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FISCO-1121 | FISCAL - Ajustar relatório conferência Funrural | 1 - Objetivo
Ajustar o relatório do Funrural para que ao emitir respeite as novas informações das alíquotas da configuração do estabelecimento. 2 - Alteração
Alterada consulta para buscar as alíquotas da nova tabela. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1120 | Fiscal - Implementar Geração de notas com motivo Ressarssimento RS000 nas Informações complementares de ICMS-ST | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário gerar notas que integrem o código de ressarcimento RS000 e RS500, para atender as especificações da GIA-RS.
Criado uma nova opção no cadastro de Operações Fiscais, chamada "Operação Isenta de ST para C185 SPED?", o campo conta com as opções SIM e NÃO; Para a montagem das notas no registro C185 seguirá duas regras de montagens: Regra 1: para todos os documentos de Saída, cuja CFOP possua em seu cadastro, mais precisamente no campo "TIPO" nas operações fiscais, tiverem ao menos uma das opções marcadas como: Substituto ou Substituído, e não seja marcada como Devolução, independente de possuir outros tipos em conjunto ou não, e a espécie da nota possua espécie com modelo magnético com algum dos seguintes códigos: 01, 1B, 04, 55 ou 65. Além disso, serão consideradas saídas que possuírem a opção "Consumidor final" = Sim, ou então, quando "Consumidor final" = Não, forem saídas Interestaduais (cfop iniciando com 6); Regra 2: Além das regras acima, serão montadas notas cuja CFOP possuir em seu cadastro, o campo "Operação Isenta de ST para C185 SPED?" Igual a SIM, e ser uma operação do Mesmo estado. A CST da nota terminar em 10,30,60 e 70. Modelo da nota 01, 1B, 04, 55 e 65. Além disso, serão consideradas notas de saída que possuírem a opção "Consumidor final" = Não.
Implementar uma nova regra de montagem de documentos para o registro C181 das informações complementares de Mercadorias sujeitas a ST, para montagem de documentos, cujo código do motivo do Ressarcimento seja com final 500. Regra 1: Todos os documentos de Entrada, cuja CFOP possua em seu cadastro, mais precisamente no campo "TIPO" nas operações fiscais, ao menos uma das opções: Substituto ou Substituído, junto com o Tipo Devolução, independente de possuir outros tipos em conjunto ou não. Ainda, o documento referenciado deve ter sido considerado no processo de "complemento de ST", ou seja, deve existir nos registros C185, C330, C480 ou C815. Regra 2: Qualquer tipo de nota de entrada, com espécie modelo 01, 1B, 04, 55 e 65, que possuir no documento referenciado, um documento que figurou no registro C185 em algum mês (atual ou anteriores) com código 000.
Com as alterações mencionadas nos tópicos 3 e 4, será necessário ajustar a montagem dos registros 1250 e 1255, para que monte o totalizador com os novos códigos de motivo. As novas notas serão montadas no arquivo SPED. 2 - Alteração
Incluído novo campo de "Operação Isenta de ST para C185 SPED?" dentro do cadastro das operações fiscais;
Incluída busca das informações dos Registros de Devolução das Entrada e Saídas;
Incluída geração do Registro 1255;
Alterada geração do Registro C185, para que grave as informações integrem o código de ressarcimento RS000.
Incluída novas validações além das já existente, para retorno das notas de saída, cuja CFOP possuir em seu cadastro, o campo Operação Isenta de ST para C185 SPED? Igual a SIM, e ser uma operação do Mesmo estado. A CST da nota terminar em 10,30,60 e 70. Modelo da nota 01, 1B, 04, 55 e 65. Além disso, serão consideradas saídas que possuírem opção "Consumidor final" = Não. 3 - Configurações Necessárias
Para a montagem dos registros deverá ser configurado a combinação das opções conforme as validações descritas acima no objetivo. |
FISCO-1114 | Fiscal - Ajustar montagem do Registro 1500 para o ADRC-ST | 1 - Objetivo
Ajustar o processo de Montagem do ADRC-ST, mais especificamente o registro 1500, para que, além das regras existentes hoje, também passe a validar, se a nota fiscal estiver com a opção CONSUMIDOR FINAL = NÃO.
Caso a nota cumpra todos os requisitos para entrar no registro 1500, mas a opção CONSUMIDOR FINAL estiver igual a SIM, então esta nota deve cair no registro 1200. Regra da montagem do registro 1500: Quando a Operação Fiscal estiver marcada como Substituído ou Substituto, for do mesmo estado, e ainda, no cadastro da Pessoa da nota a Opção SIMPLES NACIONAL estiver marcada com SIM, e a mercadoria da nota tiver o NCM conforme a planilha em anexo, e por fim, a opção CONSUMIDOR FINAL IGUAL A NÃO na nota fiscal.
Ajustar a montagem do registro 1500 e seus filhos, para que, ao verificar que na mercadoria possui vários MVA´s informados, deverá ser considerado sempre o mais “novo“, comparando a partir da data final de geração do ADRC-ST, ou seja, para o mês 03, a data final é 31/03. Deverá verificar, a partir desta data, em ordem decrescente, qual o primeiro registro de MVA encontrado. E este (e apenas este) será utilizado para realização da montagem e cálculo do registro 1500. 2 - Alteração
Incluída filtro de data na busca das informações do MVA das mercadorias.
Incluída filtro de data na busca das informações do MVA das mercadorias.
Incluída filtro de Consumidor Final = Não na busca das informações das Notas Fiscais. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1102 | Fiscal - Implementar montagem e Geração do Registro 12 da DMA-BA | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário a geração do registro 12 do arquivo da DMA-BA para o mês de fevereiro. Para a montagem do registro 12 será considerado o inventário (data de 31/12) dos dois períodos imediatamente anteriores a data da geração do arquivo, sendo uma delas como estoque inicial e a outra final. Exemplo: Caso seja gerado a DMA-BA em 02/2022, o inventário da data de 31/12/2020 será considerado como estoque inicial e o inventário de 31/12/2021 será o estoque final do registro. Caso o inventário inicial não exista, será montado zerado. Para a montagem do campo "Natureza" dentro do registro 12 , é considerado o campo "Tipo do Item" na cadastro de mercadorias, aba SPED.
Validação: 1 - Mercadorias >> Tipo 00; 2 - Materiais de Consumo >> Tipo 07 e Tipo 99; 3 - Matérias Primas >> Tipo 01; 4 - Materiais Secundários >> Tipo 06 e Tipo 10; 5 - Materiais de Embalagem >> Tipo 02; 6 - Produção em Andamento >> Tipo 03; 7 - Produtos Acabados >> Tipo 04 e Tipo 05.
Para levar os valores nos campos do registro 12, é feito a seguinte validação da CST das mercadorias do inventário: Tributadas Estoque Inicial - Deverá considerar o somatório do valor do campo Total da Mercadoria do inventário Inicial, para todas as mercadorias conforme a natureza, cujo campo Código da Situação Tributária do inventário estiver com final 00, 10, 20 e 70; Isentas/Não tributadas Estoque Inicial - Deverá considerar o somatório do valor do campo Total da Mercadoria do inventário Inicial, para todas as mercadorias conforme a natureza, cujo campo Código da Situação Tributária do inventário estiver com final 30, 40 e 41; Outras Estoque Inicial - Deverá considerar o somatório do valor do campo Total da Mercadoria do inventário Inicial, para todas as mercadorias conforme a natureza, cujo campo Código da Situação Tributária do inventário estiver com final 50, 60,51 e 90; Total Estoque Inicial - Somatório dos campos Tributadas Estoque Inicial + Isentas/Não Tributadas Estoque Inicial + Outras Estoque Inicial; Tributadas Estoque Final - Deverá considerar o somatório do valor do campo Total da Mercadoria do inventário Final, para todas as mercadorias conforme a natureza, cujo campo Código da Situação Tributária do inventário estiver com final 00, 10, 20 e 70; Isentas/Não tributadas Estoque Final - Deverá considerar o somatório do valor do campo Total da Mercadoria do inventário Final, para todas as mercadorias conforme a natureza, cujo campo Código da Situação Tributária do inventário estiver com final 30, 40 e 41; Outras Estoque Final - Deverá considerar o somatório do valor do campo Total da Mercadoria do inventário Final, para todas as mercadorias conforme a natureza, cujo campo Código da Situação Tributária do inventário estiver com final 50, 60,51 e 90; Total Estoque Inicial - Somatório dos campos Tributadas Estoque Final + Isentas/Não Tributadas Estoque Final + Outras Estoque Final;
OBS: Aba com o registro 12 será habilitada somente para o mês 02. 2 - Alteração
Criado tabela para as informações do registro 12;
Criado aba e efetuado as validações;
Implementado geração do registro no arquivo DMA-BA; 3 - Configurações Necessárias
Para geração do registro é preciso que seja gerado no mês 02 para habilitar a aba, além de ter o inventário para 31/12 conforme descrito acima. |
FISCO-1094 | Contábil - Implementar auditoria do período válido para movimentação na Auditoria Contábil | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário verificar situações onde foi alterado o período de movimentação do estabelecimento, tanto manual, quanto pelo processo. Criado dois novos processos na Auditoria Contábil: Datas Estab: terá os campos Estabelecimento, Usuário, Data inicial, Data Final e Parâmetros, onde ficarão gravadas a Data inicial Anterior, Data Final Anterior, Data Inicial Atualizada, Data Final Atualizada. Esta nova aba será alimentada, sempre que for alterada a data de movimentação de algum estabelecimento, tanto pela configuração de estabelecimento, quanto pelo processo, gravando as informações para cada estabelecimento; Datas por CC: Esta aba, terá os campos Estabelecimento, Usuário, Data inicial, Data Final e Parâmetros, onde ficarão gravadas o Centro de Custo, Data inicial Anterior, Data Final Anterior, Data Inicial Atualizada, Data Final Atualizada. Esta nova aba será alimentada, sempre que for alterada a data de movimentação por centro de Custo de algum estabelecimento, tanto pela configuração de data,, quanto pelo processo, de atualizações do Centro de Custo, gravando as informações para cada centro de custo.
2 - Alteração
Criado os novos campos para salvar as informações da auditoria das data e incluída as validações necessárias. 3 - Configurações Necessárias
Basta executar a rotina pelo Menu: Consultas >> Auditoria Contábil.
Caso tenha sido efetuadas alterações nas configurações de datas, será apresentada na aba processos. OBS: Para retorno da auditoria, será considerado a data que foi efetuada a alteração pelo usuário. |
FISCO-1088 | Contábil - Ajustar componente de seleção de contas analíticas para não "sumir" as contas selecionadas ao utilizar o filtro | 1 - Objetivo
Ajustar a seleção de contas analíticas, quando utilizado o filtro para que salve as contas selecionadas, bem como não se perca quando pesquisado pela descrição. 2 - Alteração
Ajustado validação do componente de seleção de contas analíticas, para que respeite a pesquisa e seleção do usuário. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1044 | Contábil - Implementar geração de arquivo Cooperativas para OCERGS | FISCO-1044FINALIZADA 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário de estabelecimentos cooperativas situadas no RS, que possam gerar as informações de acordo com o layout utilizado pela OCERGS. Implementado na tabela VSPLUGIN, mais especificamente para o plugin OCEPAR, o parâmetro 4.
No processo de importação/Atualização de Estrutura, o sistema vai realizar o seguinte:
Etapa 1: Na primeira etapa, além das boas vindas, serão apresentados os seguintes campos para preenchimento: Estabelecimento: Será sempre listado fixo como específico o estabelecimento selecionado, permitindo ao usuário selecionar outro estabelecimento, se assim desejar. No entanto, somente um estabelecimento; Diretório + Nome do Arquivo: Campo de seleção, onde o usuário irá selecionar o arquivo modelo para importação/Comparação; O usuário terá as opções de avançar, que irá prosseguir para a segunda etapa, ou cancelar. Caso ainda, o usuário não carregue nenhum arquivo válido, deverá gerar a seguinte mensagem para o mesmo, caso clique em avançar: “Informe um arquivo conforme modelo de Contabilidade para Organizações Cooperativas!”
Etapa 2: Ao clicar em Avançar na etapa 1, o sistema irá realizar a leitura do arquivo, com a estrutura contida no mesmo, e realizar a comparação com as informações contidas no menu Cadastros >> Configurações Contábeis >> Exportação de Saldos para Cooperativas, da seguinte Forma: A primeira linha do arquivo será desconsiderada, pois trata-se do cabeçalho;
A partir da Segunda Linha, serão feitas as comparações das informações entre: Posição 1 da linha: Irá verificar se existe no cadastro mencionado, algum registro que possua no campo Código estrutura com a mesma informação; Posição 2 da linha: Irá verificar se existe no cadastro mencionado, algum registro que possua no campo Descrição conta Cooperativa com a mesma informação; Posição 3 da linha: Irá verificar se existe no cadastro mencionado, algum registro que possua no campo Código conta Cooperativa com a mesma informação;
Importante comentar que a comparação deverá ser feita com a combinação dos três campos no mesmo registro, ou seja deverá ser verificado em cada registro se ambos os campos conferem; Também é importante observar que devem ser lidas todas as linhas do arquivo, excetuando-se a primeira linha (como mencionado acima) e também todas as linhas, incluindo ela, que vierem a pós a linha FIM; Quando a combinação dos 3 campos for verdadeira, irá retornar em tela o registro em questão, com o Status: Cadastro confere com a Estrutura Importada! Quando os campos "Código Estrutura" e "Código Conta Cooperativa" forem iguais, mas a descrição for diferente, apresentará o Status: A descrição da Conta da importada Difere do registro contido no cadastro! Quando no arquivo existir uma linha, onde a combinação Código de Estrutura + Código conta Cooperativa não possuir um registro correspondente no sistema, apresentará com o Status: Conta não encontrada no sistema Contábil; Quando no sistema existir um registro, onde a combinação Código de Estrutura + Código conta Cooperativa não possuir nenhuma linha correspondente no arquivo, apresentará com o Status: Conta não encontrada na estrutura importada; As informações serão geradas em formato de Grid Dinâmico, com opções de Filtragem, agrupamento e exportação para Excel; Por fim, nesta etapa, existem 3 botões: Voltar: que irá voltar a etapa anterior; Atualizar: Este botão, irá executar a atualização das informações inconsistentes; Cancelar: Este botão irá cancelar o processo de atualização, saindo do processo sem realizar nenhuma alteração.
Etapa 3: Entre a segunda e terceira etapas, (que será acessada quando o usuário clicar em Atualizar na etapa 2), o sistema irá realizar a atualização das contas que foram identificadas como inconsistentes, da seguinte Forma: As contas que retornaram com o Status: A descrição da Conta da importada Difere do registro contido no cadastro! terão o campo Descrição Cooperativa atualizada pela informação contida no arquivo; As contas que retornaram com o Status: Conta não encontrada no sistema Contábil!, serão inseridas no sistema, da seguinte forma: Código Estrutura: Será inserido o código existente na posição 1 da linha do arquivo; Código Conta Cooperativa: Será inserido o código existente na posição 3 da linha do arquivo; Descrição Conta Cooperativa: Será inserido o código existente na posição 2 da linha do arquivo;
Tipo da Conta: Será verificado no cadastro de Tipos, se existe um tipo cadastrado, com o mesmo código da primeira posição da linha(código da estrutura). Se existir, assumir o mesmo. Caso contrário, será inserido um novo tipo, onde o campo código será dado pelo código da estrutura (posição 1 da linha), e a Descrição será dado pela Descrição da Conta contábil (posição 2 da linha). Posteriormente, vincular este tipo ao cadastro da Estrutura. As contas que retornaram com o Status: Conta não encontrada na estrutura importada!, serão excluídas do sistema tais contas; Ao finalizar este processo, mostrará na tela para o usuário o cadastro de contas atualizados no sistema. Numa outra aba, irá mostrar ao usuário os possíveis tipos que foram incluídos, para que o usuário saber e assim realizar a configuração dos tipos nas conta desejadas. Por fim, na aba de Tipos, além do código do Tipo e da Descrição, também irá listar uma coluna, chamada Analíticas, onde o usuário poderá fazer o vínculo do novo tipo com as contas contábeis do seu plano de contas. Ao clicar no campo, irá abrir um componente de pesquisa de contas, semelhante ao utilizado nos relatórios do sistema para pesquisa de analíticas, podendo abrir toda a estrutura do plano, ou só as analíticas. Então, o usuário poderá selecionar uma ou mais analíticas, para vincular ao tipo em questão (a funcionalidade de selecionar uma sintética, irá arrastar todas as analíticas dela). Após isso, ao clicar no botão Finalizar, o sistema irá realizar o vínculo entre o tipo e as contas contábeis selecionadas, que poderá ser conferido posteriormente, acessando o cadastro do plano de contas, como é feito atualmente. Importante: Serão desconsiderados nessa leitura, as linhas que possuem código Fixo (quantidades de associados, Funcionários, Admissões, Veículos, etc), conforme a regra de montagem do sistema para estas fórmulas. Estas são montadas fixas pelo sistema, logo não precisam ser inseridas no cadastro. 2 - Alteração
Adicionada validação para o Plugin 4. Incluída validação para não possibilitar salvar registros sem UF informada.
Retornada geração e importação das informações dos estabelecimentos cooperativas situadas no RS, para que possam gerar o arquivo de acordo com o layout utilizado pela OCERGS, sendo utilizada somente com o plugin 4 ativado, realizando as refatorações necessárias para geração de todos os cenário e para todos os plugins. 3 - Configurações Necessárias
Quando informado o plugin 4, o sistema realizara a importação e geração conforme detalhado acima. |
FISCO-1183 | CONTÁBIL - Ajustes na consulta e Relatório Extrato de Contas | 1 - Objetivo
Ajustar a rotina de Consulta >> Extrato de Contas para que o saldo inicial/final não seja divergente dos saldos encontrados no balancete, tanto para consolidados quando individuais.
Ajustar para que o filtro de centro de custos permita seleções grandes 2 - Alteração
Alterado Índices de Totalização, para considerar o estabelecimento conforme a seleção. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1117 | Fiscal - Implementar controle do Fiscal On Line por Estabelecimento | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário controlar de forma individual quais estabelecimentos que utilizam o Fiscal On Line.
Criar um novo campo na configuração de estabelecimento, chamado "UTIFISCONLINE". Este campo não ficará visível na tela, será criado apenas na tabela, e será mostrado em outra tela;
Na atualização do sistema, este campo será preenchido da seguinte forma: Se o campo Data de Início do Fiscal On Line estiver preenchido na base, então deverá atualizar para SIM em todos os estabelecimentos; Se o campo Data de Início do Fiscal On Line estiver em branco na base, então deverá atualizar para NÃO em todos os estabelecimentos;
Implementado na configuração do Fiscal On line, uma nova tela, chamada Estabs com Fiscal On Line. Será alocada como primeira aba, e será aberta com prioridade, quando a opção REALIZA DE->> Para de pessoas estiver como NÃO. Caso a opção mencionada estiver como SIM, a aba a ser aberta como prioridade é a tela das configurações do sistema exportador (já existente);
Ao alterar a opção para um estabelecimento matriz, todos os estabelecimentos pertencentes a esta mesma empresa deverão ser alterados para a mesma a opção. No entanto, o usuário poderá alterar individualmente as filiais se ele quiser;
Uma vez salvo um estabelecimento com SIM, o sistema não permitirá alterar o estabelecimento para outra opção. No entanto, com a opção NÃO, poderá alterar para sim a qualquer momento;
Não permitirá salvar com opções distintas (SIM e NÃO) para estabelecimentos que utilizam o mesmo "USANDO DE" de Pessoas, Mercadorias, Grupos de Mercadorias e Grupos de Inventários. Ou seja, será validado individualmente cada estabelecimento e o "USANDO DE" de cada um dos cadastros mencionados. Aqueles que não cumprirem a regra, será apresentado em tela a mensagem do estabelecimento especificando o por que não é permitido salvar.
2 - Alteração
Adicionada validação do fiscal online ao trocar o "USANDO DE" dos cadastros.
Adicionada aba dos estabelecimentos e novas validações. 3 - Configurações Necessárias
A tela deverá ser configurada conforme a necessidade do usuário. |
FISCO-1111 | Fiscal - Implementar novos campos na alteração em Massa - Cabeçalho | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário realizar alterações em documentos, mais especificamente o campo de processo judicial, filtrando pelo tipo de pessoa da nota.
Na aba de "Condição" terá as seguintes opções para filtragem das pessoas: T - Todos - O sistema buscará todos os Cadastros; S - Simples - Buscar as pessoas que tiverem no seu cadastro a Opção “Optante pelo Simples” igual a sim; R - Produtor Rural - Buscar as pessoas que tiverem no seu cadastro a opção “Produtor Rural” igual a sim; P - Prestador - Buscar as pessoas que tiverem no seu cadastro a opção “Prestador de Serviços” igual a sim.
Na aba de utilizar, foi incluído um novo campo chamado "Número do Processo" da qual o sistema vai pegar o que estiver informado nele ao executar a rotina, desde que o checkbox antes do campo esteja marcado. 2 - Alteração
Incluído campo e validações para o tipo da pessoa;
Incluído campo e validações para o número do processo. 3 - Configurações Necessárias
No Menu: Processos >> Alteração em Massa >> Cabeçalho dos Documentos, o usuário deve informar os campos descritos acima conforme sua necessidade. |
FISCO-1103 | PATRIMONIO - Ajustar retorno do motivo da baixa na tela de ocorrências do Bem | 1 - Objetivo
Ajustar a consulta de retorno da informação do campo Motivo da Baixa, da Aba ocorrências no cadastro do Bem, para que aceite 120 caracteres permitindo assim a visualização de toda a descrição. 2 - Alteração
Ajustado tamanho do campo para visualização em tela. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1098 | Fiscal - Ajustes nos lançamentos e importações de Notas quando ativo o Fiscal On Line | 1 - Objetivo
Melhorar controle de IDORIGEM e SEQDOC dos documentos, quando lançados de forma manual ou por importação de XML. Ajustar o controle sequencial, utilizando a lógica do SEQPRIMARYKEY, e evitando conflitos quando utilizada a integração do Fiscal On Line; Gravar nas tabelas o campo IDORIGEM com o seguinte padrão: LANCMANUAL|ESTAB|SEQDOC; O cadastro manual de pessoas e mercadorias/serviços também deverão alimentar o IDORIGEM destas tabelas, inserindo no seguinte padrão: MANUAL|ESTAB|ID O lançamento manual de impostos retidos também deverá alimentar o IDORIGEM da tabela no seguinte Padrão: LANCMANUAL|ESTAB|SEQDOC Os demais lançamentos de movimento também.
Nas tabelas de Nota (notas de Entrada, Saída, prestação de Serviço, Mapa resumo, documentos Fiscais Emitidos por ECF), grave no campo IDORIGEM o seguinte Padrão: IMPNFE|ESTAB|SEQDOC ( para importação de NFE/NFCE); IMPSAT|ESTAB|SEQDOC ( para importação de CFE/SAT); IMPCTE|ESTAB|SEQDOC ( para importação de CTE); IMPCTEOS|ESTAB|SEQDOC ( para importação de CTE-OS); IMPNFSE+ROTINA(abrasf20 por exemplo)|ESTAB|SEQDOC ( para importação de NFSE - Todos os tipos); IMPCAT52|ESTAB|SEQDOC ( para importação de CAT-52);
Nas tabelas de Mercadoria/Serviços e Pessoa, caso sejam inseridas informações a partir das importações mencionadas, deverá também gravar no mesmo padrão descrito acima, onde o SEQDOC deve ser o ID da tabela; Na tabela de Impostos retidos, caso sejam inseridas informações a partir das importações mencionadas, deverá também gravar no mesmo padrão descrito acima; 2 - Alteração
Incluído método de atribuição do valor do campo Id Origem (IDORIGEM) na tela dos cadastros, os quais possuem o referido campo.
Incluída atribuição do valor do campo Id Origem (IDORIGEM) ao salvar as informação da importação das Notas Fiscal. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1069 | FISCAL - Relatório do CIAP com erro nos saldos | 1 - Objetivo
Ajustar o relatório Analítico do CIAP, para que as informações do aproveitamento do crédito, listadas neste relatório, levem em consideração a nova data de "Inicio da Apropriação CIAP", e não mais a data de "Entrada"; No mesmo relatório, também deve ser ajustado o resumo, listado ao final do relatório, para que também considere os valores a partir da nova data de "Inicio da Apropriação CIAP"; Ajustar o relatório de Parcelas, para que as informações listadas no mesmo, passem a respeitar nova data de "Inicio da Apropriação CIAP", e não mais a data de "Entrada"; 2 - Alteração
Alterado para que os relatórios considerem a data de "Início da Apropriação do CIAP". 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1119 | FISCAL - Erro quadro 48 e 00 da DIME | 1 - Objetivo
Ajustar a geração do arquivo DIME, para que, quando existirem informações no quadro 48, independente da quantidade de registros existentes (1 ou vários), para que o sistema, além de montar os registros individuais, também monte o registro totalizador, seguindo as orientações do Layout.
Ajustar a busca de dados da DIME, para que ao ser executada, não zere o campo Número de Funcionários. 2 - Alteração
Ajustado a validação para que, não seja possível inserir registros no quadro 48 sem o "Tipo Inf".
Ajustado a totalização do quadro 48.
Ajustado para que ao buscar não altere ou apague as informações preenchida nos funcionários e demais campos. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1115 | FISCAL - Ajustar validação do número do Documento na Pré-validação SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo
Ajustar a pré validação do arquivo SPED ICMS/IPI, para que passe a considerar o tamanho 9 no campo do número do documento, evitando assim mensagem de divergência entre o número do documento e o número informado na chave da NFE. 2 - Alteração
Ajustado consulta da pré validação para considerar o número documento com tamanho 9 na comparação com a chave. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1113 | Fiscal - Melhorias para Cálculo DIME/SC | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário carregar as informações para o quadro quadro 04, campo 45 dentro da DIME, de forma automatizada através de parametrizações pelas bases de cálculo e Cálculo.
Para geração do campo 45 do quadro 4 de forma automatizada, pode ser pelas seguintes formas: Quando houver valor no DIFAL será levado ao campo 45 do quadro 4, independente de ter ou não cadastro na configuração por cálculo; Ao configurar uma base de cálculo, dentro da configuração por cálculo, no menu: Cadastros Específicos >> DIME/SC >> Configurações por Cálculo.
2 - Alteração
Ajustado para levar o valor no campo 45, quando houver valor em um ou ambos os campos.
Retirado validação que fazia montar o Difal, somente quando houvesse cadastro de configurações por cálculo. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1104 | CONTÁBIL - Apuração do IRPJ/CSLL | 1 - Objetivo
Ajustar o cálculo do LACS, para que seja considerado o lucro antes da CSLL mais a soma das adições.
Ajustar a apuração da Contribuição Social (CSLL), para que o valor carregado na formula 169, respeite as informações listadas imediatamente acima dela, ou seja, pegando o somatório do Lucro Líquido antes da CSLL, mais adições, menos exclusões. 2 - Alteração
Ajustado o retorno do método quando o imposto for o CSLL. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1101 | PATRIMÔNIO - Erro no relatório de bens patrimoniais | 1 - Objetivo
Ajustar a emissão do relatório mencionado, para os casos onde o bem possui mais que uma baixa realizada. Verificando a consulta pela última baixa do bem, se a mesma é TOTAL ou não. 2 - Alteração
Incluído tratamento para sempre verificar se o Bem possui uma Baixa Total. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1100 | FISCAL - Livro Eletrônico de ISS | 1 - Objetivo
Implementar a geração do arquivo “Livro Eletrônico de ISS” conforme Layout.
Ajustar a rotina para que na montagem da linha referente aos "Documentos" representado no layout com o identificador "2", para que o campo de motivo de cancelamento (motivo_canc) seja montado com 512 caracteres, apenas quando o identificador do campo "situação" seja igual a "C-Cancelada". Caso a situação esteja diferente de "C-Cancelada", o referido campo não será montado, e consequentemente, o ultimo campo do indicador 2 a ser montado será o campo (eh_optante), e a linha terá tamanho de 124 caracteres apenas. 2 - Alteração
Ajustado tamanho do campo para que considere tamanho 512, quando o identificador do campo "situação" seja igual a "C-Cancelada". 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1097 | FISCAL - Tratar importação de NFSE com Imposto Retido na rotina Importação NFSE Sinop | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário importar NFS-e de acordo com as informações do xml. Para o ISSQN, será verificado a TAG <IssRetido>: Caso esteja com a opção 1, então deverá fazer da seguinte Forma: Caso esteja diferente de 1, então irá inserir o valor da TAG <ValorIss> no campo IMPOSTO, como já é feito atualmente. 2 - Alteração
Inserido validação para levar o valor nos campos de acordo com o valor da TAG. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1096 | FISCAL - Erro no registro F550 quando CFOP 5605 | 1 - Objetivo
Ajustar a geração do registro F550, para que monte no campo "valor total da receita auferida" com 0 (zero) e não como vazio. 2 - Alteração
Inserida validação na montagem do registro, para não montar vazio. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1093 | FISCAL - Geração de lançamentos contábeis de impostos retidos | 1 - Objetivo
Não gerar duplicidade na geração dos lançamentos oriundos dos impostos retidos. 2 - Alteração
Efetuado ajuste na geração para que não gere duplicidade dos lançamentos. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1091 | FISCAL - Validação do telefone no registro 0005 do SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo
Ajustar a montagem do arquivo SPED ICMS/IPI, mas especificamente o registro 0005, campo Telefone, para que seja montado neste campo o valor contido no campo Telefone do cadastro de estabelecimento, independente do número de dígitos que ele contenha. A exceção é se no campo possuir mais de 11 dígitos, será montado somente os 11 primeiros.
Para o campo FAX do registro 0005, será montado também conforme a regra acima. Para correto cadastro, deverá ser digitado os dois dígitos do DDD (sem o zero) para envio da informação ao SPED. 2 - Alteração
Ajustado para montar os 11 primeiros dígitos dos campos citados. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1087 | Fiscal - Ajustar gravação dos filtros em INI para relatórios com emissão em Grid | 1 - Objetivo
Ajustar para que o livro de ICMS passe a salvar as informações preenchidas pelo usuário em INI, não precisando informar os filtros sempre que emitido. 2 - Alteração
Ajustado o método para que passe a salvar as informações em INI corretamente. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1066 | CONTÁBIL - Ajustar gravação dos filtros em INI para relatórios com emissão em Grid | 1 - Objetivo
Ajustar para que o relatório balancete passe a salvar as informações preenchidas pelo usuário em INI, não precisando informar os filtros sempre que emitido. 2 - Alteração
Ajustado o método para que passe a salvar as informações em INI corretamente. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1009 | CONTABIL - Lentidão na consistência e processamento devido a trigger LANCON_AIU0 | 1 - Objetivo
Ajustar a rotina de "Consistência/Processamento" para não ocasionar lentidão na execução. 2 - Alteração
Realizado ajustes no banco de dados para obter melhor desempenho. Desativada a trigger LANCON_AIU0. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-954 | Fiscal - Melhoria no Wizard de Configuração Fiscal | 1 - Objetivo
Facilitar o processo de configuração, para que os cadastros específicos sejam "sugeridos" a utilizar usando de da matriz. Desta forma, será evitado o recadastro das informações de forma indevida. Incluir no Wizard de configuração inicial, na etapa 5, a opção Utiliza Fiscal On line, com as opções Sim e Não;
Somente será habilitada esta opção, se o banco de dados estiver com o campo da "Data de Inicio da Utilização" preenchida. Quando desabilitada, por padrão ela vai vir carregada como NÃO; Por padrão será preenchido da seguinte forma: Caso o estabelecimento que está sendo configurado seja Filial (Campo Filial do cadastro do estabelecimento for diferente de zero), então, virá com a opção igual o mesmo campo utilizados na Matriz deste estabelecimento; Caso não encontre um estabelecimento matriz no sistema, então deverá vir com a opção NÃO; Caso seja um estabelecimento Matriz (Campo Filial do cadastro do estabelecimento for igual a zero), então será preenchido em branco, e será obrigatório o usuário a escolher uma opção antes de avançar;
Ajustado o wizard de configuração Fiscal, para que, na etapa 16 do mesmo, onde são carregadas as informações de Pessoas, Mercadorias, Serviços, Tipos de Crédito e Configuração de Contas para valores: Caso o estabelecimento que está sendo configurado seja Filial (Campo Filial do cadastro do estabelecimento for diferente de zero), então, os "USANDO DE" de Pessoas, Mercadorias, Serviços, Tipos de Crédito e Configuração de Contas para valores serão carregados os mesmos "USANDO DE" que são utilizados na Matriz deste estabelecimento; Caso não encontre um estabelecimento matriz no sistema, então segue a regra que está acontecendo hoje, onde o "USANDO DE" para Pessoas, Mercadorias, Serviços, Tipos de Crédito e Configuração de Contas para valores o próprio código do estabelecimento que está sendo configurado; Caso seja um estabelecimento Matriz (Campo Filial do cadastro do estabelecimento for igual a zero), então será como é hoje, ou seja considerar o "USANDO DE" para Pessoas, Mercadorias, Serviços, Tipos de Crédito e Configuração de Contas para valores o próprio código do estabelecimento que está sendo configurado;
Ao tentar avançar para a etapa 17, o sistema deverá fazer a seguinte Validação: Se algum dos "USANDO DE" configurado estiver com um estabelecimento que, possuir a configuração do "UTILIZA FISCAL ON LINE" diferente do que foi configurado para o estabelecimento que está sendo cadastrado, será acusado como erro, não deixando avançar.
2 - Alteração
Incluído método para apresentação correta do mesmo conforma a empresa que Utiliza Fiscal Online.
Incluído método para apresentação correta dos "USANDO DE" das Pessoas, Mercadorias, Serviços, Tipos de Crédito e Configuração de Contas Para Valores conforma a empresa que Utiliza Fiscal Online. 3 - Configurações Necessárias
Apenas informar as configurações conforme descrito acima, de acordo com a necessidade do estabelecimento. |
