – Realizado ajuste no sistema, para que preencha de forma automática o campo NUMDOCF na tabela FSAIDA com a mesma informação contida no campo NUMDOC, quando realizado lançamento manual de um documento; 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-483	Fiscal - Implementar campos de FCP no cadastro de Bases de Cálculo	1 - Objetivo Possibilitar ao usuário configurar bases de cálculo que considerem os valores de FCP da Nota Fiscal de Entrada e da Nota de Saída. 2 - Alteração – Implementado no cadastro de Bases de Cálculo, mais especificamente na tela Valores, um novo quadro, chamado FCP, com os seguintes campos: -> FCP Operação: Irá retornar quando configurado, os valores presentes nos campos Valor FCP Operação das tabelas de Entrada e Saída, conforme os filtros usados nas bases de cálculo, respeitando o percentual informado no campo; -> FCP ST: Irá retornar, quando configurado, os valores presentes nos campos Valor FCP ST das tabelas de Entrada e Saída, conforme os filtros usados nas bases de cálculo, respeitando o percentual informado no campo; -> FCP Retido : Irá retornar, quando configurado, os valores presentes nos campos Valor FCP ST Retido das tabelas de Entrada e Saída, conforme os filtros usados nas bases de cálculo, respeitando o percentual informado no campo; Obs: Os campos só serão ativados quando informados percentuais maiores que zero, e menores ou iguais a 100. Além disso, devem respeitar os filtros de todas as outras telas, conforme os demais campos. Também devem respeitar o percentual sobre o cálculo e o Nro de Meses a Retroagir do cabeçalho do cadastro.; 3 - Configurações Necessárias O usuário poderá encontrar os novos campos no menu Cadastros Especificos> Bases de Cálculo >> Aba Valores.
FISCO-424	FISCAL - Implementar campo para pesquisa na configuração de bases de cálculo	1 - Objetivo Implementar os grids do novo padrão, os quais permitem filtros e agrupamento das informações, além da pesquisa mais fácil dos registros. 2 - Alteração Implementada na aba Documentos, nas sub abas Operações ,Espécies , Séries, Tributações, Grupos, Mercadorias, Serviços, Pessoas e UF, os novos modelos de Grid, semelhante ao utilizado na aba Obs do Lanc Fiscal. Além disso, foi criada uma coluna chamada Selecionado, com as caixas para marcação das opções que serão selecionadas. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-314	Patrimônio - Implementar conciliação Patrimonial para valores de Ajuste	1 - Objetivo Possibilitar ao usuário conciliar também valores de ajuste com a contabilidade. 2 - Alteração – Implementado no processo de conciliação patrimonial, os valores de Ajuste do Patrimônio: Incluído no menu Consulta >> Conciliação Patrimonial, uma nova opção Lançamentos Patrimoniais, do tipo Combobox, com as opções Todos, Normal e Ajuste. -> Esta opção somente será visível e editável pelo usuário, quando na seleção de estabelecimentos tiver ao menos 1 estabelecimento com a opção Utiliza Depreciação de Ajuste da configuração de estabelecimento marcada como SIM; -> Caso nenhum dos estabelecimentos tenha a opção mencionada marcada como SIM, a opção ficará desabilitada e serão retornados somente os lançamentos normais no processo; -> Em caso de seleção de dois estabelecimentos, um com lançamentos de Ajuste e outro sem, a configuração ficará habilitada e será respeitada a opção marcada: -> Se marcado a opção todos no estabelecimento que possui lançamentos de ajuste, serão listados os dois tipos, já no outro, somente os lançamentos normais. -> Se marcado a opção Ajuste, o estabelecimento que não possui configuração de ajuste não retornará lançamentos patrimoniais; Obs: Importante que esta opção somente impactará nos lançamentos oriundos do Patrimônio, ou seja, as informações do contábil serão sempre listadas TODAS; -> Por padrão, a nova opção sempre trará a opção Todas. Implementado neste mesmo processo, o retorno dos lançamentos de ajuste (respeitando a opção mencionada no tópico 1) da seguinte forma: -> Irá retornar no último nível, os lançamentos de ajuste com os seguintes Tipos: ->> Aquisição Ajuste: Listará o valor da diferença entre a Aquisição e a aquisição de Ajuste de todos os bens, cuja data de aquisição esteja no período informado; ->> Depreciação Ajuste: Listará o valor da diferença entre a Depreciação e a Depreciação de Ajuste de todos os bens para o período informado; ->> Baixa Aquisição/Depreciação: Listará o valor da diferença entre a baixa e a baixa de Ajuste todos os bens que tiveram baixa no período informado; ->> Adição: Listará os valores da diferença entre a Adição e a Adição de Ajuste, de todas as adições realizadas no período informado; ->> Transferências: Mesma regra da baixa. Obs: Importante mencionar que a regra de inversão da natureza do lançamento será aplicada também na conciliação, assim como já é feito na geração do lançamento contábil. Ex: Se o valor da Depreciação de Ajuste é maior que a depreciação Normal, então, o lançamento é feito respeitando a natureza das contas, conforme a configuração. Em caso contrário, a ordem das contas é invertida; No segundo nível dos lançamentos, serão retornadas as contas contábeis listadas nas configurações de Ajuste do sistema. Serão listadas todas as contas distintas que forem encontradas nas configurações de exportação para a contabilidade, seja ela por Bem, por Grupo, ou ainda por Motivo de Baixa. Importante que tal consulta irá ser feita em todos os estabelecimentos que foram selecionados no filtro de seleção de estabelecimentos. Ainda, se alguma conta já foi listada nos lançamentos normais, não será listada novamente, ou seja, cada conta só listará uma única vez. Esta conta contábil irá ser buscada dos seguintes Tipos de Configuração contábil de Ajuste: (Aquisição, Depreciação, Baixa Aquisição, Baixa Depreciação, Adição de Valores, Transferência Aquisição, Transferência Depreciação, Transferência Baixa Aquisição e Transferência Baixa Depreciação). Importante: Serão listadas todas as contas informadas, tanto no débito, quanto no crédito. Quando alguma destas contas não estiver informada (campo em branco ou null), então serão agrupadas as movimentações todas para uma linha que traga a conta em Branco, saldo inicial e Final da contabilidade em branco, e a movimentação encontrada para esta conta; As regras de Consistência ou Inconsistência seguirão as regras já definidas na rotina para os lançamentos normais; As totalizações no Grid em todos os níveis, irão considerar os novos lançamentos mencionados nesta tarefa, agregados aos já listados anteriormente; As demais regras do processo também se aplicarão aos novos lançamentos, tal qual como é feito com os lançamentos Normais; Obs: Todas as colunas, de todos os níveis, irão aceitar filtros e agrupamentos, pois estamos tratando de um grid dinâmico. Também será possível exportar para Excel, todos os níveis, ou um nível específico.; 3 - Configurações Necessárias No menu Cadastros> Configurações do Estabelecimento a opção Utiliza depreciação de Ajuste, deve estar igual a SIM.