Fisco 6.0.2109.1000

FISCO-851

Fiscal - Ajustar montagem do Seqitem no arquivo ADRC-ST

1 - Objetivo

• Realizar a montagem do campo N_ITEM nos registros do ADRC-ST, de forma não gerar erro de validação.

2 - Alteração

• Realizada a criação de um novo campo nas tabelas FADRCSTENT, FADRCSTDEVENT, FADRCSTSAI, FADRCSTDEVSAI, chamado SEQITEM. Este campo é do tipo inteiro com tamanho máximo de 3 dígitos;

• Realizado ajuste na montagem do arquivo ADRC-ST, para a montagem do campo N_ITEM dos registros 1110, 1120, 1210,1220, 1310, 1320, 1410, 1420, 1510 e 1520.

• Realizado ajuste na montagem do registro 1310, para que use como filtro de montagem, somente as notas que possuírem VALOR DE ICMS maior que zero. Este filtro será somado a os já existentes.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-844

Contábil- Realizar correção do relatório de Balancete por CC.

1 - Objetivo

• A finalidade da correção, consiste em que o relatório apresente as informações ao usuário de forma correta, independentemente dos filtros que estejam sendo utilizados no momento da conferência.

2 - Alteração

• Realizado ajuste no relatório citado, para que apresente os valores referente as contas de forma correta.
  Hoje o mesmo está duplicando os valores de algumas contas, quando a opção Listar Saldos Antes da Transferência de Resultados está marcada e o cliente possui lançamentos de transferência de resultado no período de emissão do relatório.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-834

Fiscal - Ajustar envio da EFD-REINF Registro R-2055 para montar lotes com no máximo 100 eventos

1 - Objetivo

• Atender as especificações do manual do Desenvolvedor da Reinf, onde o mesmo relata que os envios em lote devem ter no máximo 100 eventos, independente do Registro.

2 - Alteração

1 – Realizado ajuste no envio da EFD Reinf, para que o sistema faça a tratativa, e monte lotes com no máximo 100 eventos, independente do Registro;

2 - Irão ser quebrados em vários lotes de envio, limitados a 100 registros, até finalizar o envio;

3 - Somente será tratado quando envolvido o registro R2055. Nos demais registros, por não haver situações onde são gerados muitos registros;

4 - Os indicadores de aquisição das pessoas com o mesmo CPF serão montados no mesmo xml.

5 - Realizado ajuste na geração dos valores da Reinf, tratando os arredondamentos dos valores, a fim de que fique igual o que é calculado pela DCTFWEB. Para tal, foi usada a seguinte lógica:

-> O valor apurado (soma de todas as notas) será comparado com a multiplicação da base * alíquota de cada tributo, por PESSOA (produtor rural), ou seja, se as somas das notas de um produtor for diferente da multiplicação da base total do produtor pela alíquota, então será ajustada uma ou várias notas deste produtor para que os valores coincidam, pois esta é a lógica utilizada pela EFD-Reinf;

-> Quando utilizados processos judiciais que gerem valor de suspensão, será utilizada a mesma lógica;

6 - Ajustada a consulta para situações de processos judiciais, para que não seja realizado o vinculo do processo coletivo ou individual;

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-823

Fiscal - Implementar novas validações no processo de Alteração em Massa de Obs de Lançamentos Fiscal

1 - Objetivo

• Possibilitar ao usuário realizar inclusões de informações para notas de entrada com crédito do Simples Nacional.

2 - Alteração

1 – Incluídas novas opções de condição para a alteração em Massa, sendo elas:

• Tipo de Pessoa: Campo do Tipo Combo box, que será alocado entre os campos Ação e Código da Pessoa, que irá ter as seguintes opções:

-> Todos: Opção que não irá validar nenhum tipo de filtro por tipo de pessoa, considerando todas as pessoas possíveis da seleção;

-> Simples: Quando selecionada, irá considerar somente as pessoas que possuírem em seu cadastro, a opção Optante pelo Simples marcada como SIM (independente de possuir outras opções marcadas);

-> Produtor Rural: Quando selecionada, irá considerar somente as pessoas que possuírem em seu cadastro, a opção Produtor Rural marcada como SIM (independente de possuir outras opções marcadas);

-> Prestador: Quando selecionada, irá considerar somente as pessoas que possuírem em seu cadastro, a opção Prestador de Serviço marcada como SIM (independente de possuir outras opções marcadas);

• Tipo Aliq Simples: Campo do Tipo Combo box, que ficará entre os campos Descrição da Tributação e Código Benefício/Incentivo, com as seguintes Opções:

-> Igual: Irá verificar o campo seguinte Alíquota ICMS Simples, e somente retornará os documentos/Mercadorias de entrada que possuírem no campo ALÍQUOTA ICMS SIMPLES a mesma informação do parâmetro;

-> Diferente: Irá verificar o campo seguinte Alíquota ICMS Simples, e somente retornará os documentos/Mercadorias de entrada que possuírem no campo ALÍQUOTA ICMS SIMPLES a a informação diferente do parâmetro;

-> Maior que: Irá verificar o campo seguinte Alíquota ICMS Simples, e somente retornará os documentos/Mercadorias de entrada que possuírem no campo ALÍQUOTA ICMS SIMPLES a a informação maior que o parâmetro;

-> Menor que: Irá verificar o campo seguinte Alíquota ICMS Simples, e somente retornará os documentos/Mercadorias de entrada que possuírem no campo ALÍQUOTA ICMS SIMPLES a a informação menor que o parâmetro;

-> Qualquer: Opção Padrão na inclusão. Quando selecionada, determina que não será realizado o filtro por alíquota de ICMS Simples. Inclusive, neste caso, o campo a seguir ficará bloqueado, e quando ele tiver informação, ao alterar para qualquer, apagará a informação, ficando NULL.

• Alíquota ICMS Simples: Campo do Tipo Numérico, com até 3 casas decimais, que irá receber o parâmetro para comparação do campo descrito acima;

IMPORTANTE: Os dois campos acima mencionados, somente ficarão habilitados, quando o tipo de documento informado no campo Tipo Documento for igual a Entrada. Par as demais, não ficará habilitado.

2- Ajustados os seguintes campos de Utilizar na alteração em Massa:

• Valor ICMS ou ST: Substituir o atual campo por um campo do Tipo Combo box, com as seguintes Opções:

-> Base x Alíquota: Quando selecionada, irá atualizar o referido campo na nota Fiscal com o resultado dos campos Base de Cálculo multiplicado pela alíquota (em percentual). É a opção que é utilizada atualmente quando o campo está marcado. Na atualização, deverá alterar os registros que possuem o campo atual marcado por esta opção;

-> Valor ICMS: Quando selecionada, irá atualizar o referido campo na nota Fiscal com o valor constante no campo VALOR ICMS da mercadoria em questão (ou no caso de não ser por mercadoria, o valor somado de todas as mercadorias da nota);

-> Valor ICMS - ST: Quando selecionada, irá atualizar o referido campo na nota Fiscal com o valor constante no campo VALOR ICMS ST da mercadoria em questão (ou no caso de não ser por mercadoria, o valor somado de todas as mercadorias da nota);

-> Valor ICMS Simples: Quando selecionada, irá atualizar o referido campo na nota Fiscal com o valor constante no campo VALOR ICMS SIMPLES da mercadoria em questão (ou no caso de não ser por mercadoria, o valor somado de todas as mercadorias da nota);

-> Não: Opção padrão na inclusão, determinará que o campo Valor ICMS ou ST não será incluído/Alterado pelo processo de alteração em massa. Na atualização do sistema, deverá ser a opção utilizada quando o atual campo estiver desmarcado;

• Campo Ativar Alíquota ICMS ( * ): Renomeado para TIPO ALÍQUOTA ICMS, e alterado o mesmo para um campo do Tipo Combo box, com as seguintes opções:

-> Não: Opção Padrão do Sistema numa inclusão, que demonstra que não será atualizado/incluído informação no campo Alíquota ICMS durante o processo de alteração em massa. Na atualização, será a opção a ser considerada quando o atual campo estiver desmarcado;

-> Informado: Opção que demonstra que não será atualizado/incluído informação manual constante no campo Alíq ICMS durante o processo de alteração em massa. Na atualização, será a opção a ser considerada quando o atual campo estiver Marcado;

-> Alíquota ICMS: Quando selecionada, irá atualizar o referido campo na nota Fiscal com o valor constante no campo Alíquota da mercadoria em questão (ou no caso de não ser por mercadoria, deverá ser feita a inclusão de uma linha para cada alíquota distinta da nota, e os demais campos de valores deverão ser somados seguindo este agrupamento)

-> Alíquota ICMS - ST: Quando selecionada, irá atualizar o referido campo na nota Fiscal com o valor constante no campo Alíquota ST da mercadoria em questão (ou no caso de não ser por mercadoria, deverá ser feita a inclusão de uma linha para cada alíquota distinta da nota, e os demais campos de valores deverão ser somados seguindo este agrupamento);

-> Alíquota ICMS Simples: Quando selecionada, irá atualizar o referido campo na nota Fiscal com o valor constante no campo ALÍQUOTA ICMS SIMPLES da mercadoria em questão (ou no caso de não ser por mercadoria, deverá ser feita a inclusão de uma linha para cada alíquota distinta da nota, e os demais campos de valores deverão ser somados seguindo este agrupamento);

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-821

Contábil - Ajustar controle de Saldos da Parte B do Lalur/Lacs

1 - Objetivo

• Possibilitar ao usuário realizar o controle correto dos lançamentos da Parte B sem reflexo na Parte A, e consequentemente realizar o devido controle de saldos.

2 - Alteração

1 – Realizado ajuste nos lançamentos na rotina Lançamentos sem reflexo na parte A, tanto do IRPJ quanto do CSLL, para que passe a realizar as seguintes situações:

-> O campo Contrapartida Lançamento irá ficar desabilitado, quando o campo Indicador for igual a PF ou BC. Com isso, não serão permitidos lançamentos nem manuais, e nem consultas por F3/F4;

-> Ainda, o mesmo campo irá carregar corretamente a informação, quando realizada a consulta por F3/F4, inserindo o código da Conta parte B, conforme o sequencial do Sistema;

-> O mesmo campo não irá permitir a seleção do mesmo código da Conta parte B que foi informado no campo Conta parte B da referida rotina: Isso se faz necessário por que não há sentido em realizar um lançamento de uma conta para a mesma conta;

2 - Realizado ajuste no controle do Demonstrativo de Saldos, para que passe a respeitar a informação lançada na rotina Lançamentos sem reflexo na parte A, respeitando a conta lançada no campo Contrapartida Lançamento:

-> Quando o indicador for igual a CR, irá movimentar o saldo da conta Contrapartida a Débito;

-> Quando o indicador for igual a DB, irá movimentar o saldo da conta Contrapartida a Crédito;

-> O sistema irá realizar o controle da mesma forma que é feito para as contas vinculadas no campo Conta parte B;

-> Será feita a verificação do saldo individualmente para cada conta da Parte B, olhando os dois campos mencionados, para que o saldo movimentado seja levado no controle de saldo de forma correta;

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-819

Fiscal - Ajustar rotina de alteração e cadastro da DIME SC.

1 - Objetivo

• Possibilitar ao usuário realizar a alteração das informações carregadas em tela sem a geração de erros bloqueantes.

2 - Alteração

• Realizado ajuste no sistema, para que o mesmo não apresente um erro bloqueante quando o cursor for colocado sobre um campo totalizar (campo de igual), independente do quadro, e for realizada a busca dos dados.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-809

Contábil - Melhorias no Balancete emitido em Grid

1 - Objetivo

• Implementar melhorias no grid, afim de tornar o relatório mais completo e mais visual.

2 - Alteração

1 – Implementada uma nova coluna no Grid, para que retorne as informações do código Reduzido das Contas Analíticas e Contas Sintéticas. Esta coluna será apresentada entre as colunas do código contábil
e da Descrição.

2 - Implementada uma nova funcionalidade que liste as contas sintéticas em Negrito. Esta funcionalidade irá respeitar a configuração Geral da Contabilidade, chamada Listar Sintéticas em Negrito nos relatórios?.
Por consequência, quando no geral da contabilidade estiver desmarcada a opção, continuará listando como é hoje;

3 - Implementadas todas as funcionalidades do Grid Dinâmico para este Grid. Dando a possibilidade de o usuário ocultar colunas indesejadas, realizar ordenamentos, agrupamentos, habilitar totalizadores no rodapé, realizar filtros, etc;

3 - Configurações Necessárias

• A opção Listar Sintéticas em Negrito nos relatórios? no geral da contabilidade deve ser verificada.

FISCO-808

Fiscal - Implementar campos para código de Domicílio Fiscal no cadastro de Cidade.

1 - Objetivo

• Possibilitar o controle o código de cidade Domicilio Fiscal, para utilização posterior no processo de Sicalc Web.

2 - Alteração

• Realizada a criação de um campo na tabela CIDADEBASE, chamado Código Domicílio. O campo será do tipo alfanumérico, e será atualizado pela Atualização Inteligente;

• Realizada a criação de um campo na tabela CIDADE, chamado Código Domicílio. O campo será do tipo alfanumérico;

• Realizada a inserção de um comando na atualização, para que sejam excluídos todos os registros da sinctabelas com a tabela cidadebase que não estejam com o módulo igual a 6.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-807

Contábil - Ajustar retorno Contas Contábeis Lalur/Lacs para que considere o indicador de saldo corretamente

1 - Objetivo

• Listar o saldo corretamente dos lançamentos do registro M310/M360, conforme seu indicador. Também somente carregar contas com diferente de zero.

2 - Alteração

1 – Realizado ajuste no retorno das informações nas tabelas M310/M360, quando não selecionado a opção de detalhar lançamentos, para que o indicador do saldo seja, de fato, conforme o saldo que está na tabela de
saldos. Atualmente, quando o saldo é CREDOR, está sempre retornando como DÉBITO. Para detalhamento de lançamentos, e lançamentos de Cooperativas, os valores estão retornando corretamente;

2 - Ainda, quando não detalhado, realizado ajuste no sistema para que somente sejam inseridas contas que tenham saldo diferente de zero. Quando o saldo for igual a zero, não serão carregadas as informações nas tabelas M310/M360;

3 - O mesmo se aplica para o retorno de informações da Regra de Associado/Terceiro, ou seja, somente serão retornadas as contas que possuam saldo diferente de zero;

Obs: Atentar para o fato de que em fórmulas que possuírem contas configuradas, onde todas elas retornem saldo zerado (quando não detalhado), além de não retornar nada nas tabelas M310/M360, obviamente retornará zero na fórmula;

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-799

Fiscal - Corrigir emissão dos livros de Entrada e Saída para Grid

1 - Objetivo

• Ajustar emissão em formato de Grid.

2 - Alteração

1 – Realizado ajuste para que o sistema não duplique as linhas conforme os impostos IPI e ST: Sendo listadas todas as informações em uma linha, pois já tem as colunas pra isso.

2 - A condição para o agrupamento das informações será além dos dados do cabeçalho da nota, o CFOP e o CST da mercadoria, ou seja, mercadorias que possuam o mesmo CFOP/ CST/Alíquota ICMS/Alíquota IPI/Alíquota ST, irão agrupar todas as informações que são solicitadas nas colunas do grid. Quando ao menos uma destas informações for divergente, então serão quebradas em várias linhas tanto quanto houverem dados diferentes. IMPORTANTE: NULL e ZERO serão considerados iguais;

Obs: A condição descrita acima será respeitada quando estiver marcado nos filtros a opção DETALHAR ALIQUOTAS. Caso esta opção estiver desmarcada, não será retornada nenhuma alíquota de imposto
(será sempre zero, para as 3 alíquotas). Neste caso, o agrupamento será apenas por CFOP/CST, além dos dados do cabeçalho da nota;

3 - Ajustado o retorno dos dados no grid, para que os campos Alíquota ST e Alíquota IPI sejam retornados nos seus respectivos campos;

Quando houver a soma de mais de uma mercadoria, conforme descrito no passo 2, as alíquotas não serão somadas, ou seja, será mantida a mesma alíquota, haja visto que satisfaz a condição de ser alíquotas iguais (o mesmo vale para a alíquota de icms).

Obviamente, este retorno irá respeitar o filtro DETALHAR ALÍQUOTAS do relatório, somente retornando as informações caso ele esteja marcado. Se não, o retorno será zero e as colunas serão Ocultadas.

4 - O sistema continuará respeitando as opções de filtro do relatório (Quadro Outros). A opção DESTACAR ICMS-ST, quando marcada, irá retornar as informações do ICMS-ST nos seus respectivos campos.
Quando não marcada, retornará sempre zero para todos os campos correspondentes ao ICMS-ST. A alíquota do icms-st respeitará, além desta opção, a opção DETALHAR ALÍQUOTAS. No entanto, ela somente será
ativada para o ICMS-ST quando a opção DESTACAR ICMS-ST estiver marcada.

5 - A opção IMPRIMIR INFORMAÇÕES DO EMITENTE/CLIENTE, quando marcada, irá retornar a coluna do código da Pessoa e a UF da nota, tanto na entrada, quanto na saída. Quando desmarcada, irá ocultar as colunas do grid.

6 - As demais opções de filtro do quadro outros não impactarão no grid. Os demais filtros continuarão impactando, semelhante ao que ocorre no relatório gráfico.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-798

FISCAL - Correção na geração do registro 1400

1 - Objetivo

• Na geração do registro 1400 que é o registro de valores agregados por município, o sistema não está gerando os valores no relatório Valores agregados por município.

2 - Alteração

1 – Realizado ajuste no sistema, para que monte as informações contidas no registro 1400 de forma consistente no relatório Valores agregados por município.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-797

Fiscal - Criar controle para documentos de Saída que não possuem entradas vinculadas no ADRC-ST

1 - Objetivo

• Segundo a Norma Fiscal do ADRC-ST, além de uma consultoria realizada junto a um auditor do SEFAZ-PR somente podem ser escriturados no referido arquivo, documentos fiscais movimentados após 20/10/2016. Ocorre que, em alguns clientes, algumas mercadorias possuem baixa rotatividade de estoque, e estão havendo vendas de mercadorias em 2021 que foram adquiridas antes de 20/10/2016. Neste caso, o documento de entrada em questão não deve ser montado no arquivo, logo, o documento de saída também não deve.

2 - Alteração

• Realizada a criação de uma nova tabela no sistema, para o processo do ADRC-ST. Esta tabela será um clone da tabela Notas de Saídas;

• Esta tabela ficará vinculada a uma aba, no processo de Altera/Cadastra do ADRC-ST, com o nome Saídas sem Entrada Vinculada.

• Reealizado ajuste no processo de busca das informações, que é acionado pelo botão Calcular Valores, para que, documentos de saída que estejam dentro das regras de preenchimento de cada um dos registros do ADRC-ST, mas que não tenham nenhuma nota de entrada para rastrear sua venda (atualmente, estes documentos ficam em Vermelho na tela), deixem de ser gravados na tabela Notas de Saída, e consequentemente deixem de totalizar nas demais abas (Totais de Saída e Apuração), e passem a gravar na nova tabela, mencionada no passo 2. E somente sejam gravadas nesta tabela, não impactando em nenhuma outra aba do processo;

• Esta nova tabela/aba do processo, será apenas para fins demonstrativos, ou seja, ela não impactará na montagem do arquivo. Desta forma, a montagem do arquivo continua sendo feita com base nos dados processados nas tabelas existentes atualmente;

• Neste primeiro momento, somente notas de saída que não tiveram nenhuma nota de entrada que lastreie sua venda serão consideradas. Notas/Mercadorias que possuem ao menos 1 nota de entrada,
  continuarão sendo montadas normalmente no processo;

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-796

Fiscal - Ajustar apuração dos registros F500/F510/F550/F560 do Sped Contribuições para considerar o valor da Exclusão da base de PIS/COFINS

1 - Objetivo

• Possibilitar ao usuário calcular os registros F550, F510,F500 e F560 considerando o valor do Campo Exclusão da Base de Cálculo.

2 - Alteração

1 – Realizado ajuste no processo de cálculo de regimes e apurações, tanto pelo processo simples quanto pelo passo a passo, para que, ao calcular os registros F500/F510/F550/F560, seja preenchido nas tabelas do sistema, no campo Desconto/Exclusão da base PIS a somatória dos valores constantes nos campos Exclusão da Base de Cálculo PIS + Valor do Desconto, seguindo a regra de montagem do registro. Demais campos não serão
impactados;

2 – Realizado ajuste no processo de cálculo de regimes e apurações, tanto pelo processo simples quanto pelo passo a passo, para que, ao calcular os registros F500/F510/F550/F560, seja preenchido nas tabelas do sistema, no campo Desconto/Exclusão da base COFINS a somatória dos valores constantes nos campos Exclusão da Base de Cálculo COFINS + Valor do Desconto, seguindo a regra de montagem do registro. Demais campos não serão ser impactados;

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-794

FISCAL - Arredondamento na montagem do valor total dos itens do registro C170

1 - Objetivo

• Na montagem do campo VL_ITEM(Valor do item) do registro C170 do Sped Fiscal, o sistema fiscal não está arredondando o produto do calculo de quantidade de item multiplicado pelo valor unitário, principalmente quando o valor unitário tem mais de duas casas decimais. Isso pode incorrer em diferenças de informação uma vez que no registro C100 o sistema faz esse arredondamento.

2 - Alteração

• Realizado ajuste no sistema, para que seja executado um arredondamento no resultado da multiplicação da quantidade pelo valor unitário na montagem do campo C170.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-793

FISCAL - ADRCST - Correção da validação na montagem do registro 1200

1 - Objetivo

• Correção na montagem do registro 1200 da ADRCST. Na busca das informações o sistema valida se a IDMERC(Código da mercadoria) está informada no 1400 e no 1500, no entanto, isso pode ocorrer em erros de montagem tendo em vista que o mesmo item pode estar em vários registros ao mesmo tempo. O que não pode ocorrer é que na montagem do registro 1200 o mesmo documento fiscal não pode estar me outro registro. O sistema não irá validar mais o IDMERC(Código da mercadoria) e passa a validar o SEQDOC(Código de identificação) na montagem do 1200.

2 - Alteração

• Ajustada a geração do registro 1200, para que de fato ele monte dos documentos e Mercadorias que não se enquadraram nos registros 1400 e 1500.

3 - Configurações Necessárias

IMPORTANTE: As condições para que uma Nota/Mercadoria seja considerada nos registros 1400 e 1500 são cumulativas, ou seja, a Nota/Mercadoria deverá atender a todas as condições. Se uma delas não atender, então, ela passa a ser uma candidata ao registro 1200.

FISCO-792

FISCAL - ADRCST - Validação de IDMERC na montagem do registro 1300

1 - Objetivo

• Correção na montagem do registro 1300 da ADRCST. Na busca das informações o sistema valida se o IDMERC(Código da mercadoria) informado na nota em questão está informado nos registros 1400 e 1500.
  Isso pode incorrer em falhas da montagem uma vez que o mesmo item pode ser informado no registro 1300, ora no 1400 e ora no 1500.

2 - Alteração

• Ajustada a montagem do registro 1300, para que o sistema não faça a validação do item nos registros 1400 e 1500. Isso é necessário pois documentos candidatos a serem montados no registro 1300 jamais vão figurar nos registros 1400 e 1500, pois as notas do 1300 são somente documentos de venda interestadual, e os outros 2 são para movimentações exclusivas para dentro do estado.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-791

Fiscal - Implementar o plugin para ocultar importação de arquivo texto

1 - Objetivo

• Impossibilitar a importação por arquivo texto ao usuário que fará a integração por meio do fiscal online.

2 - Alteração

1 – Realizada a criação de um novo parâmetro na tabela VSPLUGIN, chamado FISCALONLINE;
2 - Este plugin, será inserido sempre como inativo (valor igual a zero);
3 - Quando ativo (valor igual a 1), irá ocultar os menus encontradas nos caminhos :
->Processos >> Importação >> Importar
->Processos >> Importação >> Acompanhamento.

3 - Configurações Necessárias

• Deverá ser verificado se o plugin FISCALONLINE, está ativo ou não.

FISCO-786

Fiscal - Ajustar geração REINF registro R2050 para vários estabelecimentos

1 - Objetivo

• Possibilitar ao usuário gerar e enviar as informações dos registros R-2050 da Reinf. Atualmente quando gerado por empresa ou selecionados, e a mesma possuir vários estabelecimentos, e entre eles tiver algum que não possui movimento para o registro R-2050, acaba bagunçando o retorno dos dados dos demais estabelecimentos que possuem movimento.

2 - Alteração

• Realizado ajuste no retorno das informações referentes ao registro R-2050, para que quando na seleção de estabelecimentos, seja ela por estabelecimentos selecionados, ou por empresa, possuir um ou mais estabelecimentos que não tenham informações para o registro R-2050, que o sistema faça o retorno corretamente apenas dos estabelecimentos que possuem movimento.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-785

Fiscal - Vincular o campo Transportador a tabela de Saídas

1 - Objetivo

• Vincular o campo na tabela correta.

2 - Alteração

1 – Vinculado o campo do Transportador na tabela FSAIDA(Documentos de saída). Atualmente, está vinculando a tabela FENTRADA(Documentos de entrada), desta forma, quando inserido um Transportador no campo mencionado nas notas de Saída, após salvar o registro, acaba sumindo, pois o vínculo não está na tabela correta.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-783

Contábil - Ajuste na configuração de contas para Lalur

1 - Objetivo

Ajustar o cadastro de novas configurações de contas para Lalur para que:

• Ao incluir um novo registro, que sempre seja inserido a nova configuração o sistema carregue as contas conforme a configuração anterior, desde que a linha que tiver as contas informadas exista nessa nova configuração;

• Ao salvar a configuração não exclua ou apague os dados das configurações anteriores.

2 - Alteração

• Alterado para replicar configurações anteriores, corrigidos bugs ao incluir novas configurações.

3 - Configurações Necessárias

Não há

FISCO-781

Fiscal - Implementar Job de controle para Cidade Base

1 - Objetivo

• Possibilitar o controle da tabela de Cidades, para que possua o sistema sempre atualizado, e padrão.

2 - Alteração

• Realizada a criação de uma tarefa agendada, que realiza uma varredura na tabela CIDADE, e verifica se a mesma está atualizada com as mesmas informações da tabela CIDADEBASE.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-780

Contábil - Implementar conciliação de clientes

FISCO-771

Fiscal - Implementar controle para exclusão do ISSQN da base de PIS/COFINS

1 - Objetivo

• Possibilitar ao usuário realizar o cálculo de controle para exclusão do ISSQN da base do PIS/COFINS, respeitando a ação judicial na qual o mesmo possui antecipação de tutela.

2 - Alteração

1 - Realizada a criação de um novo campo no cadastro de Processos Judiciais (SPED >> SPED Contribuições >> Cadastros>>Bloco 1 >> Processo Referenciado (1010)), chamado Código para Exclusão do ISS da Base
PC. Este campo será referenciado com a tabela FSPEDPCCODAJUS(Códigos de ajuste da Contribuição), possibilitando ao usuário a busca por F3/F4.
Este campo será o campo chave para o restante do processo (quando preenchido). Quando vazio, não será ativado.

2- Realizado ajuste no processo de apuração do PIS/COFINS, tanto pelo processo individual, quanto pelo processo passo a passo, para o seguinte:

• Quando selecionada a opção Calcular Detalhamento de Processos Judiciais (1011) pelo usuário, o sistema irá executar primeiramente a apuração dos registros 1011, antes mesmo dos demais registros calculados;

• Ainda, quando marcada a opção acima nominada, o sistema irá executar o seguinte processo:

-> Primeiramente, irá verificar se existe algum processo judicial cadastrado no registro 1010, o qual possua o campo mencionado no tópico 1 preenchido (diferente de vazio ou null);

-> Existindo, serão varridas todas as notas de Prestação de Serviço, tanto da tabela FPREST(Serviços Prestados) quanto da tabela FSAIDA(Documentos de saida) (estas, somente notas que sejam de prestação de serviço, ou seja, que possua registro da FSAISERV(Aba Serviço dos documentos de saida)), que possuírem nos registros de processos judiciais, o mesmo número de processo, mencionado anteriormente;

-> Para todas estas notas, será inserido um registro na tabela de Detalhamento das exigibilidades suspensas (1011) para cada nota varrida.

3 - Posteriormente, no processo de apuração, caso o usuário tenha marcado a opção Calcular Apuração das Contribuições (Registros 2600, M600 e Filhos) pelo usuário, o sistema irá executar o seguinte processo:

No registro M220, será inserida uma linha com as seguintes informações:

-> Indicador do Tipo de Ajuste: Sempre 0 (zero);

-> Valor do Ajuste: O valor da Diferença entre: Somatório do Valor Pis e Somatório Valor PIS Susp da tabela 1011, para o processo que se encaixa nas descrições do tópico 1;

-> Código do Ajuste: Será preenchido com o código existente no campo Código para Exclusão do ISS da Base PC, conforme o processo judicial verificado;

-> Número do Processo: O número do processo judicial verificado;

-> Descrição Resumida: Será preenchido por padrão com a descrição (Redução do ISS da base de PIS;

-> Data de Referência: Será preenchido por padrão com o último dia do mês de apuração;

No registro M620, inserir uma linha com as seguintes informações:

-> Indicador do Tipo de Ajuste: Sempre 0 (zero);

-> Valor do Ajuste: O valor da Diferença entre: Somatório do Valor Pis e Somatório Valor PIS Susp da tabela 1011, para o processo que se encaixa nas descrições do tópico 1;

-> Código do Ajuste: Será preenchido com o código existente no campo Código para Exclusão do ISS da Base PC, conforme o processo judicial verificado;

-> Número do Processo: O número do processo judicial verificado;

-> Descrição Resumida: Será preenchido por padrão com a descrição (Redução do ISS da base de Cofins);

-> Data de Referência: Será preenchido por padrão com o último dia do mês de apuração;

Obs: Em ambos os casos, somente serão considerados processos que possuírem o campo Código para Exclusão do ISS da Base PC preenchido. Outros processos não serão considerados;

Obs: Caso exista mais de um processo judicial que atenda as especificações, será ser gerada uma linha para cada processo, nos registros M220 e M620;

4 - Ainda, seguindo o processo, na apuração do registro M210, será preenchido o campo Ajustes de Redução com a somatória do campo Valor do Ajuste dos registros M220.
O mesmo se aplica no registro M610;

5 - Consequentemente, o campo Total Contribuição do Período será atualizado com a diferença entre o valor do campo Contribuição Social Apurada e o campo Ajustes de Redução em ambos os registros. E por fim, todos os demais registros da apuração passarão a considerar este novo valor para comparativo e apuração;

6 - Na tela que apresenta a contribuição apurada, no processo de apuração, serão apresentados estes valores atualizados;

IMPORTANTE: As apurações mencionadas nos tópicos 3 e seguintes irão respeitar o Código de Contribuição Apurada gerada no registro M210/M610, ou seja, a inserção dos dados no registro M220/M620
será feita verificando a regra (cst de cada nota e a incidência tributária do Estabelecimento), informação esta que existe na tabela 1011.

8 - Realizado ajuste na montagem do registro 1011 no arquivo SPED, para que o código da pessoa seja montado no mesmo padrão do restante do arquivo.

3 - Configurações Necessárias

-> Somente serão consideradas notas de serviço que possuam ISS destacado, ou seja, notas que não possuam Imposto sobre o Serviço, não serão consideradas;

-> Ainda, além de ter o ISS, deverão ser tributadas em PIS/COFINS, ou seja, notas isentas destes impostos também não serão consideradas;

-> Ainda, caso existam notas que possuam mais de um registro de Serviço (com imposto), será inserido um único registro na tabela 1011 com o somatório das informações (Fazendo o distinct pela CST);

FISCO-568

Fiscal - Tratar processo de Migração dos clientes atuais para o Fiscal On Line

1 - Objetivo

1 - Criar uma tela de configuração para o fiscal On Line.

2 - Alteração

Adicionado método para posicionar no registro da pessoa.

• Criado para configuração da integração online e De/Para das pessoas.

• Criado cds para salvar as informações dos estabs que ja foram atualizados.

• Alterado para somente habilitar a opção de atualizar pessoas se a configuração da integração seja NAO.

• Criados métodos para atulizar pessoas de acordo com consultas do gerancial, criado método para remover pessoas duplicadas e sem IDORIGEM.

• Criadas chamadas para os métodos de atualização de pessoas.

• Criadas constantes para atualização das pessoas.

3 - Configurações Necessárias

1 - A opção Realiza De ->Para Pessoas?, terá as opções S e N:

• Quando marcado com N (padrão de atualização), identificará que o sistema irá realizar a importação considerando como se o IDORIGEM fosse o próprio código de pessoa, ou seja, para os casos onde a empresa é nova;

• Quando marcado como S, identificará que o sistema irá realizar a importação utilizado o DE-PARA pelo IDORIGEM;

• Além disso, habilitará o grid abaixo, onde o o usuário irá configurar, os estabelecimentos do sistema fiscal (que possuem pessoas, considerando o usando de), qual sistema exportador é o responsável por fomentar as informações para aquele estabelecimento. Esta seleção para o sistema exportador, será do tipo Combobox, com as opções dos sistemas: Agro, Viasuper, Construshow e Petroshow.

• Ao selecionar no primeiro estabelecimento da lista um sistema exportador, o sistema irá replicar para todos os demais o mesmo sistema exportador, ficando para o usuário selecionar um diferente caso queira;

• Somente deixará salvar este cadastro, se todos os estabelecimentos foram configurados (quando o campo marcado como S);

• Ao salvar, deverá executar um processo de update, setando a informação ISENTO em todas as pessoas que possuírem a inscrição estadual como NULL;

• Também Ao salvar, deverá executar o processo de update no IDORIGEM do cadastro de pessoa, conforme o select retornado pela unidade mantenedora do sistema exportador, respeitando a configuração descrita acima para cada estabelecimento;

• Após finalizar o update, deverá setar num campo do Grid mencionado, chamado Atualizado? igual a S. Até que isso ocorra, ficará como N.

2 - Após finalizar o processo de update, habilitará uma nova aba de acompanhamento, com duas sub-abas:

• Sem IDORIGEM: Irá listar as pessoas que não tiveram o IDORIGEM atualizado (null) (Estabelecimento, código, Nome, Cnpj e Inscrição Estadual). Deverá permitir ao usuário com um duplo clique, abrir o cadastro da pessoa;

• Registros Duplicados: Irá listar todos os cadastros de pessoas que possuem 2 ou mais registros com o mesmo IDORIGEM (IDORIGEM, Estabelecimento, código, Nome, Cnpj e Inscrição Estadual). Também deverá permitir abrir o cadastro com o duplo clique.

• Nesta nova aba, deverá ter um botão de processo, que ao ser executado, irá realizar um processo de bloqueio para os registros com NULL e duplicados: Para os duplicados, Será mantido o registro com menor código, e os demais, será realizado um update no campo IDORIGEM com o conteúdo BLOQUEADO (O processo será feito para cada IDORIGEM que possuir mais de 2 registros). Já para os Sem IDORIGEM, será realizado um update no campo IDORIGEM com o conteúdo BLOQUEADO. Estes registros que possuírem o IDORIGEM BLOQUEADO não serão mais utilizados no processo de importação, mas ficarão no sistema por conta do histórico dos registros passados;

3 - Por fim, quando a opção do DE->PARA estiver igual a S, no processo de importação de arquivo texto atual, deverá por padrão, trazer a opção ATUALIZA PESSOAS desmarcada;

4 - Além e posterior destes processos e configurações, será necessário realizar a importação da CARGA INICIAL dos registros de pessoas do sistema gerencial, a fim de garantir que o sistema fiscal inicie com os mesmos cadastros já existentes no sistema gerencial. A partir deste momento, novos cadastros serão exportados pelo processo.

FISCO-141

Patrimônio - Não permitir reavaliação e baixas no mesmo mês

1 - Objetivo

• Não permitir reavaliação e baixas no mesmo mês.

2 - Alteração

• Realizada a criação de um mecanismo de trava no lançamento de baixa de bens, tanto pelo processo, quanto pelo cadastro, e até mesmo transferências, para que não seja permitido a realização desses procedimentos, quando já existir uma reavaliação para o bem no respectivo mês. Tal trava será apresentada no momento em que o usuário informar o bem no lançamento, com uma mensagem em tela, não permitindo finalizar o salvamento das informações;

• Realizada a criação de um mecanismo de trava no lançamento de Reavaliação de Bens, para que não seja permitido a realização desses procedimentos, quando já existir uma reavaliação para o bem no respectivo mês. Tal trava será apresentada no momento em que o usuário informar o bem no lançamento, com uma mensagem em tela, não permitindo finalizar o salvamento das informações;

3 - Configurações Necessárias

• Não há.