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FISCO-1527 | FISCAL- Implementar alteração do Layout do e-Social S.1.1 | 1 - Objetivo
Implementar alteração do Layout do eSocial S.1.1. 2 - Alteração
Efetuado ajustes para envio da nova versão do layout. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1523 | Fiscal - Implementar novos campos nas Notas Fiscais do CIAP para correta geração do SPED | 1 - Objetivo
Realizar melhorias na geração do SPED ICMS/IPI, mais especificamente no livro G. 2 - Alteração
Foi implementado os seguintes campos no banco de dados: SEQITEM: Campo que irá receber o "SEQITEM" da mercadoria que foi vinculada ao CIAP; QUANTO: Campo que irá receber a quantidade das mercadorias que foram vinculadas ao CIAP;
OBS: O campo qualidade do item (QUANTO) ficará visível no grid. Já o campo "SEQITEM", ficará oculto, podendo ser habilitado pelo usuário;
Os campos nesse primeiro momento, somente serão habilitados por uma "JOB" que foi criada, onde vai verificar: Todas as notas de CIAP, onde os dois campos citados estiverem como "NULL" no banco de dados, e pesquisar nas notas de entrada, do próprio estabelecimento, relacionando com as notas/itens lançadas no CIAP, fazendo a verificação conforme faz atualmente para montagem do SPED; Esta "JOB" deve executar periodicamente.
Ajustada a montagem do SPED, mais especificamente do livro G, para que as informações do registro G140 sejam montadas com base nas informações existentes na nota da tela do CIAP (FCIAPNOTAS): Será confrontado os documentos lançados na tabela do CIAP (FCIAPNOTAS) com as notas lançadas da tela de entradas, comparando as informações pelo Número, série, espécie, data, pessoa, SEQITEM, mercadoria e quantidade. Se não existir um relacionamento existindo uma nota na tela de entrada, não será montada a nota, e consequentemente a mercadoria no livro G;
3 - Configurações Necessárias
Para a montagem da nota referente ao CIAP, é necessário que a nota na aba "Notas Fiscais" estejam com as informações iguais a da tela de entradas. Caso esteja em "Vermelho", alguma informação não esta de acordo e então a mesma não será montada no bloco G. |
FISCO-1521 | Fiscal - Melhoria na conciliação de CTOS no Fiscal | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário realizar a conciliação correta para documentos cuja espécie é CTOS. 2 - Alteração
Ajustado a consulta de conciliação Fiscal, mais especificamente com o sistema gerencial Agro, para que, no caso de conciliação para Conhecimento de Transporte, quando este for um conhecimento de espécie CTOS, o sistema realize a identificação correta da Espécie; 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1519 | Contábil - Implementar colunas de Centro de Custo da Analítica na Consulta Extrato de Contas por Analítica | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário listar o centro de custo da conta filtrada no extrato de contas. 2 - Alteração
Implementado dois novos campos na tela de consulta de Extrato de Contas por analítica: Renomeado a coluna "C.Custo", onde atualmente retorna o Centro de Custo da Contra Partida, para "CC Contra Partida"; 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1532 | FISCAL - Ajustar a montagem dos registros A100 e A170 do SPED contribuições. | 1 - Objetivo
Ajustar na montagem do bloco A do SPED Contribuições para ordenar as notas considerando "ESTAB" + "SEQDOC" + "REGISTRO" + "Tipo da Nota". 2 - Alteração
Efetuado ajuste na ordenação da montagem das notas, quando a nota de entrada e saída possuírem a mesmas informações de montagem ("ESTAB" + "SEQDOC" + "REGISTRO" + "Tipo da Nota"). 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1520 | FISCAL - Duplicidade na montagem do registro CR 10 na GIA SP | 1 - Objetivo
Ajustar duplicidade do registro CR10 da GIA/ICMS SP. 2 - Alteração
Efetuado ajuste no retorno da consulta, para que não gere duplicidade nos registros. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1514 | Fiscal - Ajustar montagem Registro G130 SPED ICMS/IPI quando várias notas no CIAP | 1 - Objetivo
Efetuar ajustes na geração do bloco G do SPED ICMS/IPI. 2 - Alteração
Efetuado ajuste na montagem do registro G130, mais especificamente o campo "Indicador do Emitente", para verificar se o documento é de emissão própria, ou de terceiros. Ajustado a montagem do registro G130, para que, em casos onde a nota é lançada várias vezes no CIAP, o sistema gere apenas um registro G130 por nota, validando pela combinação numero, série, espécie e pessoa. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1512 | Fiscal - Refatoração do relatório de Base de Cálculo | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário melhor conferência das informações oriundas das bases de cálculo. 2 - Alteração
Alterado o componente de seleção de estabelecimento, para o novo padrão utilizado no sistema, permitindo que seja possível selecionar vários estabelecimentos. Implementado abaixo da seleção de estabelecimentos, as seguintes opções: Alterado o componente de filtro de base de cálculo, para que permita selecionar mais de uma base para emissão do relatório. Quando emitido vários estabelecimentos, para várias bases, de forma individual. irá listar no relatório do primeiro estabelecimento, o desmembramento de cada base de cálculo. Quando consolidado, então será feita a quebra por base de cálculo, uma vez que todos os estabelecimentos serão listados agrupados dentro da base;
Criado uma validação no filtro de base de cálculo, para casos onde for informado mais de um estabelecimento no filtro de estabelecimentos, para que somente permita a emissão, quando todos os estabelecimentos informados no filtro, possuírem o mesmo "USANDO DE" para o cadastro de base de cálculo. Implementado a opção de emissão do relatório em Grid, permitindo gerar as informações em grid dinâmico, com exportação para Excel, agrupamentos, totalizadores, etc. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1510 | FISCAL - Ajuste na montagem do item 140 do quadro 09 da DIME | 1 - Objetivo
Ajustar montagem do quadro 09 item 140, para que não monte zerado. 2 - Alteração
Ajustar na geração do arquivo Dime, mais precisamente quando o campo "Movimento" na aba "Informações Iniciais" estiver com a opção "3-Com Movimento", para não montar o item 140 do quadro 09 com saldo zerado, quando a operação entre os itens 80 (Total de créditos) e 110 (Total de Ajustes da Apuração Decendial) e o item 40 (Total de débitos) do quadro 9 resultar em saldos zerados. No entanto, se o somatório entre os itens 80 (Total de créditos) e 110 (Total de Ajustes da Apuração Decendial) for maior que o saldo do item o item 40 (Total de débitos) será retornado o valor da diferença, da mesma forma como é feito hoje. O ajuste será realizado apenas para opção "3-Com movimento". Caso a opção seja "3 - Com Movimento", e o valor da diferença entre os itens mencionados anteriormente resultarem zero ou o total a débito for maior que o somatório, o sistema deve continuar realizando a montagem do item da mesma forma como é feito hoje.
Será bloqueado os seguintes campos na DIME descritos abaixo, quando o período de referencia for igual ou maior que 03/2023 conforme Portaria SEF Nº 059/2023: Quadro 04: Quadro 05: 030-Crédito de ativo permanente; 040-Crédito por diferencial de alíquota material de uso / consumo; 050-Crédito de ICMS retido por substituição tributária;
Quadro 09: 090- Imposto do 1º decêndio; 100- Imposto do 2º decêndio; 105- Antecipações Combustíveis líquidos e gasosos;
Quadro 11: Quadro 13: OBS: O bloqueio será apenas para arquivos gerados a partir da referência 03/2023, para apurações em meses anteriores será habilitado normalmente. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1474 | Patrimônio - Implementar possibilidade de carregar notas de despesa de forma manual no Patrimônio | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário buscar de forma manual, documentos para alocar nas construções em andamento, para os documentos que não integram automático. 2 - Alteração
Implementado na tela de despesas de construção em andamento, um novo botão chamado "Consultar Notas", a fim de possibilitar o usuário executar de forma manual o processo de integração das notas de despesas de construção, com documento existentes no fiscal que ainda não foram integrados no patrimônio. A apresentação dos documentos seguirá a mesma regra existe da tela de consulta de notas da integração de bens, da parte superior "Aquisição", onde serão apresentados todos os documentos de entrada, conforme filtro do período, que tenham na operação fiscal informado o campo "Lançar bem no patrimônio" como "A- Aquisição", mesmo que no cadastro das mercadorias dos itens não possuam a informação no campo "Grupo do Imobilizado" ou um grupo que não corresponda com os grupos cadastrados no módulo patrimônio. Implementado um novo campo na tela de consulta de notas chamado "Construção", a fim de possibilitar o usuário vincular ao mesmo tempo e na mesma tela, as notas de integração de bens, como também as notas de despesas de construção. Esse novo campo ficará visível na consulta de notas da rotina de integração patrimonial, quanto na rotina de despesa de bens. Desta forma, para distinguir quais notas serão despesas construção e quais serão de integração de bens, o sistema vai validar na tela de consulta de notas se o campo "Construção" está preenchido com código compatível com um dos cadastros da construção em andamento. Caso a verificação for positiva, ao selecionar o "Incluir" e salvar, o documento selecionado será transferido para tela de despesas de construção (quando realizado o vinculo pela tela de despesa de construção). Já quando vinculado pela tela de busca da integração, a nota de despesa vai ser transferida direto para construção vinculada. Caso o código da construção não seja compatível com um dos cadastro da construção em andamento, ao tentar salvar, será apresentado em tela a seguinte advertência em tela "Construção não Cadastrada".
Implementado na tela de Despesas da Construção, um novo campo, chamado "Valor Total Despesa". Foi renomeado o campo "Valor Total" para "Valor Total NF". O novo campo, sempre será alimentado pela operação: VALOR TOTAL NF + DIFAL + INSS (demais impostos continuam sendo apenas informativos). Na integração, quando houver os valores nos campos, será preenchido automaticamente; Caso seja feita alteração manual na tela de "Despesa da Construção", o campo será atualizado automaticamente; Na atualização do sistema, o campo será preenchido com o mesmo valor existente no campo "VALOR TOTAL NF";
Alterado a rotina de finalização da construção em andamento, para que, ao gerar o novo bem, o valor do bem seja considerado o valor total das despesas, somando-se o valor do campo "Valor Total Despesa", menos o somatório dos impostos "ICMS, PIS, COFINS, IPI, DIFAL e ICMS-ST"; 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1549 | PATRIMÔNIO - Erro na Baixa total de Bens | 1 - Objetivo
Efetuar ajuste no processo de baixa total de bens. 2 - Alteração
Efetuado ajuste no processo de baixa, para evitar erro. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1524 | FISCAL - Erro na emissão do relatório CIAP | 1 - Objetivo
Ajustar a emissão do relatório de CIAP. 2 - Alteração
Realizado ajuste na consulta de informações do CIAP, para permitir emitir em diferentes versões do Oracle. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1508 | Contábil- Alterar versão do layout do arquivo ECF | 1 - Objetivo
Atender a alteração do Manual para 2023. 2 - Alteração
Alterado a montagem do registro 0000 do arquivo ECF, mais precisamente no "campo 03 (COD_VER)", para que seja montado com a informação 0009, para arquivos normais ano calendário 2022 e situações especiais 2023; 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1495 | Patrimônio- Implementar campo Chave da NF na tela de integração de bens e despesa de construção em andamento. | 1 - Objetivo
Implementar na tela de integração patrimonial e despesas de construção o campo chave da NF. 2 - Alteração
Implementado na tela de integração patrimonial, mais precisamente ao lado do campo "Série NF", um novo campo chamado "Chave NF", o qual será alimentado pela chave do documento fiscal integrado com o patrimônio: Também foi implementado na aba "Notas Fiscais" do cadastro bem, o novo campo alimentado com a chave do documento fiscal que gerou determinado bem. Além disso, também foi implementado o novo campo na tela de integração das notas de Transferência/Baixa, bem como no cadastro manual da transferência/baixa do bem. Já em casos de cadastro manual, seja na aquisição do bem, ou na transferência/baixa, o campo não será de preenchimento obrigatório, sendo assim, o usuário poderá sair da tela ou salvar o cadastro sem informar o mesmo.
Implementado na tela de despesa de construção, mais precisamente ao lado do campo "Série NF", um novo campo chamado "Chave NF", que será alimentado pela chave do documento fiscal integrado com o patrimônio. Já em casos de notas de serviços, que não apresentarem chave de documento, o campo será preenchido em branco na tela de despesa de bem. Também será implementado o novo campo na aba "Notas Fiscais" no cadastro da construção em andamento.
Implementado também nas telas mencionadas anteriormente os campo "Data de Emissão da Nota", e "Sequencia de Item do documento". 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1465 | Fiscal- Tratar mensagem de validação na importação do registro T0000 do Fiscal On Line | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário identificar erros de integração de uma forma mais fácil. 2 - Alteração
Implementado tratativas nos seguintes campos: (TRIBMERCINT) "Cód Tributadas no Mercado Interno", (NTRIBMERCINT) "Cód. Não tributadas no Mercado Interno" e (EXPORTACAO) "Cód Receitas de Exportação", para validar que sejam existentes os códigos a serem importados. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1337 | CONTÁBIL - Erro ao excluir registro 0000 da ECF | 1 - Objetivo
Ajustar para que ao excluir o registro 0000 da ECF, seja excluído os registros filhos. 2 - Alteração
Implementado ajuste no banco de dados, para que exclua automaticamente as informações das tabelas filhas vinculadas ao registro 0000 da ECF. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1430 | Contábil - Melhorias no controle de Orçamentos | 1 - Objetivo
Implementar melhorias para a rotina de orçamentos. 2 - Alteração
Ajustado na tela de cadastro de valores para que passe a totalizar conforme a digitação dos campos do grid. Implementado melhoria no controle de orçamento para que passe a respeitar o sinal dos valores conforme a conta analítica, utilizando o sinal de acordo com a opção "Tipo Conta Resultado", encontrado nas contas dentro do plano: Habilitar no cadastro do plano de contas para ficar habilitado o campo "Tipo de Conta de Resultado" para as analíticas para montar conforme a natureza da conta. Tratar na atualização do sistema para preencher o campo conforme a sintética. Quando for receita deverá gravar como negativo no banco e quando despesa positivo.
Ajustado no cadastro de orçamento, o componente de seleção de centro de custo, para permitir o usuário somente inserir novos centro de custo após salvar o cadastro, não permitindo remover. Ajustado no Plano de contas, para que a opção "Controle de Orçamento?" habilite também para as contas analíticas do Grupo Ativo e Passivo, a fim de possibilitar o usuário configurar além das contas do grupo de resultado, também as contas do grupo Ativo e Passivo. Também foi implementado na tela de valores dois novos botões chamados "Carregar novos Centros de Custos" e "Carregar novas Contas", a fim de possibilitar o usuário carregar apenas os novos centros de custo e/ou novas contas contábeis configuradas no orçamento Implementado na tela de valores, mais precisamente antes da coluna Reduzida, uma nova coluna chamada "Natureza da Conta" que será alimentada com a natureza da conta da conta conforme a configuração do plano de contas.
Implementado bloqueios por usuário para não permitir alterar o orçamento, nem inserir contas e Centro de Custos, apenas digitar valores. Desta forma, foi ocultado dos usuário normal o menu de cadastro de orçamento, deixando habilitado apenas para usuário supervisor. Implementado auditoria de valores; Tratado na atualização do sistema a seguinte situação: Para que contas que forem orçáveis no plano de contas, mas que no tipo de Receita/Despesa estiver como "NÃO INFORMADO", não sejam carregadas no orçamento. Para os orçamentos já existentes na atualização, será executado um comando, para que as contas que, possuírem como informação o tipo "NÃO INFORMADO", sejam ajustados para: Receita: Quando o saldo gravado estiver como negativo; Despesa: Quando o saldo gravado estiver como Positivo ou zero;
*OBS: Para realizar a tratativa acima será verificado o saldo orçado do mês de Janeiro;
Contas que já estiverem como Receita ou Despesa, permanecem da mesma forma. 3 - Configurações Necessárias
Ter a opção "Controle de Orçamento?" marcada para a conta e ter o "Tipo Conta Resultado" informado como Receita ou Despesa. |
FISCO-1393 | Fiscal - Implementar Campos da Natureza de Operação nos Livros de Entrada e Saída em Grid | 1 - Objetivo
Possibilitar consultar os documentos de entrada e saída que estiverem atrelados à naturezas de operação, para facilitar as conferências. 2 - Alteração
Implementado no Livro de Entrada/Saída, mais precisamente na emissão em formato "grid", um novo campo chamado "Natureza de Operação", a fim de possibilitar o usuário visualizar a natureza de operação vinculada nos itens das notas de entradas/saídas. Para alimentar o novo campo o sistema vai retornar a informação do campo "Natureza de operação" dos itens das notas de entradas e saídas; O agrupamento dos itens da nota se dará por meio da Natureza de Operação, CFOP, CST e Alíquota de ICMS informado. Para casos em que os itens apresentarem uma das informações distintas, ou a natureza de operações estiver em branco, então será apresentado o detalhamento de cada item;
3 - Configurações Necessárias
Não há. |
