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FISCO-1158 | Fiscal - Melhorias no arredondamento dos valores de Funrural | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizada a criação de um novo parâmetro na tabela VSPLUGIN, chamado AJUSTAFUNRURAL, o qual receberá os valores 0 e 1: Com o valor 0, indica que o mesmo estará desativado; Com o Valor 1, indicará que o mesmo está ativo, e servirá para mudar a forma de arredondamento aplicado ao Funrural, nos processos e relatórios da seguinte forma:
-> Ao gerar o Reinf ou o relatório de conferência, o sistema irá comparar, individualmente, cada um dos impostos, verificando o valor do imposto com o produto da Base * alíquota (conforme configuração do estabelecimento) para cada combinação pessoa do processo;
-> Quando houver diferença, o sistema encontrará a nota fiscal desta pessoa com o maior valor contábil, e para esta, ajustará o valor do imposto, para que não haja mais a diferença mencionada anteriormente;
-> Este ajuste obviamente será realizado para os três impostos quando eles existirem. Além disso, caso a nota possua processo judicial, também será realizada a comparação nos valores não retidos, e ajustados caso necessário, verificando os percentuais de isenção conforme o processo;
-> Notas com isenção e Opção pela folha também irão participar desta verificação; Quando o plugin estiver desativado, o processo será executado como é hoje, com o seguinte ajuste: Será realizado o ajuste de 1 centavo em cada nota da pessoa, até que se ajuste toda a diferença. Quando a pessoa não possuir notas suficientes para realizar o ajuste de 1 centavo cada, então, será feito o ajuste com valores maiores. Realizados ajustes na visualização da nota fiscal, mais especificamente na aba Funrural, para que as notas que sofreram os ajustes sejam exibidas com as informações em azul. Foi implementada uma legenda, indicando para o usuário os registros que sofreram alterações; Mostrar no processo de geração da Reinf, para que no Grid, mostre em itálico as notas e as pessoas destas notas mencionadas no item 3 , facilitando a conferência do usuário.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1141 | Fiscal - Aumentar campo de Inscrição do Produtor Rural | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1161 | FISCAL - Correção na emissão do livro de controle e produção do estoque | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1153 | FISCAL - Excluir lançamentos do movimento | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no processo de exclusão de notas, e consequentemente as exclusões manuais e reimportações, para que quando a nota possuir vínculo com a tabela de integração do patrimônio (baixas e aquisições), ele exclua todos os registros vinculados à mesma nota (quando a nota possui vários itens), usando a chave de ligação (IDORIGEM ou Nro nota, série, pessoa, etc…).
Obs: Atualmente, ele tenta fazer a vinculação 1 para 1, e quando possui mais itens, retorna o erro; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1139 | Contábil - Não gerar relatório Balancete com páginas em Branco de forma desnecessária | 1 - Objetivo 2 - Alteração Obs: Atualmente, quando utilizadas as opções combinadas LISTAR GRUPOS EM PÁGINAS SEPARADAS e TOTALIZAR SINTÉTICAS CONFORME SELEÇÃO DE ANALÍTICAS, ao passo que não seja selecionada uma conta de grupo Ativo, o relatório lista a página onde seria emitido o grupo ativo em branco; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1138 | Contábil - Inserir opção Listar saldos antes do Rateio Cooperativo no relatório Balancete Individual | 1 - Objetivo 2 - Alteração Obs: Esta nova opção somente será visível para seleção, caso o estabelecimento for do tipo cooperativa, validando a opção existente na configuração do estabelecimento. A opção irá respeitar o estabelecimento que está sendo selecionado no filtro.
Em caso de seleção de vários estabelecimentos, neste caso respeitará a opção do Estabelecimento Matriz (em caso de seleção de matriz e filiais). Do contrário, irá respeitar a opção do menor estabelecimento da seleção; A funcionalidade da opção irá respeitar conforme já é tratado no relatório Balancete atualmente, onde quando marcada a opção, os saldos são apresentados desconsiderando os lançamentos de rateio corporativo.
No entanto, para este, deverá realizar os tratamentos tanto por analítica, quanto por centro de custos; Realizado ajuste para que a opção existente no relatório Balancete também interfira na emissão em modo grid deste relatório. Atualmente, somente impacta na emissão em relatório Gráfico.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1137 | Contábil - Inserir opção Listar saldos antes do Rateio Cooperativo no relatório Balancete por Centro de Custo | 1 - Objetivo 2 - Alteração Obs: Esta nova opção somente será visível para seleção, caso o estabelecimento for do tipo cooperativa, validando a opção existente na configuração do estabelecimento. A opção irá respeitar o estabelecimento que está sendo selecionado no filtro.
Em caso de seleção de vários estabelecimentos, neste caso respeitará a opção do Estabelecimento Matriz (em caso de seleção de matriz e filiais). Do contrário, irá respeitar a opção do menor estabelecimento da seleção; A funcionalidade da opção irá respeitar conforme já é tratado no relatório Balancete atualmente, onde quando marcada a opção, os saldos são apresentados desconsiderando os lançamentos de rateio corporativo. No entanto, para este, deverá realizar os tratamentos tanto por analítica, quanto por centro de custos;
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1136 | Contábil - Inserir informação da Data e Hora de Emissão dos relatórios Contábeis | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário emitir os relatórios com a informação da data e hora de emissão. 2 - Alteração Foram inseridos em todos os relatórios citados abaixo, a impressão da data de hora de emissão do relatório. Tal informação será listada conforme o dia e hora da emissão do relatório, pegando as informações da máquina; Relatórios >> Livros Relatórios >> Livros Auxiliares Relatórios >>Contabilidade Gerencial Relatórios >> Extratos de Contas Relatórios >> Balancete Relatórios >> Saldos Contábeis x Centro de Custos Relatórios >> Bal. Comp. por Centro de Custos Relatórios >> Balancete por Centro de Custos Relatórios >> Balancete Individual Relatórios >> Balancete Individual por Centro de Custo Relatórios >> Outros Relatórios (montagem) Relatórios >> DRE Modelo Relatórios >> Relatórios Dinâmicos
Obs: A opção passará a ser listada sempre, sem a possibilidade de escolha. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-1135 | FISCAL - Ajustar exibição dos valores do F130 no relatório de PIS/COFINS | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no retorno das informações de créditos de Ativo Imobilizado no relatório Conferência PIS/COFINS, para que as informações referentes ao registro F130 (Crédito por aquisição) sejam retornadas no relatório, seguindo o mesmo padrão do Registro F120 (Créditos por Depreciação/Aquisição): Quando houverem informações nas tabelas do Fiscal do registro F130, então irá buscar as informações desta tabela; Quando não houver, as informações serão buscadas diretamente do sistema patrimônio, seguindo as regras de listagem dos valores que são realizadas no relatório Conferência de Crédito PIS/COFINS do módulo Patrimônio;
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1134 | PATRIMÔNIO - Ajustar campo *Base de calculo p/ crédito sobre aquisição*, quando informado manualmente. | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1133 | FISCAL - Ajustar decimais do campo *Valor da leitura na abertura*, no menu de movimentação diária por tanque. | 1 - Objetivo 2 - Alteração Aumentada a precisão do campo Valor da leitura na abertura, para que passe a aceitar três casas decimais quando a informação é oriunda de importação ou cadastro manual. Implementado o novo padrão de grid na tela, além de realizada a alteração do padrão de f3/f4 nos componentes.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1130 | FISCAL - Melhorias de Log para Fiscal On Line | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste na mensagem do erro de importação decorrente ao código da Cidade, para que ele aponte na descrição qual foi a informação que veio no JSON e que foi comparada com os códigos do IBGE do cadastro de cidades.
Obs: Isso facilita entender qual o campo está acusando o problema, pois, no caso da nota fiscal, por exemplo, existem vários campos de cidade, e na mensagem exibida atualmente não fica fácil entender qual o campo está gerando o problema; Realizado ajuste no tratamento do Log, para que na importação do Json de Mapa Resumo, o sistema valide as questões de campos obrigatórios, tamanho de campo, tipo de informação de campo, assim como ocorre nos demais JSONS, e que pare no log de erro quando alguma destas regras for violada. Atualmente, ele simplesmente deixa de importar aquele registro, gerando informações inconsistentes. Implementada a gravação de todos os jsons que foram importados na tabela de LOG. Para isso, foi necessária a criação de um novo status na tabela, chamado IMPORTADOS, que irá gravar para todos os arquivos que foram importados no sistema; Serão gravados todos os JSONS de todas as filas; Na mensagem, será exibido o ESTAB e o IDORIGEM do JSON; O restante da estrutura será gravado com o mesmo formato dos JSONS de erro; Os recusados continuam gravando da mesma forma como está atualmente;
Na tela de procura, foi implementada uma nova opção no filtro, que possibilite realizar a busca somente dos registros importados. A opção TODOS irá considerar além dos status atuais também os importados, e as demais opções continuam com suas funcionalidades; Por fim, realizada a implementação no botão de execução da tela, para que antes de retornar as informações em tela, sejam DELETADOS os registros da tabela de LOG que forem maiores que 90 dias, a contar pela data da máquina no momento da execução; Serão deletados todos os registros, independente do STATUS; A comparação será feita com o campo DATA DE RECEBIMENTO, extraindo apenas a data (sem a hora);
Realizada tratativa no serviço de Integração, para que os cadastros da primeira Fila sejam sempre considerados como prioridade na importação, a fim de evitar problemas onde a nota é importada antes do cadastro da pessoa por exemplo.
Desta forma, serão prioritários na importação: Realizada a criação de dois campos na tabela de log, chamados DATADOC e NUMDOC: DATADOC -> Irá receber a data de entrada da nota (quando nota de entrada) ou a data de emissão (quando saída) ou a data do registro, quando qualquer outro registro da fila 2 ou 3 (Mesma data usada para fazer a validação no período válido de Movimentação).
Obs: Registros da fila 1 não terão esta informação, ficará em branco; NUMDOC -> Irá gravar o número do documento fiscal para Entradas, Prestação de Serviço, Saídas, Mapa Resumo (NUMAPA), Impostos Retidos, Doc Fiscal emitido por ECF. Demais registros não serão exibidas informações. Estes dados serão salvos na tabela ao realizar a importação pelo serviço; Os dois novos campos serão alocados também no grid. Realizadas melhorias no grid, para que permita copiar as informações de uma determinada célula. Para isso, o usuário deverá selecionar com o botão direito, e habilitar a opção COPIAR. realizado ajuste na tela de acompanhamento, inserindo um novo filtro por DATADOC. Este filtro será do tipo Data inicial e Data final, onde o usuário poderá passar um intervalo de datas, e o sistema deverá retornar todas as informações buscando pelo novo campo DATADOC.
Poderá ser utilizada em conjunto com os demais filtros existentes.
Obs: Foi implementada uma opção de seleção, dando a opção de qual filtro de datas o usuário deseja utilizar. Poderão ser utilizados os dois em conjunto (o novo e o ja existente), mas não será permitida a execução sem ao menos selecionar um deles; Implementada uma validação no processo de reimportação, para garantir que os dados enviados ao ACTIVEMQ foram recebidos pelo mesmo. Se sim, segue o processo normal, marcando o registro como reimportado; Se não, gera uma mensagem na tela para o usuário: Não foi possível enviar o registro para o serviço de Mensageria. Verifique se o mesmo está ativo!.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1128 | Fiscal - Plugin para transferência dos valores entre Estabelecimentos do F120/F130 Sped Contribuições | 1 - Objetivo 2 - Alteração Na tabela VSPLUGIN, realizada a criação de um novo parâmetro, chamado UNIFICAESTABCPFISCAL, o qual receberá os valores 0 - Inativo e 1 - Ativo. Abaixo estarão especificadas as informações que serão trabalhadas quando o plugin estiver ativo; Realizada a criação de um novo campo na configuração de estabelecimento do Patrimônio, chamado Estabelecimento Fiscal para Integração Créditos PIS/COFINS, campo do tipo numérico, e com tamanho 6. Este campo somente será visível pelo plugin ativo, e receberá o
estabelecimento para o qual será integrado os créditos de PIS/COFINS, para posterior envio ao Sped Contribuições;
Obs: O campo mencionado não irá impactar em relatórios ou processos dentro do Patrimônio; Realizado ajuste no processo de Apuração do PIS/COFINS (Tanto o processo de Cálculo de Regimes e Apurações, quanto o Wizard do Sped Contribuições), para que ao carregar os créditos do F120 e F130 quando o plugin estiver ativo, que seja verificado o campo mencionado no item 2, considerando os créditos do estabelecimento do Patrimônio que possuem tal configuração no estabelecimento fiscal que está informado no campo do item 2, ou seja, que faça a inserção os créditos na tabela de Créditos F120 e F130 do estabelecimento do campo mencionado.
OBS: Caso o campo estiver em branco, o vínculo será realizado com o estabelecimento conforme a configuração do sistema Fiscal. Obviamente, estes créditos serão considerados nos relatórios, processos de apuração e na geração do arquivo, para este estabelecimento no qual foi realizada a inserção. Será feito esta verificação e inserção dos dados no estabelecimento conforme o campo mencionado, sempre que o processo for realizado;
Obs: Quando o plugin estiver desativado, o processo continuará da mesma forma que é hoje. 3 - Configurações Necessárias O plugin UNIFICAESTABCPFISCAL, deve estar ativo; O campo Estabelecimento Fiscal para Integração Créditos PIS/COFINS, deve estar com o estabelecimento preenchido conforme necessidade do usuário.
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FISCO-1201 | CONTÁBIL- Montagem do Y720 para empresas do Lucro Presumido | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste na geração do arquivo da ECF, para que a montagem do registro Y720 siga as determinações da Planilha em anexo. Atualmente, está montando os campos 02 e 04 com zeros para empresa do Lucro Presumido, quando na verdade deveria montar em branco.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1140 | FISCAL - Controle do campo NUM_ITEM no registro de devolução | 1 - Objetivo 2 - Alteração Obs: Atualmente, o sistema está gerando um número sequencial qualquer na hora da montagem, no entanto, para as devoluções, registro C181, existe o campo NUM_ITEM_SAIDA o qual precisa montar o mesmo número montado no registro C185 para a nota que está sendo devolvida, e por conta deste mecanismo, os valores ficam divergentes; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1132 | FISCAL - Alteração de documentos em massa - Obs do Lançamento Fiscal | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste na rotina, para que o processo possa ser executado de qualquer estabelecimento, e independentemente do USANDO DE, assim como já ocorre nas demais alterações em Massa;
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1112 | PATRIMÔNIO - Ajustar relatório de Conferência PIS/COFINS quando emitidos vários estabelecimentos | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no referido relatório, para que a consulta do mesmo retorne as informações com a ordenação correta (estab e bem), tanto na listagem dos bens, quanto dos totalizadores; Realizado ajuste na listagem dos totalizadores do relatório, para que cada estabelecimento liste os seus respectivos totalizadores, quando emitido vários estabelecimentos. Ajustado o totalizador de CST Consolidado, para que seja listado na última página do relatório, e neste caso consolidando as informações de todos os estabelecimentos listados no relatório;
Obs: Em relação ao totalizador por tipo de crédito, foi feito um por estabelecimento, e um geral; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1075 | Fiscal - Ajustar campo centro de custo nas configuração de contas para valores para que aceite apenas centro de custo Filho | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário configurar somente os últimos dígitos do Centro de custo, para poder tratar as situações onde a contabilidade é centralizada, ou seja, o centro de custo do primeiro nível é o Estabelecimento. Desta forma, facilitará as configurações, principalmente para SPED.
2 - Alteração Realizado ajuste na configuração de Contas para valores, mais especificamente a aba SPED, para o campo de Centro de custo (tanto no sped contribuições quanto no sped fiscal), para que seja permitida a realização da configuração somente para os códigos “filhos” do centro de custo, sem exigir o código completo do mesmo; Implementada a opção CENTRO DE CUSTOS POR UNIDADE?, existente hoje no módulo contábil, encontrada na configuração de estabelecimentos do sistema Fiscal, assim como já ocorre atualmente com o Código do plano e o Código do Cadastro de C.Custo. Obviamente, esta opção será listada a mesma que está informada no contábil, conforme o estabelecimento contábil relacionado ao fiscal. Esta opção somente será editável pelo módulo contábil, e será atualizada também no módulo fiscal; Também foi realizada a criação de um campo na configuração de estabelecimento, na mesma aba, chamado Código do CC Pai. Campo esse, do tipo Numérico, e com tamanho 3; Para ativar o processo descrito na opção 1, o gatilho de verificação será o seguinte: Será verificado se na configuração de estabelecimento, a opção CENTRO DE CUSTO POR UNIDADE está como SIM, e ainda, se o campo Código do CC Pai está diferente de Zero, vazio ou null. As duas condições precisam estar satisfeitas, e caso uma delas não esteja, o processo seguirá como é hoje, onde é necessário informar o centro de custo completo; Desta forma, ao fazer uma pesquisa de centro de custo nos campos mencionados, será listado o centro de custo normal, com todas as suas posições. No entanto, ao retornar para o campo, o “Pai” do centro custo será desconsiderado, ficando apenas as últimas posições; A tela de procura irá exibir os centro de custo na estrutura sintética e analítica, a fim de facilitar o usuário; A descrição do centro de custo irá ser exibida normalmente, e será formada pelo relacionado dos últimos campos informados na configuração de contas, concatenados com os primeiros dígitos pela informação constante no campo Código do CC Pai informado na configuração do Estabelecimento; Todos os campos de centro de custo das abas SPED, irão respeitar essa configuração.
Realizado ajuste no processo de montagem do SPED ICMS, mais especificamente os registros 0300 e filhos, para que o sistema monte o centro de custos concatenando a informação da configuração de contas para valores com a informação do campo Código do CC Pai da configuração do estabelecimento, quando a configuração estiver ativa. Obviamente, a montagem do registro 0600 também irá respeitar essa regra; Realizado ajuste no processo de montagem do SPED Contribuições, mais especificamente os registros A170, F100, F120, F130, 1011, 1101, 1501, para que o sistema monte o centro de custo concatenando a informação da configuração de contas para valores com a informação do campo Código do CC Pai da configuração do estabelecimento, quando a configuração estiver ativa. Obviamente, a montagem do registro 0600 também irá respeitar essa regra; Quando a configuração não estivar ativa, o sistema irá manter da forma como está hoje, tanto na configuração de contas para valores, quanto na montagem dos arquivos;
3 - Configurações Necessárias A opção de Centro de custos por unidade? deve ser igual a S; O campo Código de CC Pai encontrado no fiscal, deve possuir informações.
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FISCO-1157 | FISCAL - Retorno da consulta de documentos na Conciliação Fiscal | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no retorno da consulta, mais especificamente na parte de comparação das notas inutilizadas com as notas de entrada, validando os documentos de entrada que não possuem chave de acesso (notas modelo 01 e de serviço).
Para estes casos, as notas não irão ser comparadas com as notas inutilizadas, haja visto que notas inutilizadas sempre terão chave de acesso (eletrônicas), não podendo ser comparadas com notas não eletrônicas. Realizada melhoria na tela da conciliação fiscal, mais especificamente nos grids, para que seja possível realizar a copia das informações das células.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1152 | FISCAL - Correção na geração do relatório de Faturamento quando possui várias páginas | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizada correção no totalizador do relatório, quando o mesmo possuí quebra de página, mais especificamente na coluna Total do Mês e Deduções; Realizado ajuste na exibição da mensagem PERÍODO INFORMADO NÃO POSSUI MOVIMENTAÇÃO, para que valide o período total do relatório, e não somente as páginas sem movimento.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1156 | FISCAL - Ajustar busca F3 das mercadorias no cadastro de Bombas | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste na busca F3 do campo mercadoria no cadastro mencionado, para que o mesmo respeite o USANDO DE das mercadorias que está sendo utilizado pelo estabelecimento.
Obs: Atualmente, ao buscar através do F3, o sistema sempre tenta buscar o cadastro de mercadoria para o próprio estabelecimento no qual está sendo feita a manutenção do cadastro de bombas, e não do estabelecimento USANDO DE das mercadorias; Realizado ajuste na tela para o novo padrão de grid, e realizadas alterações dos componentes de F3/F4 para o novo padrão.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1151 | FISCAL - Ajustar descrição do campo no cadastro do F510 | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1150 | FISCAL - Retornar nome da pessoa na tela do bloco K280 | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1149 | FISCAL - Ajustar retorno pesquisa F3 Campo Tributação no cadastro de Docs 115/03 | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizada correção na consulta da tributação dos registros analíticos do documento, para que ao realizar a busca pelo F3, não retorne o erro. Além disso, realizada a troca dos componentes de F3/F4 para o novo padrão.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1148 | FISCAL - Permitir Editar/excluir parcelas dos impostos apurados - FIREBIRD | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
